Principais pontos de investimento:
Revisão do mercado esta semana. Esta semana, o índice de novos materiais de vento fechou em 382633, queda de 6,5% mês a mês. Entre as seis sub-indústrias, o índice de material semicondutor da indústria terciária Shenwan fechou em 654402 pontos, queda de 5,37% mês em relação ao mês; O índice de material de exibição da indústria terciária Shenwan fechou em 971,24 pontos, queda de 4,24% mês após mês; O índice de material organosilício da indústria terciária do CITIC fechou em 774532 pontos, queda de 7,56% mês a mês; O índice de fibra de carbono da indústria terciária do CITIC fechou em 326091 pontos, queda de 10,86% mês a mês; O índice de bateria de lítio da indústria terciária do CITIC fechou em 391141, queda de 8,51% mês em relação ao mês; O índice de plásticos degradáveis conceito vento fechou em 165096, queda de 6,73% mês a mês.
O plano de desenvolvimento da indústria de informação eletrônica Guizhou foi lançado. Recentemente, o escritório principal do grupo para o desenvolvimento de big data da província de Guizhou emitiu o “plano de desenvolvimento para a indústria de informação eletrônica de big data no 14º plano de cinco anos” da província de Guizhou, que propôs que, até 2025, o valor total da produção anual da indústria de informação eletrônica de big data da província será de 350 bilhões de yuans, incluindo 210 bilhões de yuans do valor total da produção anual da indústria de fabricação de informações eletrônicas, 100 bilhões de yuans da renda anual da indústria de serviços de software e tecnologia da informação e 40 bilhões de yuans da renda anual do negócio de telecomunicações.
Espera-se que a capacidade de produção global de wafer de 8 polegadas aumente 21% de 2020 a 2024. De acordo com jiwei.com, semi disse em seu relatório de perspectiva Fab de 200mm que, do início de 2020 ao final de 2024, os fabricantes globais de semicondutores devem aumentar a capacidade de produção de wafers de 8 polegadas em 1,2 milhão, ou 21%, para uma alta recorde de 6,9 milhões por mês. Depois de subir para US $ 5,3 bilhões no ano passado, devido à alta taxa de utilização de plantas de wafer de 8 polegadas e os esforços da indústria global de semicondutores para superar a escassez de chips, os gastos com equipamentos de plantas de wafer de 8 polegadas devem chegar a US $ 4,9 bilhões em 2022.
Recomendação de objetivos-chave: a demanda a jusante promove a modernização industrial e a inovação, e a indústria entrou em um período de rápido desenvolvimento. A China continua a promover a modernização da fabricação, a demanda por materiais de alto padrão e alto desempenho será gradualmente liberada, e espera-se que a nova indústria de materiais se desenvolva rapidamente. O principal agente anti-envelhecimento da China Rianlon Corporation(300596) está profundamente envolvido em seu negócio principal. A base de Zhuhai fortalece sua vantagem de escala, adquire ações Kangtai e entra no mercado de aditivos de óleo lubrificante. Tem poder de crescimento suficiente a longo prazo. Sugere-se que se concentre em Rianlon Corporation(300596) . O conflito entre a Rússia e a Ucrânia eclodiu, o gás raro estava em falta e o preço subiu rapidamente. Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) como líder de gás especial, construiu ativamente uma plataforma de vendas integrada de gás especial. Com o lançamento constante de projetos de expansão da produção, espera-se que a rentabilidade continue a melhorar. Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) os três negócios têm sido constantemente melhorados, e os negócios de todos os setores têm andado de mãos dadas, beneficiando da forte demanda por novos materiais energéticos e crescimento significativo a longo prazo. Empresa líder de material semicondutor da China Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) , com vantagens significativas da plataforma, projetos de expansão da produção em constante avanço, expansão ordenada da produção de clientes downstream, promovendo o volume contínuo da empresa e atributos óbvios do crescimento. Em termos de produtos químicos eletrônicos, as fábricas de wafer downstream são gradualmente concluídas, e a capacidade de cavacos deve continuar a ser liberada. Sugere-se prestar atenção a: Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) , Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) . Para materiais fotovoltaicos, sugere-se concentrar na torneira de filme de borracha Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) .
Dica de risco: a demanda downstream é menor do que o esperado, risco de flutuação do preço do produto, liberação de nova capacidade é menor do que o esperado, etc.
