Posição do fundo: a cadeia de reprodução aumentou significativamente e a posição de plantio ainda é forte. O número total de posições pesadas no sector agrícola do 22º trimestre aumentou cerca de 77,1%, e as posições pesadas das existências de crescimento Muyuan Foods Co.Ltd(002714) , Guangdong Haid Group Co.Limited(002311) estavam firmemente na posição dominante, e o reconhecimento do mercado foi ainda salientado; Além do facto de o número total de acções detidas em posições pesadas de fundos ter melhorado significativamente de mês para mês. Os objectivos óbvios são: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) ; (+ 190%), Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) (+ 150%), Muyuan Foods Co.Ltd(002714) (+ 125%), Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) (+ 112%), Hunan New Wellful Co.Ltd(600975) (+ 100%). Os setores de suínos, sementes e galinhas amarelas com alta prosperidade, bem como padrões de proteção animal de alta qualidade foram focados.
Posição no setor suíno: a atenção do mercado aumentou significativamente, e o layout principal é muyuan e pioneiro da criação. Em comparação com o 21q4, o número de fundos de armazém pesado de alvos suínos no 22q1 aumentou significativamente, e a quantidade total de depósitos pesados aumentou 117% mês a mês. Entre eles, o número de depósitos pesados de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) , New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) , Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited(603477) e outras metas aumentou mais de 500% mês a mês, e Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) , Hunan New Wellful Co.Ltd(600975) , Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) . O número de ações detidas pelas posições pesadas líderes Muyuan Foods Co.Ltd(002714) e o valor total de mercado ainda ocuparam o primeiro lugar no setor suíno, com um aumento trimestral a trimestre de 125% e 140%, respectivamente, mostrando a forte confiança dos investidores institucionais em Muyuan Foods Co.Ltd(002714) . Para este novo ciclo, acreditamos que 2022 é a melhor etapa para traçar o setor suíno com antecedência, e o ciclo suíno em 2023 provavelmente reverterá o mercado. Do ponto de vista da certeza, recomendamos Muyuan Foods Co.Ltd(002714) ; Do ponto de vista do espaço de crescimento e do espaço de reparo esperado, estamos mais otimistas sobre Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) , Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) , Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited(603477) , Tecon Biology Co.Ltd(002100) , Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) , COFCO Jiakang e outros pioneiros de criação.
Visão da indústria: continuar otimista sobre a inversão do ciclo do setor suíno e recomendar oportunidades de investimento no setor da indústria de sementes. 1) Porco: não se importa com flutuações emocionais, continue a ser otimista sobre a lógica de reversão do ciclo. Atualmente, a indústria de criação de suínos é pressionada tanto a jusante quanto a montante, e a taxa de perda de caixa da indústria é sem precedentes. Continua a manter o julgamento de compensação da capacidade de produção no primeiro semestre de 2023. 2022 é a melhor janela de layout. Recomendações principais: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) e Muyuan Foods Co.Ltd(002714) . 2) Frango branco: a capacidade de produção de curto prazo foi muito reduzida, e estamos otimistas sobre a lógica de avaliação e reparo das ações de cavalo branco. Em março, o volume de vendas de mudas de frango diminuiu significativamente, com uma taxa de declínio de quase 30%, portanto, julgamos que os preços dos produtos relevantes devem recuperar em meados e final de abril. Considerando a grande escala de remoção de capacidade e a rápida reparação do preço, estamos otimistas sobre a reparação de avaliação da indústria, especialmente a reparação de avaliação de ações de cavalo branco. 3) Indústria de sementes: estamos otimistas de que, sob o pano de fundo da potencial crise global de segurança alimentar, a China deve promover o desembarque de sementes geneticamente modificadas de uma maneira razoável, ordenada e segura, a promoção substantiva da variedade final em 2022, e as metas relevantes do principal beneficiário.
Sugestão de investimento: otimista em relação ao setor de melhoramento genético e indústria de sementes de cima para baixo. Entre eles, 1) recomendações para criação de suínos incluem: 1) recomendações para criação de suínos: Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 840 ; 2) Recomendado pela indústria de sementes Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) , Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) , Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) ; 3) Recomendado para o setor avícola: Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) , Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) ; Sugere-se prestar atenção aos alvos do frango branco: Springsnow Food Group Co.Ltd(605567) , Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co.Ltd(002458) , Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) .
Aviso de risco: risco de incerteza causado por mau tempo; Riscos potenciais causados por surtos animais incontroláveis.
