1. agarrar as oportunidades de investimento químico sob a linha principal de inflação: 1) cadeia da indústria de petróleo e gás: os preços altos do petróleo beneficiam diretamente a exploração e produção upstream e links de serviço de petróleo, recomendar CNOOC e prestar atenção a Petrochina Company Limited(601857) ; Cabeça de gás de energia alternativa (química satélite), cabeça de carvão ( Guanghui Energy Co.Ltd(600256) , Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) , Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) , Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) ), biodiesel ( Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) , Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co.Ltd(603822) ). 2) A cadeia industrial da cadeia de industrialização agrícola: potafertilizador ( Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) for Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) ), enxofre e pirita: preste atenção a Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) ; Pesticidas ( Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486) , Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.Ltd(301035) , Hailir Pesticides And Chemicals Group Co.Ltd(603639) , Limin Group Co.Ltd(002734) , Jiangsu Flag Chemical Industry Co.Ltd(300575) ).
2. Baima, líder químico, entra na área de alocação de valor. Sob o recente alto preço do petróleo, o setor da indústria química geralmente caiu, e alguns líderes principais Baima caíram significativamente. Acreditamos que, a curto e médio prazo, os danos causados pelos altos preços do petróleo são temporários, e os preços do petróleo a médio e longo prazo ainda são preços ao custo marginal de campos incrementais de petróleo e gás, como o petróleo de xisto. Portanto, devido ao declínio nos preços das ações das empresas líderes sob os altos preços do petróleo causados pela situação na Rússia e Ucrânia, trará melhores oportunidades de layout de fundo no médio e longo prazo. Além disso, tais empresas líderes têm sido testadas e confiáveis em termos de barreiras e competitividade, portanto, sugerimos que a alocação de empresas de ativos centrais possa ser gradualmente aumentada. Os principais destaques incluem: ‘s Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) e outras empresas líderes.
3. Continuar a ser otimista sobre materiais upstream de nova energia: os preços elevados do petróleo contribuirão para a promoção de novos veículos de energia, e da perspectiva das políticas industriais europeias, a promoção de novas energias, como a energia eólica fotovoltaica irá acelerar em vez de desacelerar nesta rodada de crise energética no futuro. Portanto, a médio e longo prazo, ainda estamos otimistas sobre as empresas materiais com vantagens centrais em áreas fotovoltaicas e veículos elétricos relacionados: 1) fosfato de ferro de lítio e fosfato de ferro: foco em empresas com prioridade em capacidade de produção Xinyangfeng Agricultural Technology Co.Ltd(000902) Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) ； 2) aglutinador de bateria de lítio e material de revestimento de diafragma PVDF: foco em Dongyue Group, Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) , Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) , Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) ; 3) Materiais ascendentes da cadeia da indústria fotovoltaica: EVA recomenda Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) , Levima Advanced Materials Corporation(003022) , n-tipo silício: Sichuan Hebang Biotechnology Co.Ltd(603077) ; Filme reflector fotovoltaico: Zhejiang Hailide New Material Co.Ltd(002206) .
4. Preste atenção às sub indústrias com prosperidade sustentada e alta. 1) carbonato de sódio ( Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) Shandong Haihua Co.Ltd(000822) Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry Co.Ltd(600328) Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) Sichuan Hebang Biotechnology Co.Ltd(603077) ); 2) Vitaminas ( Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) , Zhejiang Medicine Co.Ltd(600216) , Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) , Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) ).
5. otimista sobre estoques de crescimento do consumidor e estoques de crescimento de novos materiais com teto alto e lucros estáveis: especificamente otimista sobre: Shandong Head Co.Ltd(002810) (éter de celulose + carne artificial), Anhui Jinhe Industrial Co.Ltd(002597) (líder aditivo livre de açúcar), plásticos degradáveis e renováveis ( Shandong Ruifeng Chemical Co.Ltd(300243) , Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384) Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) , Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) ). 35. Novos campos de exibição: filme óptico ( Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) ), materiais orgânicos emissores de luz ( Valiant Co.Ltd(002643) , Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) ), materiais PI ( Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) ).
Aviso de risco: a taxa de crescimento macroeconómico é inferior ao esperado; O preço do produto flutua muito; Os preços internacionais do petróleo caíram acentuadamente; O progresso da construção de novos projetos é inferior ao esperado; Epidemia repetida, etc.
