Lógica do núcleo
O campo de novos materiais químicos é uma direção importante para o desenvolvimento futuro da indústria química. Com a desaceleração do crescimento da demanda a jusante na indústria química tradicional, é uma tendência geral de concentrar a participação de mercado para o líder, e o limiar de concorrência principal é custo e eficiência; A jusante ainda está no campo de rápido crescimento de novos materiais. As principais barreiras competitivas são a capacidade de P & D, limiar de verificação da cadeia industrial, capacidade de serviço, etc. com apoio político, a indústria química de novos materiais da China deve inaugurar um período de crescimento acelerado. Recomendamos alvos de alta qualidade de novos materiais químicos com forte capacidade de P & D e excelente gestão na cadeia de fornecimento principal, incluindo principalmente produtos químicos eletrônicos (materiais semicondutores, materiais de exibição, materiais de 5g, etc.), novos materiais de energia, intermediários farmacêuticos e outros campos. Dê à indústria uma classificação “recomendada”.
Actualização das informações sobre o sector:
Semicondutores relacionados:
Em 12 de abril, a semi informou que as vendas globais de equipamentos de semicondutores aumentaram 44% em 2021, atingindo uma alta da indústria de US $ 102,6 bilhões. Em 12 de abril de 2022, hora da Califórnia, semi propôs em seu relatório estatístico sobre o mercado global de equipamentos de semicondutores que as vendas de equipamentos globais de fabricação de semicondutores aumentaram em 2021, um aumento de 44% em comparação com nós US $ 71,2 bilhões em 2020, atingindo um recorde de US $ 102,6 bilhões. Pela segunda vez, a China tornou-se o maior mercado de equipamentos semicondutores, com vendas aumentando 58% para US $ 29,6 bilhões, o quarto ano consecutivo de crescimento. A Coreia do Sul é o segundo maior mercado de equipamentos. Após um forte crescimento em 2020, as vendas aumentaram 55% para US $ 25 bilhões.
Mostrar o material relacionado:
Em 11 de abril, o lead Online informou que o plano estratégico da indústria emergente de Guangzhou foi lançado, e novos displays foram destacados. Em 8 de abril, o governo popular municipal de Guangzhou emitiu o 14º plano de cinco anos para o desenvolvimento de indústrias emergentes estratégicas em Guangzhou (doravante referido como o plano). De acordo com o plano, durante o 14º período do Plano Quinquenal, Guangzhou tomou o desenvolvimento de indústrias emergentes estratégicas como o “projeto primário” do trabalho econômico. Em 2025, o valor agregado das indústrias emergentes estratégicas excedeu 1,2 trilhão de yuans, e o valor agregado das indústrias emergentes estratégicas representou 35% do PIB da cidade. O plano propõe promover o desenvolvimento de uma nova geração de indústria de tecnologia da informação, concentrar-se na implementação de projetos de “núcleo forte”, “tela brilhante” e “integração de rede”, construir todo um cluster de cadeia industrial de circuito integrado “teste de embalagem de fabricação de design” e vídeo de ultra-alta definição e novo display “serviços de aplicação de criação de conteúdo de fabricação de equipamentos”, e esforçar-se para construir uma “cidade de exibição”, “cidade de software famosa” e “5g highland”, Fornecer suporte sólido para a construção de uma cidade de rede forte e Guangzhou digital.
Novos materiais energéticos relacionados:
Em 15 de abril, cnr.com: o plano de médio e longo prazo foi emitido, e o desenvolvimento de energia de hidrogênio da China acrescentou uma “placa”. O plano de médio e longo prazo para o desenvolvimento da indústria energética do hidrogénio (20212035) define os três posicionamentos estratégicos da energia do hidrogénio: a energia do hidrogénio é uma parte importante do futuro sistema energético nacional; A energia de hidrogênio é um portador importante para realizar a transformação verde e de baixo carbono do terminal de consumo de energia; A indústria de energia de hidrogênio é uma indústria emergente estratégica e a principal direção de desenvolvimento da indústria futura. O “plano” emitido pela China também define os três posicionamentos estratégicos da energia do hidrogênio, ou seja, a energia do hidrogênio é uma parte importante do futuro sistema energético nacional; A energia de hidrogênio é um portador importante para realizar a transformação verde e de baixo carbono do terminal de consumo de energia; A indústria de energia de hidrogênio é uma indústria emergente estratégica e a principal direção de desenvolvimento da indústria futura.
Actualização das principais informações empresariais:
Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) : em 15 de abril, a empresa divulgou seu relatório anual para 2021: em 2021, a empresa alcançou uma receita total de 2,356 bilhões de yuans, um aumento anual de 29,67%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 214 milhões de yuans, um aumento anual de 233,6%; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 207 milhões de yuans, um aumento anual de 175,62%; O lucro básico por ação foi de 0,23 yuan, um aumento anual de 235,29%; O retorno médio ponderado dos ativos líquidos foi de 5,64%, com um aumento homólogo de 10,03%.
Foco na empresa:
A principal recomendação é Valiant Co.Ltd(002643) . O desenvolvimento bidirecional da peneira molecular OLED + zeólita impulsionará o crescimento contínuo da empresa.
Sugere-se prestar atenção a Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) . a empresa é o único fornecedor de almofadas de polimento CMP na China que domina totalmente a tecnologia de P & D do núcleo e processo de produção de todo o processo de almofada de polimento CMP, e está em uma posição de liderança no mercado de almofadas de polimento da China.
Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) . como uma empresa de plataforma de novos materiais inorgânicos na China, a empresa dominou a tecnologia central do método hidrotérmico, e o pó cerâmico endógeno MLCC, zircônia e alumina atingiram o nível de classe mundial; A Prince Ceramics (produtos cerâmicos) e a aerchuang (produtos a jusante de zircônia) adquiridas por extensão são a jusante dos produtos da empresa, que deram início a um rápido crescimento. Phichem Corporation(300398) , a empresa é uma empresa líder em produtos químicos eletrônicos. O projeto fotorresistente de 5000t / TFT-LCD fornece fornecimento estável aos clientes. A capacidade de produção de 5500t / um projeto de material novo sintético e 100t / um projeto de purificação de material novo fotoelétrico de alto desempenho está melhorando constantemente. A capacidade de teste de materiais OLED e a construção da linha de produção também estão avançando de forma ordenada. Estamos otimistas sobre os projetos acima para promover o novo crescimento da empresa no futuro.
Sugere-se prestar atenção a Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) . A empresa concentra-se na P & D e produção de derivados do anidrido maleico e intermediários funcionais, beneficiando-se do rápido desenvolvimento da indústria de informação eletrônica da China, o investimento crescente na rede inteligente da China, linhas de transmissão de ultra / ultra alta tensão e a ampla aplicação de novos materiais compósitos, e a demanda por derivados do anidrido maleico continua a crescer.
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Recomendação chave Zhejiang Wansheng Co.Ltd(603010) , a empresa é o maior fabricante mundial de retardadores de chama organofosforado.Através de anos de investimento em P & D e acumulação de prática, os produtos diferenciados da empresa podem atender às necessidades de diferentes clientes, e os produtos são gradualmente aceitos por clientes high-end.
Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) . A empresa é um dos fabricantes de produtos químicos eletrônicos molhados com a gama mais completa de produtos e a capacidade de suporte mais forte na China. os produtos podem ser amplamente utilizados em tela plana, semicondutor e led, fotovoltaico Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) e outros campos eletrônicos, bem como na limpeza, litografia, gravura e outros processos técnicos chave.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) , a empresa tem uma cadeia industrial completa de silício industrial e silicone, com vantagens de escala e custo, e a sinergia upstream e downstream deve continuar a se fortalecer. Com o progresso constante dos projetos em construção, espera-se que o desempenho da empresa continue a melhorar.
Sugere-se prestar atenção a Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) , promover ativamente o negócio de material eletrônico da empresa, agarrar firmemente a oportunidade de localização urgente e substituição de materiais-chave, consolidar as vantagens do desenvolvimento coordenado de fotorresist semicondutor e exibir fotorresist, realizar novos avanços na indústria horizontal de fotorresist, retroceder o desenvolvimento de matérias-primas principais, acelerar o desenvolvimento e introdução da resina fenólica eletrônica da empresa no campo de fotorresist, e dar pleno jogo às vantagens da cadeia industrial da empresa, Formar um novo modelo de desenvolvimento integrado da cadeia industrial.
Aviso de risco: a situação epidêmica pode levar ao risco de grandes flutuações do mercado; O surgimento de tecnologias alternativas; A concorrência industrial intensifica-se; A economia caiu acentuadamente; O preço do produto flutua muito; O foco no desempenho da empresa não atende às expectativas.
