Principais pontos de investimento:
Novo na segunda-feira: o grupo especial de trabalho sobre Internet industrial emitiu uma civilização e confirmou a implantação do plano de trabalho para 2022.O preço dos novos navios aumentou um recorde nos últimos 16 meses desde 2005
O plano de trabalho de 2022 fez uma implantação mais detalhada das “11 ações-chave” mencionadas no plano de ação trienal e propôs objetivos específicos para 2022: incluindo alguns objetivos quantitativos, tais como “construir 10 5g de benchmarks de fábrica totalmente conectados”, “promover a inovação tecnológica chave na cadeia industrial da Internet e lançar nada menos que 30 plataformas de serviço público”. Os quatro aspectos da garantia de talentos definiram os elementos de apoio e as políticas e medidas. Em contraste, em junho de 2018, a China também lançou o plano de ação de desenvolvimento industrial da Internet (20182020), impulsionando um investimento total de quase 70 bilhões de yuans (o montante total do investimento em ativos fixos da China em 20182020 foi de cerca de 171 trilhões de yuans). Embora a proporção de investimento impulsionado pela Internet industrial no investimento total de ativos fixos de toda a sociedade seja limitada, as empresas relevantes de comunicação e equipamentos devem se beneficiar primeiro. Além disso, de acordo com a interpretação do plano de ação de três anos pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação, 20182020 é o período inicial de desenvolvimento da Internet industrial da China, 20212023 entrará em um período de crescimento rápido, e o desenvolvimento de nova infraestrutura é propício ao controle industrial e outros objetivos relacionados.
O custo dos novos navios continuou a aumentar, atingindo uma nova alta nos últimos 16 meses desde 2005: de acordo com os dados relevantes da Clarkson, o preço dos novos navios continuou a subir por mais de um ano desde o final de 2020. Em 25 de março de 2022, o índice de preços Clarkson newbuilding registrou 156, um aumento de 25% em relação ao baixo de novembro de 2020, atingindo o nível mais alto desde junho de 2009 (excluindo inflação). Além disso, o índice de preços da nova construção naval da Clarkson aumentou nos últimos 16 meses, o maior aumento no mesmo período desde 2005.
Dinâmica da indústria e da empresa esta semana: 1) equipamentos fotovoltaicos: o preço de toda a cadeia da indústria fotovoltaica permanecerá alto esta semana Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2021: o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi 370 milhões de yuans, um aumento anual de + 138,6% Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) é listada pela CPIA como a maior participação de mercado do mundo de produtos de equipamentos de processamento de silício cristalino fotovoltaico em 20202021 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) estima-se que o lucro líquido atribuível à empresa-mãe de janeiro a março de 2022 será de cerca de 34,27 milhões de yuans, um aumento de 234% em relação ao ano anterior; 2) Equipamento semicondutor: Kingsemi Co.Ltd(688037) ganhou a licitação de Shanghai Jita 5 máquinas de escovação de filme + 1 equipamento de colagem e desenvolvimento; 3) Equipamento da bateria de lítio: o poder da visão anunciou a capacidade planejada de 30gwh nos Estados Unidos; 4) Serviço de petróleo: Opep reduziu sua previsão global de demanda de petróleo bruto este ano; 5) Automação a laser e geral: Espera-se que o desempenho de Huichuan 2022q1 aumente em 5% ~ 15%, e as ordens gerais da automatização alcançaram o crescimento rápido ano a ano; 6) Equipamento de costura: a indústria tem forte poder de produção em 21 anos, e precisa se concentrar no exterior e médio e high-end em 22 anos.
O principal objetivo do portfólio desta semana do núcleo do portfólio da semana: recomenda-se focar na faixa de crescimento com um crescimento alto, e nas oportunidades de investimento periódico em placas com alta elasticidade e pontos de inflexão ascendentes, e na placa periódica com alta resiliência e pontos de inflexão ascendentes, e na placa periódica com alta resiliência, pontos de viragem e pontos de viragem ascendentes. Recomenda-se focar na faixa de crescimento com um crescimento alto, e na placa periódica com alta resiliência e placa cíclica com alta resiliência, e placa periódica com alta resiliência, pontos de viragem para cima, pontos de viragem e pontos de viragem. [ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) ], sugere-se prestar atenção a [ China Cssc Holdings Limited(600150) ].
Dicas de risco: 1. o progresso da expansão da produção de fabricantes de baterias de lítio é menor do que o esperado; 2. A recuperação da indústria da construção naval é inferior ao esperado; 3. O crescimento do negócio da empresa recomendada é menor do que o esperado.
