Destaques desta semana
Britânico Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) vendas de carros aumentaram significativamente, e as vendas em países europeus aumentaram constantemente em março;
Um total de 310000 veículos foram entregues e o volume de produção e vendas da Tesla foi liberado no primeiro trimestre;
O entusiasmo pela expansão da produção de fosfato de ferro de lítio aumentou inabalável, e espera-se que a participação de mercado continue a expandir-se;
Com um investimento total de 5 bilhões de yuans, a produção anual da beiteri de 40000 toneladas de materiais de eletrodo negativo à base de silício foi iniciada;
Byd Company Limited(002594) ( Byd Company Limited(002594) SZ): um aumento homólogo superior a 300%, e a produção e as vendas de novos veículos energéticos excederam 100000;
Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) ( Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) . SZ): com um investimento total de 2 bilhões de yuans, está planejado construir um projeto de mineração e beneficiamento de minério de lítio com uma produção anual de 3 milhões de toneladas e um projeto de sal de lítio com uma produção anual de 20000 toneladas;
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) h ( Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) .sh): transformação contínua para a indústria de novos materiais energéticos, rápido desenvolvimento de carbonato e outros negócios
Preço do material da bateria de lítio
Produtos de cobalto: cobalto eletrolítico (562500 yuan / ton, – 0,71%); Co3O4 (443000 yuan / ton, 0,00%); Sulfato de cobalto (119000 yuan / ton, – 0,63%);
Produtos de lítio: lítio metálico (3,15 milhões de yuan / ton, 0,24%); Carbonato de lítio (503000 yuan / ton, 0,00%), hidróxido de lítio (492000 yuan / ton, 0,00%);
Produtos de níquel: níquel eletrolítico (223000 yuan / ton, – 14,98%), sulfato de níquel (49000 yuan / ton, – 1,50%);
Material midstream: eletrodo positivo ternário (523 tipo de energia: 368000 yuan / ton, 0,82%; 622 tipo de cristal único: 395000 yuan / ton, 1,80%; 811 tipo de cristal único: 423000 yuan / ton, 1,44%); Fosfato de ferro de lítio (160000 yuan / ton, 3,23%); Eletrodo negativo (grafite artificial (310320mah / g) 36000 yuan / ton, 0%; Grafite artificial (330340mah / g) 56000 yuan / ton, 0%; Grafite artificial (340360mah / g) 73000 yuan / ton, 0%); Diafragma (7 + 2) μ M revestimento: 2,6 yuan / plano, 0,00%; 9+3 μ M revestimento 2,2 yuan / plano, 0,00%); Eletrólito (100000 yuan/ton para o tipo de lítio do ferro, – 4,76%; 106000 yuan/ton para o tipo ternário, – 4,09%; 470000 yuan/ton para o hexafluorofosfato do lítio, – 8,74%)
Proposta de investimento e objecto de investimento
Em março, os dados de vendas de veículos elétricos de algumas empresas eram brilhantes, as novas forças ajustaram-se significativamente mês a mês, as vendas de empresas de carros tradicionais mantiveram-se e as vendas de novos veículos de energia de muitas empresas excederam 10000 em março, mostrando uma boa tendência. O impacto do aumento dos preços dos veículos novos de energia e da epidemia deve ser refletido de maio a junho. No entanto, sob o efeito negativo do aumento contínuo do preço do petróleo dos veículos a combustível e o estreitamento contínuo da faixa preferencial, espera-se que o consumo de automóveis se transforme em veículos elétricos. O anúncio Byd Company Limited(002594) para parar a produção de veículos a combustível é o sinal mais forte. Estamos otimistas de que as vendas de veículos novos de energia continuarão a aumentar no segundo semestre do ano.
Insistimos que o aumento dos preços não afetará a demanda a médio e longo prazo, e os veículos elétricos se tornaram uma obrigação. A demanda do mercado por novos veículos de energia começou a se liberar constantemente sem depender da forte promoção de políticas. A atualização contínua dos modelos e a aceitação dos consumidores da eletrificação são as forças motrizes mais fortes. Superado com a otimização e ajuste de políticas, o novo mercado de veículos de energia é mais saudável.
Em termos de materiais midstream, o mercado tem grandes preocupações com a demanda, mas sob o atual valor supervendido ou subvalorizado do setor como um todo, acreditamos que o volume de vendas de novos veículos energéticos no segundo semestre do ano, sejam 5 milhões ou 6 milhões, inaugurará uma etapa de melhoria contínua mês a mês, o que trará oportunidades sistemáticas para o setor, mas a lógica dedutiva variará sob diferentes volumes de vendas. Atualmente, o setor ainda prefere diafragma, ligações ternárias positivas e negativas.
Em conclusão, sugere-se prestar atenção a Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , comprar) e Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) ( Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) , comprar) no link da bateria; Materiais midstream sugerem prestar atenção a Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) ( Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , comprar), Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ( Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , não avaliado), Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) ( Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , comprar), Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) ( Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , não avaliado).
Dicas de risco
Os subsídios diminuíram e as vendas de novos veículos energéticos foram inferiores ao esperado; Risco de flutuação dos preços das matérias-primas a montante.
