Visão de investimento da indústria química em junho: continuamos a recomendar a direção de investimento de materiais fotovoltaicos upstream representados por triclorosilano, EVA, carbonato de sódio, etc. Desde o final do ano passado, com a produção de várias unidades de polissilício, a demanda por triclorosilano foi grandemente impulsionada.De acordo com as notícias de Baichuan Yingfu, triclorosilano continuou a subir acentuadamente, o preço dos produtos fotovoltaicos aumentou para mais de 27000 yuan / ton, e a cotação dos comerciantes atingiu 280 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 0 yuan / ton. Atualmente, a produção mensal de silício policristalino em um único mês atingiu mais de 50000 toneladas, e manterá uma alta taxa de crescimento mensal no futuro. Portanto, a produção de novos dispositivos de silício policristalino e o suplemento diário de cloro da capacidade existente aumentará muito a demanda por triclorosilano. Este ano, a oferta de triclorosilano de grau fotovoltaico é muito limitada, e estamos otimistas de que a futura capacidade de silício policristalino continuará a colocar triclorosilano na indústria. Beneficiando da demanda fotovoltaica, o preço do EVA aumentou acentuadamente após o Festival da Primavera. Atualmente, o preço do material fotovoltaico aumentou para mais de 30000 yuan / ton. Considerando a recuperação da demanda downstream tradicional e o crescimento contínuo da demanda fotovoltaica, e a liberação da principal nova capacidade da China antes do quarto trimestre deste ano, o preço do EVA deve continuar a subir no terceiro trimestre. Beneficiando da atração óbvia da demanda de vidro fotovoltaico e da contração da capacidade do lado da oferta, a prosperidade da indústria de carbonato de sódio continua a melhorar, e o preço do produto deve continuar a subir. Recentemente, devido aos fatores de aumento dos custos de energia, a situação na Rússia e Ucrânia, e o aumento do preço global Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) n, o preço do fertilizante no exterior aumentou drasticamente. Atualmente, o preço FOB do fertilizante fosfato no norte da África atingiu US $ 1200 / T, e o preço CIF do fertilizante potash no Brasil aumentou para mais de US $ 1200 / T. devido aos fortes atributos de recursos do fertilizante fosfato e fertilizante potash, e a Rússia responde por 10% e 20% da participação de mercado global, respectivamente, É difícil que a nova capacidade de produção substitua a quota de mercado correspondente em pouco tempo. Portanto, estamos otimistas sobre a tendência ascendente dos preços globais de potassa e fosfato. Ao mesmo tempo, temos visto recentemente uma tendência ascendente óbvia no preço do fosfato rocha fósforo amarelo. Nos últimos anos, os produtos a montante da indústria química de fósforo têm sido sujeitos a fortes restrições de capacidade política. No futuro, impulsionados pela demanda de fertilizantes de fósforo, fosfato, glifosato, glufosinato e fosfato de ferro, estamos otimistas sobre a tendência ascendente geral da cadeia da indústria química de fósforo.
Carteira deste mês:
[ Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) ;
[ Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) ;
[ Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) ;
[ Chengdu Wintrue Holding Co.Ltd(002539) ;
[ Qingdao Sentury Tire Co.Ltd(002984) ;
[ Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) nova energia + novos materiais de tração dupla, levando ao desenvolvimento acelerado.
Aviso de risco: o preço do petróleo bruto flutua muito; A recuperação das epidemias no exterior não foi como esperado; A procura é inferior ao esperado.
