Revisão de mercado: de 6 a 8 de abril, os setores de energia, proteção ambiental, gás e água caíram 0,15%, 1,48%, 1,07% e 1,78%, respectivamente, e o índice CSI 300 caiu 1,06% no mesmo período.
Associação desencadeada por um anúncio em papel: Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) em 5 de abril, foi anunciado que a Comissão Provincial de Desenvolvimento e Reforma de Yunnan cancelou as políticas tarifárias preferenciais e medidas desfrutadas pela empresa na província de Yunnan de acordo com os requisitos dos departamentos nacionais relevantes para limpar as políticas tarifárias preferenciais. Consideramos que: 1) o ajustamento do preço individual da electricidade no lado do utilizador a jusante não está directamente relacionado com o lado da produção de electricidade a montante. Na superfície, o preço ascendente de compra de energia de algumas empresas de alto consumo de energia em Yunnan será transmitido para o lado upstream da geração de energia, mas a situação real é que, no passado, esta parte do preço preferencial foi subsidiada pelo governo local e não tem nenhuma relação direta com o lado da geração de energia. Agora só é cancelada em resposta aos requisitos dos documentos da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma em 2021. 2) A energia hidrelétrica do sudoeste e a nova energia do noroeste podem aumentar os preços da eletricidade. Em 2021, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma exigiu cancelar o preço preferencial da eletricidade e transação especial preço preferencial da eletricidade para indústrias de alto consumo de energia. A transação especial em Guangxi, Guizhou e outros lugares é subsidiar o lado do usuário downstream reduzindo o preço no lado da geração de energia. Se for cancelada, beneficiará as empresas locais de geração de energia.
A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu o plano de implementação do 14º plano quinquenal para a construção da Aglomeração Urbana do Golfo de Beibu: sobre governança ecológica, o plano propõe: 1) promover a prevenção conjunta e tratamento da poluição ambiental. Melhorar a capacidade de coleta e tratamento de esgoto urbano e lixo, promover a utilização abrangente de resíduos sólidos em cidades costeiras, promover a construção de “cidades livres de resíduos”, e promover a prevenção e controle da poluição do solo e utilização segura de terras agrícolas. 2) Acelere a transformação verde e de baixo carbono, e acelere a transformação verde e de reciclagem de aço portuário, petroquímica, fabricação de papel, materiais de construção e outras indústrias. 3) Vamos acelerar o estabelecimento de um mecanismo de realização de valor para produtos ecológicos. Acreditamos que a proposta do plano ajudará: 1) promover o tratamento de esgoto regional e a utilização de recursos, acelerar o envelhecimento, renovação e transformação de projetos de abastecimento e drenagem de água e liberar o potencial espaço de mercado. 2) Melhorar a taxa de utilização abrangente de resíduos sólidos industriais a granel e a construção do sistema de classificação de resíduos em cidades costeiras do Golfo de Beibu, e acelerar a promoção de projetos de remediação do solo. 3) Promoverá a modernização e transformação verdes das indústrias relevantes e aumentará a demanda por equipamentos avançados de proteção ambiental.
Sugestão de investimento: para o ajuste de políticas tarifárias preferenciais para indústrias como o alto consumo de energia no lado do usuário a jusante, o efeito de condução no lado da geração de energia a montante precisa ser personalizado. Recomendar China Yangtze Power Co.Ltd(600900) , China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) , Shenergy Company Limited(600642) , China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) , e Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) , Cgn Power Co.Ltd(003816) . A promoção de “cidades livres de resíduos” e a construção de aglomeração urbana verde de baixo carbono ajudará a acelerar a modernização ecológica e a transformação de indústrias de alta emissão, resolver os problemas relacionados com a reciclagem de resíduos sólidos, tratamento de esgotos e remediação do solo e impulsionar o desenvolvimento saudável e ordenado da economia regional. Recomendamos cuidadosamente Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) , e preste atenção Grandblue Environment Co.Ltd(600323) .
Dica de risco: diminuição da demanda; Redução de preços; Aumento dos custos; Redução da precipitação; Pressão financeira local; A promoção das políticas está atrasada.
