Principais pontos de investimento:
Lógica do núcleo
O campo de novos materiais químicos é uma direção importante para o desenvolvimento futuro da indústria química. Com a desaceleração do crescimento da demanda a jusante na indústria química tradicional, é uma tendência geral de concentrar a participação de mercado para o líder, e o limiar de concorrência principal é custo e eficiência; A jusante ainda está no campo de rápido crescimento de novos materiais. As principais barreiras competitivas são a capacidade de P & D, limiar de verificação da cadeia industrial, capacidade de serviço, etc. com apoio político, a indústria química de novos materiais da China deve inaugurar um período de crescimento acelerado. Estamos nas áreas centrais de pesquisa e desenvolvimento de produtos químicos de alta qualidade, intermediários e novos materiais (incluindo produtos químicos de alta qualidade, semicondutores, etc.), e estamos principalmente na cadeia de fornecimento de produtos químicos de alta qualidade e novos materiais. Dê à indústria uma classificação “recomendada”.
Actualização das informações sobre o sector:
Semicondutores relacionados:
Em 19 de maio, a observação global do semicondutor: o semicondutor do poder inaugurou uma nova rodada da oportunidade da expansão da produção, e IGBT, SiC e Gan tornaram-se uma direção concentrada da força. O semicondutor de potência ainda está em falta em 2022, e a indústria ainda está crescendo. No entanto, diferente do fornecimento apertado anterior de todos os tipos de dispositivos, o mercado low-end foi gradualmente saturado após quase dois anos de expansão de capacidade. Afetada por fatores estruturais impulsionadores este ano, a demanda por automóveis, indústria, energia renovável e equipamentos inteligentes é muito forte. Em termos de dispositivos de energia, IGBT e semicondutores de terceira geração (como SiC e GaN) tornaram-se o foco das empresas. Anteriormente, de acordo com as notícias públicas da mídia, tanto ansenmey quanto Infineon relataram que as ordens de semicondutores de potência estavam cheias, mostrando que as ordens completas se referem principalmente ao IGBT. Em resposta à forte demanda do mercado, recentemente, empresas japonesas como Renesas, Fuji electric e Toshiba vieram a boa notícia do semicondutor de potência. Diante da mudança da demanda do mercado, os fabricantes chineses também inauguraram uma nova rodada de oportunidades de desenvolvimento. Anteriormente, os fabricantes de semicondutores de potência da China concentravam-se principalmente em dispositivos discretos e tinham um layout de longa data em componentes eletrônicos básicos, como diodos e retificadores. Impulsionados pela forte demanda do mercado e fatores de auto-aperfeiçoamento empresarial, os fabricantes chineses têm um forte impulso de desenvolvimento, e a forma do produto mudou de dispositivos de média e baixa gama, como diodos, tiristores e MOSFETs de baixa tensão para dispositivos de alta qualidade mais valiosos, como IGBT, MOSFET de média e alta tensão e semicondutor de terceira geração.
Mostrar o material relacionado:
Em 19 de maio, o led Online relatou que AR / VR se desenvolveu rapidamente e Thunderbird / vivo / byte jump e outro layout com excesso de peso. Com a penetração da cultura do mundo virtual, a compreensão das pessoas do AR/VR também é gradualmente aprofundada, e a perspectiva de desenvolvimento do equipamento de exposição principal VR/AR é cada vez mais ampla. De acordo com a consultoria trendforce Jibang, o embarque global de dispositivos VR / AR será de 12,02 milhões de unidades em 2022, com uma taxa de crescimento anual de 26,4%. Com base na forte demanda do mercado, mais e mais fabricantes começam a acelerar o layout do campo AR/VR. Recentemente, Thunderbird, vivo, byte beat, Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) , nail and nail ouviram novos desenvolvimentos um após o outro. Em 16 de maio, a cerimônia de lançamento da inovação Thunderbird e do laboratório conjunto Doctorglasses Chain Co.Ltd(300622) e a reunião de experiência de lançamento offline dos óculos inteligentes Thunderbird airxr foram realizados em Shenzhen. Em 17 de maio, a vivo Mobile Communication Co., Ltd. divulgou uma patente intitulada “dispositivo de exibição montado na cabeça e seu método de dissipação de calor”, com o número de publicação cn114513939a. Em 17 de maio, a patente de aparência de “headset” aplicada pela Beijing zitiao Network Technology Co., Ltd. foi autorizada, e o número de publicação é cn307348785s. Em 18 de maio, Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) disse na bolsa interativa de Shenzhen que, embora a empresa não tenha participado diretamente na pesquisa e desenvolvimento de aplicações relevantes de produtos do metauniverso (incluindo VR / AR campo), a empresa está otimista sobre o desenvolvimento futuro deste campo e investiu em magicleap em 2015. Atualmente, o prego foi lançado na versão do equipamento XR. Quando você baixar o cliente de unhas do site oficial de unhas, você pode ver que esta versão foi lançada oficialmente. Atualmente, ele suporta óculos rokidairar e Huawei meta20, P40 e outros dispositivos móveis.
Novos materiais energéticos relacionados:
Em 17 de maio, a Administração Nacional de Energia: até o final de abril, a capacidade instalada acumulada Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) era de cerca de 322,57gw, com um aumento homólogo de 23,6%. Em 17 de maio, a Administração Nacional de Energia divulgou os dados estatísticos da indústria energética nacional de janeiro a abril. Até o final de abril, a capacidade de geração de energia instalada da China era de cerca de 2,41 bilhões de kw, um aumento anual de 7,9%. Entre eles, a capacidade instalada de energia eólica foi de cerca de 340 milhões de KW, um aumento homólogo de 17,7% Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) capacidade instalada de geração de energia foi de cerca de 320 milhões de KW, um aumento de 23,6% ano a ano. De janeiro a abril, a utilização média cumulativa de equipamentos de geração de energia na China foi de 1176 horas, uma diminuição de 41 horas em relação ao mesmo período do ano passado. Entre eles, 1417 horas de energia térmica, 51 horas a menos que o mesmo período do ano passado; 2447 horas de energia nuclear, um decréscimo de 4 horas em relação ao mesmo período do ano passado; 778 horas de energia eólica, 45 horas a menos do que o mesmo período do ano passado. De janeiro a abril, o investimento em projetos de fornecimento de energia das principais empresas de geração de energia na China foi de 117,3 bilhões de yuans, um aumento anual de 5,1%. Entre eles, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) geração de energia foi de 29 bilhões de yuans, um aumento de 204,1% ano a ano. O investimento em projetos de rede elétrica foi de 89,3 bilhões de yuans, um aumento anual de 4,7%.
Actualização das informações sobre as principais empresas:
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) : em 19 de maio, a empresa emitiu um anúncio sobre a entrada no sistema de fornecedores do TSMC: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) entrou oficialmente no sistema de fornecedores qualificados do TSMC após auditoria no local e várias rodadas de teste on-line na fábrica de Nanjing da fabricação de circuitos integrados de Taiwan Co., Ltd., e recentemente começou a fornecer materiais químicos eletrônicos de alta pureza para TSMC (Nanjing) Co., Ltd.
Foco na empresa:
A principal recomendação é Valiant Co.Ltd(002643) . O desenvolvimento bidirecional da peneira molecular OLED + zeólita impulsionará o crescimento contínuo da empresa.
Sugere-se prestar atenção a Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) . a empresa é o único fornecedor de almofadas de polimento CMP na China que domina totalmente a tecnologia de P & D do núcleo e processo de produção de todo o processo de almofada de polimento CMP, e está em uma posição de liderança no mercado de almofadas de polimento da China.
Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) . como uma empresa de plataforma de novos materiais inorgânicos na China, a empresa dominou a tecnologia central do método hidrotérmico, e o pó cerâmico endógeno MLCC, zircônia e alumina atingiram o nível de classe mundial; A Prince Ceramics (produtos cerâmicos) e a aerchuang (produtos a jusante de zircônia) adquiridas por extensão são a jusante dos produtos da empresa, que deram início a um rápido crescimento.
Phichem Corporation(300398) , a empresa é uma empresa líder em produtos químicos eletrônicos. O projeto fotorresistente de 5000t / TFT-LCD fornece fornecimento estável aos clientes. A capacidade de produção de 5500t / um projeto de material novo sintético e 100t / um projeto de purificação de material novo fotoelétrico de alto desempenho está melhorando constantemente. A capacidade de teste de materiais OLED e a construção da linha de produção também estão avançando de forma ordenada. Estamos otimistas sobre os projetos acima para promover o novo crescimento da empresa no futuro.
Sugere-se prestar atenção a Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) . A empresa concentra-se na P & D e produção de derivados do anidrido maleico e intermediários funcionais, beneficiando-se do rápido desenvolvimento da indústria de informação eletrônica da China, o investimento crescente na rede inteligente da China, linhas de transmissão de ultra / ultra alta tensão e a ampla aplicação de novos materiais compósitos, e a demanda por derivados do anidrido maleico continua a crescer.
Sugere-se prestar atenção a Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) , a empresa tem uma cadeia completa da indústria química do flúor, os principais produtos são produzidos de acordo com padrões avançados internacionais, a indústria química do flúor do negócio principal está na posição de liderança na China (entre os quais o refrigerante do flúor está na posição de liderança no mundo), e os novos materiais alcalinos do clore característicos estão na posição de liderança na China.
Recomendação chave Zhejiang Wansheng Co.Ltd(603010) , a empresa é o maior fabricante mundial de retardadores de chama organofosforado.Através de anos de investimento em P & D e acumulação de prática, os produtos diferenciados da empresa podem atender às necessidades de diferentes clientes, e os produtos são gradualmente aceitos por clientes high-end.
Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) . A empresa é um dos fabricantes de produtos químicos eletrônicos molhados com a gama mais completa de produtos e a capacidade de suporte mais forte na China. os produtos podem ser amplamente utilizados em tela plana, semicondutor e led, fotovoltaico Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) e outros campos eletrônicos, bem como na limpeza, litografia, gravura e outros processos técnicos chave.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) , a empresa tem uma cadeia industrial completa de silício industrial e silicone, com vantagens de escala e custo, e a sinergia upstream e downstream deve continuar a se fortalecer. Com o progresso constante dos projetos em construção, espera-se que o desempenho da empresa continue a melhorar.
Sugere-se prestar atenção a Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) , promover ativamente o negócio de material eletrônico da empresa, agarrar firmemente a oportunidade de localização urgente e substituição de materiais-chave, consolidar as vantagens do desenvolvimento coordenado de fotorresist semicondutor e exibir fotorresist, realizar novos avanços na indústria horizontal de fotorresist, retroceder o desenvolvimento de matérias-primas principais, acelerar o desenvolvimento e introdução da resina fenólica eletrônica da empresa no campo de fotorresist, e dar pleno jogo às vantagens da cadeia industrial da empresa, Formar um novo modelo de desenvolvimento integrado da cadeia industrial.
Aviso de risco: a situação epidêmica pode levar ao risco de grandes flutuações do mercado; O surgimento de tecnologias alternativas; A concorrência industrial intensifica-se; A economia caiu acentuadamente; O preço do produto flutua muito; O foco no desempenho da empresa não atende às expectativas.
