Visão geral do mercado químico desta semana
Esta semana, o mercado foi perturbado e abalado pela epidemia chinesa, na qual wandequan a caiu 2,46%, o índice químico Shenwan caiu 4,25%, superando o índice Shanghai e Shenzhen 300 em 3,26%. Em termos de metas, as metas de carbonato de sódio, cloro alcalino e alguns agrotóxicos com bom desempenho têm um desempenho forte e, no estágio inicial, estão sob pressão devido ao aumento acentuado de oportunidades temáticas e metas com baixo desempenho.
Recomendação da carteira
\u3000\u3 Guangdong Shaoneng Group Co.Ltd(000601) 208 Valiant Co.Ltd(002643) Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486)
Grandes acontecimentos desta semana
O preço de mercado do minério de fósforo voltou a subir, principalmente devido à escassez de oferta. Nesta fase, a maioria das empresas tradicionais suspende o recebimento de pedidos e cotações para seu próprio uso, com pouca saída externa de recursos de rocha fosfatada e oferta limitada de rocha fosfatada. Além disso, o baixo grau de rocha fosfatada minerada este ano e a produção apertada promoveram o aumento dos preços. Referência de preço: a cotação do caminhão / placa de navio da categoria 30% em Hu, GUI e Chuan é 700730 yuan / ton, e a cotação das empresas principais em Yunnan é suspensa. Na jusante, as empresas com recursos de rocha fosfatada têm pouco impacto, o que tem uma certa pressão sobre as empresas sem recursos de rocha fosfatada. Espera-se que, a curto prazo, o mercado de minério de fósforo ainda funcione em alto nível e a oferta ainda seja apertada.
Afetada pelas sanções contra a Rússia, a gigante de fertilizantes lituana lifosa parou a produção. Como o proprietário indireto da empresa lifosa, o oligarca russo Andrei melnichenko, foi sancionado, a empresa parou oficialmente a produção às 18:00 do dia 10 de abril e voltou-se para a proteção de equipamentos. Rússia e Bielorrússia são um dos maiores fornecedores mundiais de fertilizantes químicos. Desde a escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, devido à interrupção do fornecimento de matérias-primas da Rússia e da Bielorrússia, a fábrica de lifosa localizada na cidade de kaidiani, Lituânia, tem sido apoiada pelas restantes matérias-primas e operado à capacidade mínima desde março. Mesmo que possa retomar o trabalho em maio, a capacidade de produção de fertilizantes químicos também diminuirá significativamente. Considerando a rígida demanda da indústria de fertilizantes, espera-se que a tensão entre oferta e demanda continue no futuro.
O Ministério da indústria e tecnologia da informação tomou muitas medidas para apoiar a produção estável de empresas-chave em Xangai: o grupo do partido do Ministério da indústria e tecnologia da informação implementou resolutamente o espírito das instruções importantes do secretário geral Xi Jinping e enviou recentemente um grupo de trabalho da frente de Xangai para trabalhar com departamentos relevantes em Xangai para garantir o fornecimento de materiais médicos e promover a produção estável e retomada da produção de empresas industriais chave de acordo com a implantação do mecanismo conjunto de prevenção e controle do Conselho de Estado, Garantir o bom funcionamento da cadeia industrial e da cadeia de abastecimento.
Aconselhamento em matéria de investimento
Recentemente, o mercado está preocupado com dois aspectos: um é o impacto da epidemia nas empresas químicas. De acordo com a investigação, verifica-se que o lado da oferta é menos afetado e o lado da logística e da demanda são mais afetados, especialmente a logística de e para Jiangsu, Zhejiang e Xangai; Além disso, muitos estoques de crescimento continuam sob pressão. De acordo com seu cronograma específico de layout, recomenda-se layout quando eles estão sobre-vendidos ou à direita. Em termos de direção, pensamos que existem quatro linhas principais. Uma é a linha principal de inflação. Embora seu desempenho de custo vai flutuar em diferentes estágios do mercado, pode ser uma das principais linhas que decorrem ao longo de todo o ano sob o pano de fundo de alta inflação. Sugere-se concentrar nos objetivos relacionados de fertilizante fosfato, fertilizante potássio e pesticida; Em segundo lugar, a combinação de crescimento estável. A pressão da epidemia aumentou ainda mais a atenção do mercado para a direção do crescimento estável. Sugere-se que as linhas relevantes se concentrem no carbonato de sódio, e sua lógica central é que a oferta e a demanda são boas; A terceira é a combinação defensiva. Sob o pano de fundo que o mercado ainda está caótico em meados do ano, essa direção é outra linha principal ao longo do ano. Sugere-se prestar atenção aos alvos com valor desvalorizado e boas perspectivas, tais como Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) , Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) , Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486) ; Embora o atual ambiente de mercado ainda não seja propício para o desempenho das ações de crescimento, pensamos que pode haver oportunidades de layout midline trazidas pelo excesso de vendas.
Dicas de risco
A epidemia afeta a demanda fora da China, os preços do petróleo bruto flutuam violentamente e mudanças nas políticas internacionais afetam o layout industrial
