Principais pontos de investimento
Análise de posição do setor de proteção ambiental (incluindo testes): após a divulgação da posição dos fundos públicos no primeiro trimestre de 2022, de acordo com os dados de posições pesadas de fundos, o valor de mercado total do setor de proteção ambiental (incluindo testes) realizado pelos fundos no primeiro trimestre de 2022 foi de 14,209 bilhões de yuans, representando 0,44% do valor de mercado do investimento em ações de fundos, uma diminuição mensal de 0,03% e uma diminuição ano a ano de 0,15%. No primeiro trimestre de 2022, o número de empresas de proteção ambiental detidas pelo fundo com posições pesadas foi de 48, das quais 34 empresas aumentaram e 14 empresas diminuíram. Do ponto de vista do valor de mercado das posições dos fundos, do número de fundos fortemente detidos, do aumento e diminuição das posições institucionais, e da proporção de participações institucionais em ações circulantes, empresas relacionadas ao tratamento de resíduos sólidos, como Gem Co.Ltd(002340) , Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) e outras, têm mantido um alto nível de atenção do mercado, além disso, o setor de testes Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) , Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) , Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) e outros também têm um alto grau de atenção.
Análise de posição do setor público: impulsionada pela política de neutralização de carbono e pela construção de novos cenários energéticos, a participação de fundos públicos no setor público continuou a crescer no final do primeiro trimestre de 2022. No final do primeiro trimestre de 2022, o valor total de mercado das ações de utilidade pública mantidas pelo fundo era de 35,593 bilhões de yuans, representando 1,10% do valor de mercado do investimento de ações de fundos, com um aumento mensal de 0,19% e um aumento anual de 0,63%. No primeiro trimestre de 2022, o número de empresas de utilidade pública nas posições pesadas do fundo foi de 40, das quais 22 posições das empresas aumentaram e 18 posições diminuíram. Empresas líderes com forte certeza de desempenho, tais como China Yangtze Power Co.Ltd(600900) , China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) , Huaneng Power International Inc(600011) , operadores ecológicos inteligentes na indústria de gás natural Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) e novos operadores de cenário energético China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) , Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Corporation Limited(600863) , Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) , etc., estão altamente preocupados com o mercado.
Sugestão de investimento: a transformação de baixo carbono da estrutura energética continua a avançar, e a escala instalada de energia verde é elevada durante o 14º Plano Quinquenal, com elevada certeza de crescimento. Além disso, a transação piloto de energia verde foi lançada, que trouxe benefícios marginais para empresas de energia verde do lado do preço, e a transação de cotas de emissão de carbono e a transação CCER trouxeram fontes de desempenho incrementais para empresas de energia verde. Espera-se que o setor de energia verde mantenha uma perspectiva alta durante o 14º período do Plano Quinquenal. Sugere-se aproveitar ativamente as oportunidades de investimento do setor de energia verde. Sugere-se prestar atenção a: 1) China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) , Jiangsu New Energy Development Co.Ltd(603693) , Zhongmin Energy Co.Ltd(600163) , Cecep Wind-Power Corporation(601016) , Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.Ltd(603105) ; 2) China Recursos Power, Huaneng Power International Inc(600011) , Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) , Fujian Funeng Co.Ltd(600483) , que transformou ativamente o desenvolvimento de nova energia. 3) Espera-se que a energia nuclear aumente tanto em volume quanto em preço, e transforme ativamente o desenvolvimento da nova energia do cenário China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) . As empresas de proteção ambiental expandem ativamente novos incrementos e abrem a segunda curva de crescimento. Sugere-se prestar atenção a Shengyuan Environmental Protection Co.Ltd(300867) , Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) , Wangneng Environment Co.Ltd(002034) . A reciclagem de resíduos traz novas oportunidades de mercado. Sugere-se prestar atenção à reciclagem rápida e em larga escala de resíduos orgânicos Road Environment Technology Co.Ltd(688156) . Durante o período do 14º Plano Quinquenal, o investimento em rede elétrica aumenta, e a rede de distribuição e intelectualização são as principais direções. Sugere-se prestar atenção a Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) do padrão inteligente de operação e inspeção da indústria elétrica e Suwen Electric Energy Technology Co.Ltd(300982) . Espera-se que a capacidade instalada de armazenamento de energia aumente significativamente. Sugere-se prestar atenção aos especialistas em controle de temperatura industrial e ao objetivo promissor de armazenamento de energia e gerenciamento de calor Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) . A escassez de energia e o aumento contínuo da diferença de preço entre pico e vale promoveram a demanda por controle de consumo de energia empresarial. Sugere-se prestar atenção ao fornecedor de soluções integradas de gerenciamento de energia microrede empresarial Acrel Co.Ltd(300286) .
Aviso de risco: a implementação da política não é como esperado; O progresso do projecto não é o esperado; Intensificação da concorrência no mercado; Os materiais públicos utilizados no relatório de pesquisa podem ter o risco de atraso da informação ou atualização prematura.
