Perspectivas industriais e sugestões de configuração:
Novos veículos de energia: em 2022q1, a Tesla entregou mais de 310000 veículos em todo o mundo, um aumento homólogo de 67,7% e um aumento mensal de 0,5% Byd Company Limited(002594) volume de vendas foi de 286000 veículos, com um aumento significativo ano a ano de 423% e um aumento mensal de 7,6%. Embora as empresas de automóveis ainda enfrentem múltiplos fatores instáveis, como falta de núcleo, aumento dos preços das matérias-primas e veículos acabados, a "maré de aumento de preços" desde o final do ano passado não afetou significativamente as vendas do primeiro trimestre, mas gerou uma onda de "maré de ordem de rush". No momento atual, o novo setor de veículos de energia inaugurou um melhor momento de configuração. Sugere-se prestar atenção ao link da bateria que se beneficia do preço estável esperado do carbonato de lítio e do aumento do preço dos produtos downstream, o link negativo com oferta e demanda apertadas de grafitização, o link do diafragma com bom padrão da concorrência e lucro na parte inferior, e o link positivo alto do níquel que se beneficia da bateria 4680.
As recomendações recomendadas incluem: Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567)
Nova geração de energia: Mongólia Interior, Gansu, Hebei, Yunnan, Shandong, Qinghai, Jilin e outras 18 províncias e quatro regiões anunciaram suas metas para os próximos 1-5 anos no 14º plano de energia de cinco anos. A capacidade instalada total do cenário atingiu mais de 558.6gw, a capacidade recém-instalada de fotovoltaica atingiu mais de 288.6gw, e a capacidade recém-adicionada de energia eólica atingiu mais de 190gw. Esperamos que o espaço a longo prazo da energia eólica e fotovoltaica seja ampliado no futuro.
Recomendado: Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) , Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Tongwei Co.Ltd(600438) , Cybrid Technologies Inc(603212)
Tendências industriais:
A partir de março de 2024, a empresa será a primeira empresa do mundo a transformar totalmente a produção de veículos elétricos puros e veículos elétricos plug-in.
Nova geração de energia: A Vestas anunciou oficialmente o lançamento da turbina eólica v172-7,2 MW, que é o modelo mais recente para melhorar o desempenho sob velocidade média e baixa do vento com base em sua avançada plataforma modular enventus.
Factores de risco: a procura a jusante é inferior ao risco esperado; Risco de mudança técnica de rota; Risco de flutuação dos preços das matérias-primas; A concorrência no mercado intensifica os riscos; Riscos comerciais internacionais, etc.
