Vista central
O setor subiu 1,0% na semana passada e continuou a recuperar. Mantemos a visão anterior de que a atual valorização do setor está em um nível baixo nos últimos anos. Espera-se que, no futuro, com a passagem gradual da epidemia e a implementação de políticas e projetos em alguns campos, o mercado estrutural do setor de informática valha a pena aguardar. Acreditamos que este ano, como o segundo ano do 14º plano quinquenal, mais projetos de informatização e construção digital serão acelerados a partir deste ano. Combinado com o macroambiente deste ano, estamos relativamente otimistas sobre a direção do governo digital, aldeia digital, informatização de empresas centrais, infraestrutura e assim por diante. Além disso, do ponto de vista da marketização, a Internet industrial, os carros inteligentes e outros campos têm um elevado impulso de crescimento, o que também merece a atenção e atenção dos investidores.
Espera-se que a digitalização industrial acelere. Acreditamos que as empresas de plataformas industriais de Internet merecem atenção, e os líderes digitais de indústrias subdivididas, como energia elétrica e mina de carvão, também inaugurarão o ciclo de aceleração dos negócios.
Há uma boa certeza entre governo digital e aldeia digital. A partir da experiência histórica passada, a informatização do governo e a construção digital entraram gradualmente na fase de promoção a nível provincial e municipal. Acreditamos que os projetos do governo digital incluídos nos projetos do Colégio Nacional, como a construção tridimensional da China do cenário real, terão melhor promoção política e garantia financeira. Além disso, a aldeia digital não é apenas a direção estratégica da revitalização rural, mas também uma parte importante da Building Digital China. Impulsionada por políticas relevantes, a construção da vila digital deve acelerar durante o 14º período do Plano Quinquenal, e as empresas relevantes devem se beneficiar.
O retorno de chamadas das principais empresas de computação em nuvem é relativamente suficiente, e o negócio continua a avançar. Desde o início de 2020, com a tendência descendente do sistema de avaliação nos mercados estrangeiros da China, as avaliações de empresas SaaS no exterior e empresas chinesas de computação em nuvem experimentaram uma correção significativa. Acreditamos que os fundamentos das empresas relevantes ainda são sólidos, a curva de crescimento quadrático de algumas empresas deve abrir este ano, e o preço das ações tem uma boa atração no momento. Recomenda-se que os investidores prestem atenção a isso.
“Nova construção urbana” não é apenas um crescimento constante, mas também um apoio para otimizar a subsistência das pessoas. O relatório de trabalho do governo propõe a construção da infraestrutura municipal. Recentemente, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma também organizará o trabalho piloto de prevenção e controle de vazamentos em todo o país. Esta é a primeira vez que apoia a construção inteligente dos assuntos hídricos locais com fundos financeiros centrais. Acreditamos que o controle de vazamentos na indústria de água e a transformação inteligente de economia de energia na indústria de aquecimento são componentes importantes da “nova construção urbana”, e as empresas relevantes devem acelerar seu desenvolvimento.
Proposta de investimento e objecto de investimento
Direcção de digitalização da indústria: recomendamos o fornecedor de plataforma de internet da indústria Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , comprar). Recomenda-se prestar atenção ao poder líder Ygsoft Inc(002063) ( Ygsoft Inc(002063) , não classificado) e participante inteligente da mina de carvão Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) ( Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) , não classificado).
Governo digital e aldeia digital: recomendar Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) ( Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) , comprar), e focar em Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) ( Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) , comprar), Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) ( Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) , não avaliado), Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) ( Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) , não avaliado).
Em termos de empresas líderes de computação em nuvem: recomendar Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ( Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , excesso de peso), e prestar atenção à empresa líder de arquitetura digital Glodon Company Limited(002410) ( Glodon Company Limited(002410) , não classificado).
Recomenda-se ser a empresa líder no campo da construção urbana (recomenda-se ser a empresa líder no campo do abastecimento de água).
Dicas de risco
A execução das políticas é inferior ao esperado e os progressos da I & D são inferiores ao esperado.
