Principais pontos de investimento:
Análise de mercado e avaliação: O setor de computação Shenwan caiu 3,63% esta semana (04 / 25-05 / 01), 3,71 pontos percentuais abaixo do índice Shanghai e Shenzhen 300, ocupando 24º lugar na indústria Shenwan; O setor de computação Shenwan caiu 17,03% em abril, 12,14 pontos percentuais abaixo do índice CSI 300, ocupando 31º lugar na indústria Shenwan; O setor de computação Shenwan caiu 31,11% este ano, 12,41 pontos percentuais abaixo do índice Shanghai e Shenzhen 300, ocupando o 29º lugar na indústria Shenwan. Em termos de avaliação, a partir de 29 de abril, o TTM PE do setor de informática SW foi de 37,11 vezes, sendo 0,00% quantil nos últimos 5 anos e 5,86% quantil nos últimos 10 anos.
Notícias da indústria: 1. Huawei divulgou seus resultados operacionais no primeiro trimestre de 2022, alcançando receita de vendas de 131 bilhões de yuans, uma queda de 13,9% em relação aos 152,2 bilhões de yuans no ano passado; No mesmo período do ano passado, a margem de lucro líquido foi de 11,4%. 2. A Intel anunciou os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022. A receita da Intel no primeiro trimestre foi de US$ 18,4 bilhões, queda de 7% ante US$ 19,7 bilhões no mesmo período do ano passado; O lucro líquido foi de US $ 8,1 bilhões, um aumento de 141% em comparação com US $ 3,4 bilhões no mesmo período do ano passado. 3. A Amazon divulgou os resultados do relatório financeiro do primeiro trimestre em 31 de março de 2022. O lucro operacional da tecnologia de nuvem da Amazon no primeiro trimestre foi de US$ 6,52 bilhões, um aumento homólogo de 57%; A margem de lucro operacional foi de 35,3%, 30,8% no mesmo período do ano passado e 29,8% no trimestre anterior. 4. A Microsoft anunciou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2022 (em 31 de março), com receita de US$ 49,4 bilhões, um aumento homólogo de 18%; O lucro líquido foi de US$ 16,7 bilhões, um aumento homólogo de 8%. A Microsoft atribuiu grande parte do crescimento do trimestre a negócios relacionados à computação em nuvem. A receita do setor de serviços de servidor e nuvem aumentou 29%, enquanto a nuvem da Microsoft aumentou 32%, atingindo um total de US$ 23,4 bilhões. 5. Alphabet (a empresa-mãe do Google) divulgou o relatório financeiro do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022 em 31 de março. No primeiro trimestre, a receita de negócios na nuvem do Google da divisão do alfabeto do Google foi de US$ 5,821 bilhões, em comparação com US$ 4,047 bilhões no mesmo período do ano passado.
O ponto de vista de Zhou: a partir dos recentes documentos políticos emitidos pelos governos central e local, a importância da economia digital será ainda mais destacada e espera-se que se torne um dos pontos impulsionadores importantes para o crescimento estável este ano. Sugere-se que os investidores aproveitem a oportunidade da transformação digital da China, se concentrem na base de “hardware e software” e se concentrem em elementos de dados, segurança de dados, governança de dados e outros campos. Sugestões sobre o assunto: gestão de activos de títulos: Hundsun Technologies Inc(600570) ( Hundsun Technologies Inc(600570) ), etc. Cloud Computing: Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) ( Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) ), Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) ( Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) ), Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ( Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ), Glodon Company Limited(002410) ( Glodon Company Limited(002410) ), etc. Xinchuang: Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ( Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ), China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ( China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ), China National Software And Service Company Limited(600536) ( China National Software And Service Company Limited(600536) ), etc. Segurança de rede: Venustech Group Inc(002439) ( Venustech Group Inc(002439) ), Qi An Xin Technology Group Inc(688561) -u ( Qi An Xin Technology Group Inc(688561) ), Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) ( Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) ), etc. Inteligência artificial: Iflytek Co.Ltd(002230) ( Iflytek Co.Ltd(002230) ), Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) ( Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) ), Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) ( Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) ), etc. Automóvel inteligente: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ( Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ), Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) ( Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) ), etc.
Dicas de risco: mudanças de políticas; As flutuações macroeconómicas afectam a procura de produtos a jusante; O avanço tecnológico é inferior ao esperado; Intensificação da concorrência industrial, etc.
