Portfólio principal recomendado: Jingke energy, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806)
Fotovoltaica: o preço dos materiais de silício se estabilizou e a relação oferta-demanda na cadeia industrial ainda é tensa. De acordo com as estatísticas do ramo da indústria de silício, o preço do material de silício estabilizou-se por duas semanas consecutivas. Em maio, a produção de material de silício da China foi 62200 toneladas, acima de 7,2% mês a mês. Espera-se que a produção em junho só aumente cerca de 3% mês a mês para 64000 toneladas, equivalente a 768000 toneladas de capacidade de produção anual. A capacidade de novos projetos foi basicamente liberada, e a oferta de material de silício não aumentará significativamente no curto prazo. É necessário esperar por uma nova rodada de liberação de capacidade em larga escala; Em termos de importação, devido à obstrução do transporte, a oferta continuou a ser inferior ao esperado. Em abril, o volume total de importações foi de apenas 5200 toneladas, um decréscimo mensal de 21,3%, significativamente inferior ao volume médio de importações de quase 10000 toneladas em 2021. Espera-se que o volume de importação permaneça baixo de maio a junho. De acordo com o cálculo baseado na importação de 6000 toneladas de maio a junho, a oferta de material de silício em maio é de cerca de 68000 toneladas, que podem atender à saída de 26-27gw bolachas de silício, basicamente em linha com a saída real de 26gw bolachas de silício na China em maio. A oferta de material de silício em junho é de cerca de 70000 toneladas, que podem atender à saída de 27-28gw bolachas de silício. Considerando a alta demanda contínua na jusante, a oferta ainda é apertada. Recomenda-se prestar atenção ao material de polissilício e torneira de chip de bateria Tongwei Co.Ltd(600438) ; Toca no componente Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Grande bolacha de silício Shuangliang Co., Ltd., Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) ; Toca no inversor Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) ; Materiais auxiliares fotovoltaicos Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ; Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Risen Energy Co.Ltd(300118) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) ; Operação da central fotovoltaica Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) .
Energia eólica: as primeiras regras de comércio de energia verde na região da rede estadual foram oficialmente divulgadas para esclarecer as regras de comércio de energia verde para usinas distribuídas. De acordo com a China Environment News, as regras detalhadas para a implementação do comércio de energia verde no Beijing Power Trading Center (doravante referido como as “regras detalhadas”) foram oficialmente divulgadas recentemente. O conteúdo principal das duas regras é basicamente semelhante, ambas darão prioridade à organização da nova energia elétrica não subsidiada para participar da transação. A eletricidade verde incluída na política de subsídios pode participar voluntariamente da transação de eletricidade verde. A parte da transação não está incluída no horário de utilização razoável e não receberá o subsídio. Além disso, ao contrário da rede Sul, que vende principalmente eletricidade para centrais eólicas centralizadas, as regras detalhadas propõem que “a nova energia distribuída pode participar no comércio de energia verde através da agregação”, expandindo ainda mais o escopo do comércio de energia verde. Recomendar Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) e empresas de peças com alto desempenho Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Shandong Shuangyi Technology Co.Ltd(300690) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) .
Novos veículos de energia: províncias e cidades introduziram intensivamente novas políticas de estímulo ao consumo de veículos de energia, com um subsídio direto máximo de 10000 yuan por veículo. Eles estão otimistas sobre a tendência de recuperação da indústria na fase pós-epidemia. Várias províncias e cidades têm formulado claramente políticas de estímulo ao consumo de automóveis / veículos novos de energia para incentivar o consumo de automóveis através de subsídios diretos, emissão de vouchers de consumo, novos veículos de energia para o campo, aumentando a emissão de indicadores de compra de veículos, incentivando veículos oficiais a comprar novos veículos de energia e outras políticas. Esta semana, Changchun, Hubei, Shenzhen, Qingdao, Jincheng e outras províncias e cidades emitiram políticas relevantes. Entre eles, Shenzhen tem os maiores subsídios políticos e a cobertura mais ampla: o subsídio máximo para a compra de novos veículos de energia é 10000 yuan / veículo, um adicional 20000 indicadores de compra de veículos são emitidos, novos veículos de energia são incentivados a ser comprado em transporte de passageiros, portos, veículos oficiais e outros campos de uso, e novos veículos de energia são planejados para ir para o campo. Em 27 de maio, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação realizou uma teleconferência sobre impulsionar a economia industrial. Xiaoyaqing, secretário do grupo líder do Partido e ministro do Ministério, participou da reunião e fez um discurso. O encontro mencionou a necessidade de organizar uma nova rodada de novos veículos energéticos para o campo, lançar uma série de cidades e projetos de demonstração de consumo de informação e promover o consumo de automóveis e outras commodities a granel. Acreditamos que, sob a estimulação de uma série de combinações políticas, o consumo do mercado automóvel na fase tardia da epidemia deverá ser reparado o mais rapidamente possível. Em termos de recomendação, recomenda- se que Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Eve Energy Co.Ltd(300014) Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) .
Aviso de risco: a demanda instalada de nova energia é menor do que o esperado, a nova política de geração de energia é menor do que o esperado e a macroeconomia é menor do que o esperado.
