O índice do setor caiu 3,8% na semana passada, com apenas direções temáticas como moeda digital apresentando melhor desempenho. Como a epidemia ainda não apresentou mudanças positivas, o pessimismo do mercado em relação ao setor não diminuiu. Acreditamos que o lado política e demanda de todo o ano ainda são positivos, então sugere-se que os investidores possam fazer um determinado layout para a direção determinística de todo o ano. Além disso, no contexto da epidemia, a operação no primeiro trimestre será o núcleo e foco do mercado. No geral, esperamos que carros inteligentes, informatização geográfica, minas de carvão inteligentes, água inteligente e algumas empresas líderes de computação em nuvem tenham bom desempenho.
O retorno de chamadas das principais empresas de computação em nuvem é relativamente suficiente, e o negócio continua a avançar. Desde o início de 2020, com a tendência descendente do sistema de avaliação nos mercados estrangeiros da China, as avaliações de empresas SaaS no exterior e empresas chinesas de computação em nuvem experimentaram uma correção significativa. Acreditamos que os fundamentos das empresas relevantes ainda são sólidos, e a curva de crescimento secundária de algumas empresas deve abrir este ano. Os investidores são aconselhados a prestar atenção a isso.
Espera-se que a digitalização industrial acelere. Acreditamos que as empresas de plataformas industriais de Internet merecem atenção, e os líderes digitais de indústrias subdivididas, como energia elétrica e mina de carvão, também inaugurarão o ciclo de aceleração dos negócios.
“Nova construção urbana” não é apenas um crescimento constante, mas também um apoio para otimizar a subsistência das pessoas. O relatório de trabalho do governo propõe a construção da infraestrutura municipal. Recentemente, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma também organizará o trabalho piloto de prevenção e controle de vazamentos em todo o país. Esta é a primeira vez que apoia a construção inteligente dos assuntos hídricos locais com fundos financeiros centrais. Acreditamos que o controle de vazamentos na indústria de água e a transformação inteligente de economia de energia na indústria de aquecimento são componentes importantes da “nova construção urbana”, e as empresas relevantes devem acelerar seu desenvolvimento.
Real 3D China Construction inaugurará o pico do desenvolvimento, e as empresas de informações geográficas devem se beneficiar. Em fevereiro deste ano, o aviso sobre a promoção abrangente da construção da China 3D real emitido pelo escritório geral do Ministério dos recursos naturais definiu ainda mais os objetivos de construção, tarefas de construção, divisão de construção e requisitos de construção da China 3D real. Empresas de informações geográficas com forte força abrangente e profunda compreensão da indústria devem obter maiores oportunidades.
Proposta de investimento e objecto de investimento
Cloud Computing: recomendamos escritórios digitais líderes Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ( Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , excesso de peso), e sugerimos prestar atenção à arquitetura digital líder Glodon Company Limited(002410) ( Glodon Company Limited(002410) , não classificado) e Kingdee International (00268, não classificado), líder em software de gerenciamento de nuvem.
Direção de digitalização da indústria: recomendo o provedor de plataforma de Internet da indústria Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , comprar), recomendo prestar atenção ao fabricante de informação de energia Ygsoft Inc(002063) ( Ygsoft Inc(002063) , não classificado), mina de carvão participante inteligente Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) ( Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) , não classificado).
É campo de construção urbana nova: recomendar o líder de abastecimento de água inteligente Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ( Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) , comprar), e prestar atenção à empresa líder de aquecimento inteligente Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) ( Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) , não classificado).
Campo de informação geográfica: recomendo Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) ( Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) , comprar), preste atenção a Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) ( Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) , não classificado), Geovis Technology Co.Ltd(688568) ( Geovis Technology Co.Ltd(688568) , não classificado).
Dicas de risco
A execução das políticas é inferior ao esperado e os progressos da I & D são inferiores ao esperado.
