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Revisão de mercado: nesta semana, o índice de equipamentos mecânicos subiu 0,22%, o índice CSI 300 caiu 1,87% e o índice de gema caiu 3,92%. O equipamento mecânico ficou em 9º lugar em todas as 28 indústrias. Após a exclusão do valor negativo, o nível de avaliação da indústria de máquinas é de 24,7 (método global). Os três principais setores da indústria de máquinas nesta semana foram equipamentos de desenvolvimento de petróleo e gás, equipamentos de transporte e máquinas de construção; Os três principais segmentos com crescimento anual são equipamentos de desenvolvimento de petróleo e gás, máquinas de moldagem por injeção e equipamentos de trânsito ferroviário.
Atenção de Zhou: em abril, a produção de equipamentos gerais diminuiu, e a indústria de fabricação diminuiu em abril, e a produção de equipamentos gerais diminuiu. Desde março de 2022, a epidemia se repetiu em muitas partes do país, o que teve um grande impacto na operação econômica da China. A oferta e demanda da indústria de manufatura são fracas, e algumas empresas pararam de produção. Em abril, a indústria de manufatura da China continuou sob pressão, e o índice PMI caiu 2,1 pct para 47,4% mês após mês; A taxa de crescimento do investimento em ativos fixos na indústria transformadora foi de 12,2%, diminuindo ainda mais, com um decréscimo mensal de 3,4pct. Afetada pela epidemia e pela desaceleração do investimento em manufatura, a produção mensal de equipamentos gerais caiu acentuadamente pela primeira vez desde outubro de 2021. Em abril, a produção industrial da China de Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ; A produção de máquinas-ferramentas de corte de metal foi de 47000, uma diminuição homóloga de 19,0% e uma diminuição mensal de 18,8%. Devido ao bom crescimento das encomendas no primeiro trimestre e ao pequeno impacto da epidemia nas empresas relevantes, a produção de máquinas-ferramentas formadoras de metais em abril foi notável, atingindo 38000 unidades, um aumento substancial de 58,3% ano a ano e 58,3% mês a mês.
Wafer descamação promove o desenvolvimento de fio de diamante fino, e fio de diamante de tungstênio é esperado para se tornar uma nova tendência. Em 2021, a capacidade instalada fotovoltaica da China aumentou 54,88gw. De janeiro a abril deste ano, a capacidade instalada fotovoltaica da China aumentou 16,88gw, um aumento anual de 138,42%. A indústria fotovoltaica continuou a desfrutar de um alto nível de prosperidade. O crescimento sustentado e rápido da capacidade instalada fotovoltaica impulsionará a demanda por bolachas de silício. Como uma maneira importante de reduzir o custo e aumentar a eficiência, as bolachas de silício estão se desenvolvendo em direção a grande escala e filme fino. Com a tecnologia n-tipo prestes a entrar na fase de industrialização em larga escala, o processo de filme fino da bolacha de silício é acelerado ainda mais. μ M. Como o principal consumível para o corte da bolacha do silício, o fio do diamante é um dos fatores importantes que determinam a eficiência e a qualidade do corte da bolacha do silício. Em comparação com o fio de aço de alto carbono atual, o fio de tungstênio tem maior resistência à tração, tenacidade e outras propriedades mecânicas.Sob a tendência do fio de diamante fino, espera-se substituir o fio de aço de alto carbono como o substrato principal do fio de diamante no futuro Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Fabricantes upstream tais como Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) . As empresas de equipamentos de corte e fios diamantados beneficiarão plenamente das necessidades da iteração tecnológica.
Sugestão de investimento: desde o início do ano, a faixa de ajuste do setor de máquinas tem sido profunda, e a avaliação está em um quantil historicamente baixo. No longo prazo, os estoques de alta qualidade na faixa de crescimento têm alto valor de investimento. As principais subdivisões incluem equipamentos fotovoltaicos (investimento em equipamentos trazidos pela industrialização da bateria tipo n), equipamentos relacionados a veículos de energia nova (investimento em equipamentos em bateria de lítio, energia hidrogênio, armazenamento de energia, carregamento e substituição), indústria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) máquina mãe industrial Especializada em novos campos especiais.
Dicas de risco: pneumonia repetida por covid-19; O grau de promoção das políticas é inferior ao esperado; A taxa de crescimento do investimento na indústria transformadora foi inferior ao esperado; Concorrência industrial intensificada, etc.
