Principais pontos de investimento
Em 30 de maio, a Secretaria Geral do Conselho de Estado transmitiu a comunicação sobre o plano de implementação para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novas energias na nova era emitida pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pela Administração Nacional de Energia. Por um lado, o plano reafirma a meta de capacidade instalada novamente ao nível do volume total para aumentar a confiança do mercado; Por outro lado, na perspectiva de inovar o modo de desenvolvimento e utilização, aprofundar a reforma de “liberação, gestão e serviço” e melhorar as políticas fiscais e financeiras, vamos promover a diversificação do modo de utilização fotovoltaica de energia eólica, acelerar o ritmo de desenvolvimento de projetos e construção, e melhorar os canais de financiamento de projetos de paisagem. Espera-se estimular ainda mais o crescimento da nova capacidade instalada de cenário e construir um belo céu azul.
Sugestão de investimento: com o apoio político, o ritmo da construção de grandes bases é acelerado. Como um importante ponto de partida para a transformação de energia limpa, a energia eólica e fotovoltaica devem continuar a exceder as expectativas sob o pano de fundo do aumento do apoio das políticas externas da China e esforços de transformação. PV: olhando para frente para o Q2, o volume de remessa de módulos e inversores melhorou significativamente em uma base mensal, o lucro sobreposto aumentou constantemente, e o desempenho deve melhorar significativamente em uma base mensal; Após o aumento do preço da película adesiva e do vidro, o lucro da unidade Q2 foi reparado significativamente; Na parte inferior do suporte, o Q2 melhorou mês após mês e a probabilidade do Q3 foi revertida. Recomenda-se concentrar nas torneiras do núcleo de [componentes integrados], [inversor], [vidro], [filme adesivo] e [suporte]. Energia eólica: atualmente, impulsionada pelo declínio esperado no custo sobreposto da capacidade instalada, a rentabilidade do Q2 melhorou significativamente em comparação com o Q1, o desempenho do Q3 será ainda melhor em uma base mensal, e o desempenho anual dos componentes principais ainda é esperado para manter o crescimento rápido. Sugere-se reforçar a alocação da placa, focando em [ Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ] [ Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ] [ Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) ] [ Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) .
Dicas de risco: a capacidade instalada é menor do que o esperado, o preço da cadeia industrial sobe acentuadamente, a concorrência da indústria se intensifica e o risco de desvio no cálculo da escala da indústria.
