Análise de mercado: na semana passada (2022.4.252022.4.29), o índice CSI 300 subiu 0,07% e o índice computacional caiu 3,63%.
Ponto de vista de Zhou: aproveite ativamente a oportunidade de recuperação
(1) Actualmente, o ajustamento da avaliação do sector informático é relativamente suficiente, enquanto os fundamentos são relativamente optimistas.
Até o final de novembro de 2018, a razão de ganhos de preços do setor de informática esteve em um nível baixo de 29,37 vezes, equivalente à média histórica do TTM desde o final de novembro de 2018. Embora o ambiente macroeconômico e a situação epidêmica tenham um certo impacto no desempenho do setor de informática, a maioria dos segmentos de informática ainda está na tendência geral de aumento da penetração e crescente prosperidade, então não há necessidade de ser pessimista demais. Em particular, algumas empresas de alta qualidade nas indústrias automotivas inteligentes conectadas à Internet, computação em nuvem, software de aplicativos de satélite e industrial da Internet tiveram bom desempenho no relatório anual de 2021 e no primeiro relatório trimestral de 2022, mostrando bom crescimento.
(2) em 2022q1, a proporção de alocação de fundos no setor de informática atingiu uma baixa em cinco anos
De acordo com as estatísticas de vento, a proporção de posição do fundo 2022q1 nas ações da indústria de informática foi de 2,57%, que atingiu um novo baixo no trimestre dos últimos cinco anos, com uma diminuição mensal de 0,99 pontos percentuais e uma alocação menor de 1,09 pontos percentuais. Entre todos os subsectores primários, o valor de mercado do sector informático ocupa o décimo lugar. Q1 Q1 is the first 10 companies with a shareholding market value ranking in the top 10 companies by the market value of a Q1 Q1 with a stock holding market value. The top 10 companies by the top 10 companies by the top ten companies by the market value of a Q1 with a stock holding market in the top ten by the market value of the first ten companies by the market value of a share held by the top ten by the company with a share holding market. The companies that rank among the top ten companies by the top ten companies by the market value of a share held by the top ten companies by the company with a shareholding in the top ten of the list of the company with a share holding market in the top ten of the top ten by the company with a ' Hongda Xingye Co.Ltd(002002) Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 410 Glodon Company Limited(002410) , Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) .
(3) agarrar ativamente a oportunidade de recuperação de duas direções
A reunião central apontou que "devemos promover o desenvolvimento saudável da economia de plataformas", que deve impulsionar o retorno emocional do setor de ciência e tecnologia. Sugere-se aproveitar ativamente as oportunidades de recuperação de duas direções: primeiro, empresa dabaima com ajuste aprofundado no estágio inicial. O desempenho da Baima é relativamente incerto, a maior parte do desempenho do Q1 atende ou excede ligeiramente as expectativas. Além disso, a Baima possui uma grande capacidade de capital e alto reconhecimento institucional, o que facilita o bom desempenho na indústria de rebote. Em segundo lugar, o alvo de segunda linha com alto desempenho de custo. A avaliação de algumas metas do segundo nível em 2022 é de cerca de 20 vezes, enquanto a taxa de crescimento composto anual nos próximos anos deverá ser superior a 25%, mostrando um bom desempenho de custos.
Sugestões de investimento:
(1) an industry driven by an industry letter: an industry driven by a creative industry: an industry of industry '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''industry' '' '' '' '' '' '' ''industry' '' '' '' ''s faith: a recommendation to recommend ' Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 019' '' '''s recommendation for a recommendation for a ' Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 0199 \ etc.
(2) financial it: recommend Northking Information Technology Co.Ltd(002987) , Hundsun Technologies Inc(600570) , Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) , Shenzhen Fortune Trend Technology Co.Ltd(688318) , Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) , Global Infotech Co.Ltd(300465) , Tansun Technology Co.Ltd(300872) , etc.
(3) Internet industrial: a Internet da indústria: a Internet da indústria: a Internet da indústria: a Internet da indústria: a recomendação: a recomendação: a recomendação do ' Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , etc.
(4) veículos inteligentes conectados à Internet: recomendar China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Vanjee Technology Co.Ltd(300552) , etc.
(5) energy it: recommend Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) , Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) , and benefit targets include Ygsoft Inc(002063) , Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) , Huizhong Instrumentation Co.Ltd(300371) , etc.
(6) metauniverso militar: recomendado Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) , Geovis Technology Co.Ltd(688568) , Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) , Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) .
Aviso de risco: a promoção da política não é como esperado; O investimento é inferior ao esperado; A concorrência industrial intensifica-se.
