Principais pontos de investimento
Revisão de mercado: [Esta semana, o índice CSI 300 fechou em 4001,3 pontos, queda de 0,85%, o índice de comunicação Shenwan fechou em 176389 pontos, queda de 1,30%, e o índice Internet das coisas fechou em 3065101 pontos, queda de 1,05%.
Visão geral da Internet das coisas: 1 A epidemia arrastou para baixo o crescimento da China, mas a demanda no exterior ainda é forte. É otimista que a restauração da demanda da Internet das coisas da China após a epidemia trará uma reversão da prosperidade da indústria. 2. afetado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o custo material a montante ainda é alto. Espera-se que o custo material vai afrouxar no segundo semestre do ano, e o alcance médio e inferior vai acumular. 3. a epidemia atrasou a demanda por automóveis, casas inteligentes e assim por diante. Sugere-se prestar atenção ao crescimento marginal da demanda nas cadeias industriais relevantes da camada de aplicação provocado pela retomada do trabalho e da produção. 4.2022 a licitação de cabos submarinos é gradualmente implementada, e a certeza de desempenho das empresas relacionadas é ainda maior.
Internet das coisas materiais básicos: devido à fraca demanda por eletrônicos de consumo, alguns pedidos de fábrica de wafer foram afetados. No entanto, a fábrica de bolachas manteve uma alta taxa de volume de negócios global, ajudando a manter a prosperidade dos consumíveis upstream.
Componentes essenciais: a tendência da transferência industrial permanece a mesma, e os principais alvos são: Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738) Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) .
Sensores: o processo inteligente continua avançando. Depois que a epidemia diminuiu no segundo trimestre, espera-se que o desempenho dos sensores de gás melhore mês após mês. Principais objectivos: 30007 Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) .
Beidou /gnss: com a rede bem sucedida do beidou-3, a cadeia da indústria de satélites está se tornando cada vez mais madura, adicionando a catálise política de novas infraestruturas e economia digital. Destino principal: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) .
Controlador inteligente: a tendência da Internet das coisas e da terceirização do ODM impulsiona o volume e o preço do controlador inteligente a subir ao mesmo tempo. o preço das matérias-primas-chave diminuiu gradualmente, e espera-se que o mercado inaugure o mercado de reparo. Principais objectivos: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) .
Banda base celular: em abril, as vendas de veículos elétricos puros e híbridos plug-in aumentaram, e a demanda por módulos celulares a bordo permaneceu alta. Principal alvo: Tecnologia Aojie, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) .
Wifi/btsoc: a capacidade do lado da oferta é apertada, e o lado da demanda é estruturalmente diferenciado. Principais alvos: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) Sino Wealth Electronic Ltd(300327) etc.
Comunicação da operadora de linha elétrica: a Rede Sul da Rede Estadual promove medidores inteligentes de modo duplo, e espera-se que o número de nós PLC aumente significativamente. Principal alvo: tecnologia chuangyao, Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) Qingdao Topscomm Communication Inc(603421) .
Conector: o desempenho geral do conector automotivo Q1 é bom, mas ainda há preocupações ocultas sobre a situação epidêmica. As empresas que estão otimistas sobre a boa margem de retomada do trabalho e produção são direcionados principalmente para: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) etc.
RF: A Apple planeja manter a produção do iPhone basicamente plana em 2022. A demanda anual de RF do lado do consumidor está sob pressão. Ela presta atenção às empresas com seus próprios atributos alfa. Principais objectivos: Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) .
Fibra óptica e cabo: o lucro bruto e o lucro líquido da indústria Q1 melhoraram significativamente.Os principais alvos são: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) .
Cabo submarino: a alta temporada do cabo submarino está chegando, ou tanto o volume quanto o preço subirão. Principais alvos: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) .
Módulo óptico: espera-se que o mercado global de módulos ópticos cresça mais rápido do que o esperado nos próximos cinco anos, com data center como a principal força motriz. Objectos principais: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) .
Operadores: a tendência da construção de alta velocidade da infra-estrutura global de telecomunicações permanece inalterada. A vantagem do primeiro movimento da China 5g é óbvia. Como a tendência de desacelerar e reduzir taxas enfraquece, é otimista que o desempenho dos operadores será reparado. Principal alvo: China Mobile (a + h), etc.
Fornecedor de equipamentos: a tendência de substituição doméstica dos negócios governamentais e empresariais permanece inalterada, e os principais alvos são: Zte Corporation(000063) Unisplendour Corporation Limited(000938) .
Informatização de conferências: na era pós-epidemia, a demanda por conferências online das empresas continua a aumentar, e a demanda incremental por equipamentos de videoconferência trará o crescimento da receita de plataformas de nuvem e fabricantes de hardware. Destino principal: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) .
Internet dos veículos: a feira automóvel do distrito de Dawan está se aproximando, e o período intensivo da liberação do carro novo está chegando. As empresas relacionadas da Internet dos veículos mantêm um alto perfil como um todo. Principais alvos: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Foryou Corporation(002906) .
Internet industrial: a construção de estações base 5g impulsiona a implementação de cenas industriais relacionadas. Objectivo principal: Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) .
Dicas de risco: risco de recorrência epidêmica covid-19, risco de escassez de fornecimento de cavacos, risco de aumento do preço da matéria-prima, etc.
