1. O mercado industrial da Internet tem um tamanho de mercado de trilhões e enorme espaço: atualmente, a China está no processo de mudar de médio e baixo nível para médio e alto nível na cadeia de valor global, mas a cadeia industrial ainda está no nível médio e baixo no mundo, e a demanda por atualização digital industrial está aumentando. De acordo com os dados do Instituto de Pesquisa da Internet Industrial da China, em 2020, o valor agregado da indústria industrial da Internet da China atingiu 3,57 trilhões de yuans, com uma taxa de crescimento nominal de 11,66%, representando 3,51% do PIB. Estima-se que a escala do valor agregado industrial da indústria da Internet atinja 4,13 trilhões de yuans em 2021, e a escala do valor agregado industrial atingirá um novo alto.
2. a plataforma tem a capacidade básica de servir empresas de fabricação, e a demanda por capacidade de borda, capacidade de serviço de dados industriais e capacidade de serviço de modelo industrial é a mais vigorosa. O valor da plataforma industrial da Internet concentra-se principalmente em três dimensões: valor da aplicação, cenário de negócios e capacidade da plataforma. Entre eles, a capacidade da plataforma é o requisito técnico básico para apoiar os cenários de negócios correspondentes para realizar o valor da aplicação.
Entre todos os tipos de capacidades de plataforma, a demanda por capacidade de borda, capacidade de serviço de dados industriais e capacidade de serviço de modelo industrial é a mais vigorosa.
3. O núcleo da transformação digital industrial é a melhoria dos indicadores de operação. Atualmente, a demanda de aplicação da indústria está mais concentrada em energia e energia, petroquímica ou indústrias de manufatura high-end. Dos quais:
(1) na indústria de energia e energia, devido à ampla distribuição de equipamentos de produção, sistema de rede elétrica relativamente independente e requisitos extremamente altos para gerenciamento de segurança, a aplicação está concentrada principalmente nas áreas de controle de equipamentos, processo de produção e operação e manutenção do produto.
(2) na indústria petroquímica, devido às características da flutuação do preço do produto upstream, processo de produção complexo, alto consumo de emissão e energia e alto risco de segurança da produção, a aplicação está concentrada principalmente no campo de negócios de controle de produção e gerenciamento de operação, e há uma grande demanda para a aplicação de controle de equipamentos, otimização do processo de produção e gerenciamento de segurança e proteção ambiental.
(3) na indústria de fabricação de equipamentos, devido ao processo complexo do produto, alto preço unitário do produto e longo ciclo de produção, a aplicação da plataforma é executada através de toda a cadeia de negócios de P & D do produto e serviços de design, controle de produção e operação e manutenção.Há uma grande demanda por verificação digital do projeto, atualização do processo e conexão de dados em todo o ciclo de vida do produto.
4. Ordenar oportunidades de investimento
Com base em cenários de aplicação, a Internet industrial abrange cinco aspectos: P & D, produção, gestão, operação e manutenção e colaboração.
(1) em termos de I & D, é principalmente ocupado por I & D e software de concepção estrangeiros. Desde meados da década de 1990, após contínua I & D e desenvolvimento, e impulsionado pela substituição interna causada por disputas comerciais globais, espera-se que a quota de mercado das empresas chinesas de I & D e software de concepção aumente. Os beneficiários das indústrias relacionadas incluem Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Nancal Technology Co.Ltd(603859) , Shanghai Hollywave Electronic System Co.Ltd(688682) , yundaozhizao, etc.
(2) em termos de gerenciamento de produção, plantas químicas digitais e outros fornecedores de soluções de sistema são derivados principalmente de diferentes indústrias verticais, incluindo Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) (ferro e aço), Shanghai Youye (ferro e aço), Sinopec Yingke (petroquímico), Gechuang Dongzhi (painel de fabricação high-end), dados SiGe (máquina-ferramenta CNC), Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) (máquina-ferramenta CNC), interconexão Zhibu (têxtil), tecnologia Defeng (tabaco), Assim como Inspur Yunzhou, Haier cosmoplat e assim por diante.
(3) em termos de operação e manutenção, a demanda por energia, energia, petroquímica e indústrias de fabricação de equipamentos de alto valor com layout de negócios extenso é óbvia.As aplicações específicas são refletidas na operação e manutenção de produtos e equipamentos, tais como proteção preditiva e controle inteligente de equipamentos. Incluindo informações XCMG (cadeia de fornecimento de produtos de energia e controle de informações pós-mercado), Jiyun Technology (plataforma de operação e manutenção de equipamentos mecânicos GEM), Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) (manutenção preditiva de ventiladores), etc.
(4) em termos de colaboração, as empresas podem melhorar serviços inovadores de derivação de dados através da colaboração financeira da indústria, colaboração em I & D, colaboração na cadeia de abastecimento, colaboração em canais e outras empresas, de modo a alcançar um limiar baixo para essas empresas e um grande espaço de mercado no futuro. Interconexão raiz de árvore (colaboração financeira da indústria), UFIDA (marketing inteligente do canal downstream e colaboração da cadeia de suprimentos com aplicações verticais), Yunke inteligente (locação em nuvem de máquinas-ferramenta).
5. Ponto de vista do sector da comunicação
A valorização do sector da comunicação recuou para um nível histórico baixo, havendo um descompasso significativo entre a valorização e o crescimento. Os sectores subdivididos entraram na faixa de compra de valor, e continuaram a recomendar esta semana:
1) para dividendos subvalorizados e altos, operadores de telecomunicações (a + H) com fortes atributos de consumo devem ser selecionados: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ;
2) equipamentos principais com valor subestimado ainda crescendo: Unisplendour Corporation Limited(000938) (West China Comunicação & cobertura conjunta de computador), Zte Corporation(000063) ;
3) IDC e módulos ópticos na cadeia da indústria de computação ocidental digital oriental: Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) etc;
4) módulo IOT de alto crescimento e setor de informatização de energia: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (cobertura conjunta de comunicação da China Ocidental & computador), Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) etc;
5) 10g-pon e cadeia industrial de design de banda larga doméstica: Hangzhou Anysoft Information Technology Co.Ltd(300571) , Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) etc;
6) outros estoques: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (penetração Beidou 3 aumentou) (Comunicação da China Ocidental e Indústria Militar cobertura conjunta), Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (Comunicação da China Ocidental e Indústria Militar cobertura conjunta), Tcl Technology Group Corporation(000100) (preço do painel inferior) (Comunicação da China Ocidental e cobertura conjunta eletrônica), Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) (informação da indústria militar), Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) (cobertura conjunta de comunicação da China Ocidental e máquinas), etc.
6. Aviso de risco
A aplicação e promoção da indústria não é como esperado; O desenvolvimento tecnológico é inferior ao esperado; A procura do mercado é inferior ao esperado; Risco sistémico.
