Visão central da indústria:
De 23 de maio de 2022 a 27 de maio de 2022: a nova indústria de energia caiu -3,99% em uma semana, e o CSI 300 caiu -1,87% no mesmo período, superando o índice CSI 300 em 2,12pct. Ele ocupa o 30º lugar entre os 31 setores da indústria de Shenwan.
Principais pontos de investimento:
Novos veículos energéticos: desde este mês, o mercado automóvel continua a sofrer com o impacto da epidemia. Embora as empresas regressem gradualmente ao trabalho e à produção, a taxa de utilização da capacidade é baixa e a pressão sobre o lado da oferta permanece inalterada. De acordo com dados divulgados pela Federação de Passageiros, as vendas no varejo de veículos de passageiros estreitos (carros, MPV, SUV) em maio devem ser de 1,32 milhão, um decréscimo homólogo de 19,0%. Para as empresas de veículos, o volume de exportação da Tesla em abril foi zero, o volume de exportação de veículos de passageiros de energia nova da SAIC diminuiu 72% mês a mês, e a diminuição no volume de exportação das principais empresas de veículos levou a uma queda acentuada no mês sobre a taxa de crescimento mensal do volume de exportação de veículos de passageiros de energia nova em abril; Em termos de fornecedores de baterias, em abril, a capacidade instalada de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . A cadeia industrial é afetada pela epidemia no curto prazo, mas os fundamentos a longo prazo ainda são bons sob a meta de duplo carbono. Estamos otimistas de que a taxa de penetração de novos veículos de energia continuará a aumentar no futuro. Ao mesmo tempo, os modelos low-end são equipados com baterias de fosfato de ferro de lítio com vantagens de desempenho de custo, enquanto os modelos high-end são equipados com baterias ternárias de níquel alto com excelente desempenho de resistência. Recomenda-se prestar atenção aos padrões de cátodo relevantes.
Nova geração de energia: em termos de fotovoltaica, em 26 de maio, o site oficial do Departamento de habitação e desenvolvimento rural urbano da província de Yunnan lançou o Yunnan Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) . O plano resume ainda mais a experiência e sabedoria de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) . A província de Yunnan é rica em Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) . A indústria fotovoltaica desempenhará um papel cada vez mais importante na construção urbana e rural, sugerindo-se que se preste atenção aos alvos relevantes dos equipamentos fotovoltaicos. Em termos de energia eólica, o preço licitatório da energia eólica permaneceu em um nível baixo esta semana. Em 24 de maio, a abertura da licitação de compra de turbinas eólicas de 1502mw para 11 projetos de energia eólica, incluindo Huaneng Mengcheng Xuehu fase II projeto de parque eólico foi realizada. O projeto está dividido em três seções de licitação: cinco projetos na seção de licitação I incluem torres e seis projetos nas seções de licitação II e III não incluem torres. Existem 7-9 fabricantes de máquinas completas competindo nas três seções de licitação. O preço mais baixo do projeto é 1550 yuan / kw da seção III da oferta. A redução de custos da energia eólica é superior ao esperado, o que promoverá o aumento da demanda a jusante. Recomenda-se prestar atenção aos objetivos relacionados do setor de equipamentos eólicos.
Energia de hidrogênio: em 25 de maio, a Região Autônoma de Ningxia Hui emitiu o plano de desenvolvimento para a indústria de energia de hidrogênio (Projeto de Exposição), que estabeleceu a meta para o desenvolvimento futuro da energia de hidrogênio em Ningxia: “até 2025, a capacidade de produção de hidrogênio de energia renovável atingirá mais de 80000 toneladas, mais de 10 estações de abastecimento de hidrogênio serão construídas, e mais de 500 caminhões pesados de célula de combustível de hidrogênio serão realizados. Até 2030, a capacidade de produção de hidrogênio de energia renovável atingirá mais de 300000 toneladas.” A indústria da energia do hidrogénio tem amplas perspectivas de desenvolvimento futuro e forte apoio político. Sugere-se prestar atenção aos objectivos relevantes envolvidos na cadeia da indústria da energia do hidrogénio, tais como Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) e Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) .
Fatores de risco: o volume de vendas de novos veículos energéticos é inferior ao esperado; Riscos de segurança dos veículos novos de energia; Afetado pela epidemia, o mercado fotovoltaico foi aberto menos do que o esperado; Risco de flutuação dos preços das matérias-primas; A aprovação e o início da energia eólica offshore não são os esperados; O projeto de energia eólica foi aprovado e a conexão à rede não está conforme esperado; O crescimento da capacidade instalada fotovoltaica é inferior ao esperado; O investimento na rede elétrica é menor do que o esperado.
