Fotovoltaica: a estratégia fotovoltaica do repowereu foi aprofundada, e a demanda por fotovoltaica na Europa aumentou. Em 18 de maio de 2022, a Comissão Europeia divulgou a divisão de esquema do plano REpower UE, que elevou a meta de participação de energia renovável da UE para 45% em 2030 (5% maior do que antes). A estratégia específica da UE Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) no plano mencionava que a capacidade instalada total de energia fotovoltaica na UE deverá atingir 320gw em 2025 e 600gw em 2030. De acordo com as estatísticas de dados da Irena, a capacidade instalada acumulada de energia fotovoltaica na UE era de apenas 158,1gw no final de 2021. Estima-se que a nova capacidade instalada média anual em 20222025 e 20262030 atinja 40,5gw e 56gw respectivamente, o que é significativamente superior à capacidade instalada de 21,4gw na UE em 21 anos. Devido à flutuação da oferta e da procura de energia na Europa, o preço dos CAE da nova energia continua a subir. A escassez global de aprovisionamento energético e o aumento dos combustíveis combinados com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia promovem conjuntamente o aumento dos preços da electricidade na Europa. A partir de 17 de maio, o PPA fotovoltaico europeu aumentou 35,31% em comparação com o nível de 1 de março. No mesmo período, o PPA europeu da brisa marítima aumentou 26,53% e o PPA europeu da brisa terrestre aumentou 32,13% ano a ano. O preço do PPA do projeto fotovoltaico recém-assinado atingiu 101,54 euros / MWh (17may2022), e espera-se que o alto preço do núcleo continue a impulsionar a demanda em larga escala por fotovoltaicos na Europa nos próximos anos.
Energia eólica: os quatro países da UE realizam a “Cimeira sobre a Energia Eólica Offshore do Mar do Norte”, e as suas instalações eólicas offshore aumentarão quase 10 vezes até 2050. Em 18 de maio, hora local, os chefes de Estado da Dinamarca, Bélgica, Holanda e Alemanha assinaram conjuntamente um documento na “North Sea Offshore Wind Power Summit”, com o objetivo de construir o Mar do Norte em um “centro de energia verde” na Europa. Os quatro países prometeram que até 2030, a capacidade instalada total de energia eólica offshore nos quatro países atingirá 65gw, e até 2050, a capacidade instalada de energia eólica offshore nos quatro países aumentará dez vezes, dos atuais 16GW para 150gw. O preço das matérias-primas continua a diminuir, e espera-se que a rentabilidade da cadeia da indústria eólica melhore. A partir de 20 de maio, o preço de fechamento dos futuros de minério de ferro era de 842,5 yuan / ton, e o preço de fechamento dos futuros de vergalhões foi de 4638 yuan / ton, queda de 15% e 12%, respectivamente, do preço de fechamento mais alto em 22 anos. Com o declínio contínuo dos preços das matérias-primas e a liberação contínua da pressão do lado dos custos na indústria de energia eólica, espera-se que a rentabilidade da cadeia da indústria de energia eólica seja melhorada ainda mais.
Controle industrial: o investimento global em ativos fixos manteve o crescimento, e a indústria transformadora cresceu constantemente. De acordo com os dados do National Bureau of Statistics, o investimento de ativos fixos concluído em abril de 2022 foi de 4867,2 bilhões de yuans, o investimento acumulado de ativos fixos concluído de fevereiro a abril foi de 153544 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 6,8%, o investimento de ativos fixos concluído na fabricação em abril de 2022 foi de 192448 bilhões de yuans, e o investimento acumulado de ativos fixos concluído na fabricação de fevereiro a abril foi de 549804 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 12,2%.
Proposta de investimento e objecto de investimento
O setor fotovoltaico recomenda Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , comprar), Tongwei Co.Ltd(600438) ( Tongwei Co.Ltd(600438) , comprar), Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ( Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , comprar), Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ( Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , comprar), Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ( Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , comprar). Recomenda-se prestar atenção Trina Solar Co.Ltd(688599) ( Trina Solar Co.Ltd(688599) , não avaliado),; O setor de energia eólica recomenda Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) ( Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , excesso de peso), e recomenda-se prestar atenção a Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) ( Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , não classificado), Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) ( Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , não classificado), Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) ( Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , não classificado), Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ( Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , não classificado).
Dicas de risco
O crescimento da indústria fotovoltaica é inferior ao esperado; O crescimento da indústria eólica é inferior ao esperado; Indústria de controle industrial cresceu menos do que o esperado
