Principais pontos de investimento:
Dinâmica da indústria
Mercado internacional: Rússia adotará chip de servidor de braço auto-desenvolvido para substituir produtos Intel e AMD; Google: planeja realizar a operação de energia livre de carbono em todas as condições climáticas do data center até 2030; A Qualcomm e o grupo stellantis alcançaram uma cooperação para melhorar o nível de inteligência digital automotiva. Mercado da China: Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma: no primeiro trimestre, 81000 estações base 5g foram construídas recentemente na China, com uma escala total de mais de 1506000; A supervisão da moeda virtual foi aumentada, o banco central emitiu uma voz e as três associações emitiram um documento para alertar sobre riscos; Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma: espera-se que o investimento em big data center aumente mais de 20% ao ano durante o 14º Plano Quinquenal.
Índice de preços do hardware
O índice de preços do hardware de computador neste período é de 102,67, o mesmo que no período anterior, incluindo o índice de preços do notebook 104,16; Índice de preços do ambiente de trabalho 94,24; O índice de preços dos comprimidos foi de 123,88, inalterado em relação ao período anterior.
O índice de preços dos acessórios DIY neste período é de 88,02, que é o mesmo que no período anterior, incluindo o índice de preços do LCD 92,64; O índice de preços do conselho principal é de 87,75; Índice de preços da CPU 80,27; Índice de preços do disco rígido 104,80; Índice de preços da memória 83,40; O índice de preços das placas gráficas foi de 60,73, que foi plano em relação ao período anterior.
Evolução importante das sociedades cotadas em acções A
Shenzhen Emperor Technology Company Limited(300546) : Gaojing, o controlador atual, libera o penhor de 3 milhões de ações Unisplendour Corporation Limited(000938) : o primeiro interruptor do núcleo de 400g no parque de Xinhua III Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) : espera-se que o lucro líquido no primeiro trimestre aumente 38% – 45% em termos homólogos.
Análise semanal do mercado e perspectivas da estratégia de investimento
De 11 de abril a 15 de abril, o índice CSI 300 caiu 0,99%, o índice composto de Xangai caiu 1,25%, o índice composto de Shenzhen caiu 2,60%, o índice gem caiu 4,26%, o Kechuang 50 caiu 5,25%, e a indústria da computação caiu 5,23%, dos quais o setor de equipamentos de computador caiu 2,72%. Em termos de existências individuais, Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) aumentou mais Netposa Technologies Ltd(300367) liderou o declínio. Acreditamos que a forte ascensão de Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) se deve ao conceito de contagem de leste para oeste; O declínio acentuado de Netposa Technologies Ltd(300367) pode estar relacionado com o congelamento e apreensão de um grande número de contas enfrentadas pela empresa.
Do ponto de vista da avaliação do PE (TTM, método global, sem ajuste), a avaliação atual do setor de informática é de 55,47 vezes, 59,77% do percentil histórico de avaliação nos últimos 10 anos, com ligeira diminuição no ciclo semanal a ciclo. Afetado pela tendência descendente do choque do mercado, o setor de informática ainda mostrou uma tendência descendente esta semana. Espera-se que, com a liberação do risco do sistema, o setor de computadores seja esperado para inaugurar uma recuperação. Sugere-se prestar atenção às indústrias subdivididas e metas com políticas favoráveis. Estamos principalmente otimistas sobre o conceito de computação digital oriental e computação ocidental e o conceito de Internet industrial, e manter a classificação de excesso de peso de Unisplendour Corporation Limited(000938) ( Unisplendour Corporation Limited(000938) ), Digital China Information Service Company Ltd(000555) ( Digital China Information Service Company Ltd(000555) ) e Shenzhen Emperor Technology Company Limited(300546) ( Shenzhen Emperor Technology Company Limited(300546) ).
Dicas de risco
Há incertezas na implementação das políticas, o investimento em crescimento constante é menor do que o esperado, a mudança epidêmica é mais do que o esperado e o conflito geográfico é intensificado.
