Ideias fundamentais da semana
1) a Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do Conselho de Estado emitiu o plano de trabalho para promover o desenvolvimento de alta qualidade das empresas cotadas controladas por empresas centrais. Recentemente, a Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do Conselho de Estado formulou e emitiu o plano de trabalho para melhorar a qualidade das empresas cotadas controladas por empresas centrais para tomar providências para melhorar a qualidade das empresas cotadas controladas por empresas centrais. Até agora, as empresas centrais controlaram mais de 440 empresas listadas nacionais e estrangeiras, incluindo mais de 350 empresas listadas nacionais, que se tornaram uma parte importante do mercado de capitais da China e desempenharam um papel líder e exemplar na melhoria da capacidade de criação de valor, dando pleno desempenho às funções da plataforma de listagem, otimizando os retornos dos acionistas e cumprindo responsabilidades sociais. O plano de trabalho define a ideologia orientadora e o pensamento geral de melhorar a qualidade das empresas cotadas controladas por empresas centrais, e propõe o objetivo geral de “fortalecer a qualidade dos produtos internamente e moldar a imagem externamente, esforçando-se para dar um exemplo de desenvolvimento excepcional, excelente e forte, governança perfeita e operação honesta dos principais negócios do mercado de capitais, e fazer com que os investidores se aproximem, entendam, vejam claramente e tenham confiança”, E os objetivos específicos de “construir um número de empresas líderes líderes na bolsa com forte competitividade central e grande influência no mercado” e “cultivar um número de empresas piloto profissionais listadas com vantagens profissionais óbvias e marcas de qualidade proeminentes”. O plano de trabalho exige que as empresas centrais formulem planos específicos em combinação com as suas próprias condições reais e os implementem bem, e propõe que a qualidade de desenvolvimento das empresas cotadas seja incluída na avaliação do desempenho empresarial dos chefes de empresas centrais numa base piloto. O responsável responsável disse: vamos fortalecer a mobilização, publicidade, orientação, coordenação, acompanhamento e supervisão das empresas centrais para garantir resultados práticos; Ao mesmo tempo, reforçaremos ainda mais a coordenação das políticas com os departamentos reguladores de valores mobiliários, aumentaremos o apoio ao trabalho, promoveremos conjuntamente o desenvolvimento de alta qualidade das empresas cotadas controladas por empresas centrais, melhoraremos a capacidade de desenvolvimento sustentável e a força global das empresas centrais e daremos novas e maiores contribuições para o desenvolvimento saudável e sustentável do mercado de capitais. Em 2022, como o ano de encerramento da reforma de três anos das empresas estatais, as empresas militares centrais assumirão a liderança em dar um exemplo e responder ativamente, e espera-se que o dividendo da reforma se expanda ainda mais.
2) o presidente dos EUA fez declarações relacionadas a Taiwan durante sua visita ao Japão, que foram solenemente respondidas pelo Ministério das Relações Exteriores e da região militar oriental. Em uma entrevista em 23 de maio, o presidente dos EUA Biden disse que a “apreensão de Taiwan pela força” pelo continente foi “inaceitável” e que os Estados Unidos forneceriam defesa militar para Taiwan. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores wangwenbin disse no dia 24 que “o lado norte-americano fez todos os esforços para jogar um jogo de palavras sobre a questão do princípio de uma China única, mas eu gostaria de lembrar ao lado norte-americano que não há força no mundo, incluindo os Estados Unidos, que possa impedir o povo chinês de alcançar a reunificação nacional completa. Não há força no mundo, incluindo os Estados Unidos, que possa salvar o destino do fracasso das “forças” de independência de Taiwan. No mesmo dia, o Ministério da Defesa Nacional anunciou que as forças aéreas da China e da Rússia organizaram e implementaram cruzeiros estratégicos aéreos conjuntos de rotina sobre o mar do Japão, o Mar da China Oriental e o Oeste The Pacific Securities Co.Ltd(601099) . O teatro oriental anunciou no dia 25 que o teatro oriental organizou multi serviços e armas patrulhas policiais de prontidão de combate conjuntas e exercícios de combate reais no mar e espaço aéreo em torno da Ilha de Taiwan. O Coronel Sênior Shi Yi, porta-voz do teatro oriental, disse que este é um aviso solene contra as recentes atividades ligadas a Taiwan nos EUA. Taiwan é uma parte da China. As forças teatrais são determinadas e capazes de impedir qualquer interferência de forças externas e tentativas separatistas para a “independência de Taiwan” e resolutamente salvaguardar a soberania nacional e segurança e paz e estabilidade regionais. Durante o período do 14º Plano Quinquenal, todo o exército acelerou a modernização de armas e equipamentos, impediu resolutamente toda a interferência de forças externas e atos separatistas de “independência de Taiwan”. Exigências relevantes continuam a ser liberadas, e a cadeia da indústria militar pode continuar a se beneficiar.
Foco na aviação, aeroespacial, informatização e novos materiais:
1) equipamentos de aviação: tanto a situação circundante ea construção da Marinha ea força aérea apresentaram novos requisitos para aeronaves militares. Atualmente, há um grande espaço para melhoria no número e estrutura de aeronaves militares da China. Espera-se que com o orçamento de defesa nacional inclinado para armas e equipamentos, especialmente a força aérea e Marinha, espera-se acelerar a atualização de aeronaves militares. A divulgação de grandes responsabilidades contratuais por muitas empresas na fase inicial pode melhorar ainda mais o fluxo de caixa da cadeia industrial e promover a produção e entrega de produtos. Acreditamos que os equipamentos de aviação apresentarão um alto boom durante o 14º Plano Quinquenal, o que impulsionará a melhoria do desempenho da cadeia industrial, além de a reforma do mecanismo de preços militares e o aumento do esquema de incentivo patrimonial também promoverão a melhoria do nível de lucro industrial. Sugere- se prestar atenção a: [ Avic Shenyang Aircraft Company Limited(600760) .
2) equipamentos aeroespaciais: em termos de armas e equipamentos de mísseis, os principais fatores impulsionadores da indústria de mísseis vêm principalmente: o primeiro é o período de iteração, o segundo é o aumento da demanda por reservas estratégicas e o terceiro é o treinamento real. O setor de mísseis pode ser o segmento mais flexível durante o período do 14º Plano Quinquenal, o que trará um rápido espessamento de desempenho das empresas listadas relevantes, prestar atenção às oportunidades gerais do setor de mísseis e focar nos alvos com alta flexibilidade de desempenho e alta proporção de negócios de mísseis. Sugere-se prestar atenção a: [ Guizhou Space Appliance Co.Ltd(002025) Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) . Em termos de Internet por Satélite, o campo da navegação Beidou: a taxa de crescimento anual da cadeia industrial de navegação por satélite Beidou começou a aumentar em 2021, e espera-se que mantenha uma taxa de crescimento elevada em 2022 e 2023.A procura de chips de navegação Beidou e terminais de navegação Beidou na cadeia industrial de navegação Beidou tem uma taxa de crescimento elevada; No campo da Internet por Satélite: China Spacesat Co.Ltd(600118) network group espera-se que se torne a principal força do China Spacesat Co.Ltd(600118) internet. Embora o China Spacesat Co.Ltd(600118) internet ainda esteja em sua infância, a Internet por satélite ainda se tornará uma importante direção de desenvolvimento da comunicação móvel 6G. Sugere-se prestar atenção a: [ Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) ], [ Chengdu M&S Electronics Technology Co.Ltd(688311) .
4) setor de informatização: devido a fatores como o processo de localização, a modernização das forças armadas, a aceleração da atualização de novos modelos e assim por diante, continuou a exceder o crescimento da indústria desde 2018, com foco em semicondutores militares, componentes eletrônicos upstream, radar e contramedidas eletrônicas, comunicação e navegação sensoriamento remoto e outras direções.Algumas empresas assumiram a liderança em entrar na fase de crescimento de alta velocidade, e espera-se continuar a manter seu desempenho em 2022. Sugere-se prestar atenção a: [ China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) ], [ Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) .
5) novos materiais: sugere-se concentrar em liga de alta temperatura, liga de titânio e composto de fibra de carbono. A nova tecnologia material militar alcançou basicamente o autocontrole e representa o nível líder da China, e o sistema de tubulação dupla / multi de certificação de modelo tem fornecedores limitados.O lado da oferta tem um bom padrão de concorrência.No lado da demanda, devido ao grande volume de principais modelos de batalha e motores de apoio, a proporção crescente de novas aplicações materiais, a crescente proporção de terceirização dos principais fabricantes de motores, substituição doméstica e outros fatores, espera-se que o crescimento futuro da indústria será mais certo, Além disso, após o aumento da demanda, o efeito de escala continuará a aparecer, levando o custo unitário a cair. Portanto, a margem de lucro bruto da indústria ainda pode ter espaço para melhorar e gradualmente realizar para o lucro, e é possível explorar urgentemente o mercado civil, com bom crescimento a longo prazo. Sugere-se prestar atenção a: [ Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) ], [ Gaona Aero Material Co.Ltd(300034) .
Aviso de risco: a substituição de armas e equipamentos não é como esperado; O desenvolvimento do novo modelo de mísseis não foi o esperado.
