Ideias fundamentais desta questão
Perspectivas industriais e sugestões de configuração:
Novos veículos energéticos: em maio, 114943 novos veículos energéticos foram vendidos em Byd Company Limited(002594) . As oito empresas de automóveis seguintes entregaram 85561 novos veículos de energia em maio, um aumento de 49,99% mês em relação ao mês 57044. A Gac-e’an entregou 21056 conjuntos, um aumento homólogo de +150% e um aumento mensal de +106%; Espera-se que sejam entregues 11496 conjuntos, com um aumento homólogo de +166% e um aumento mensal de +176%; Nezha entregou 11009 conjuntos, um aumento anual de +144% e um aumento mensal de +25%; 10452 unidades foram entregues pela Xiaokang, um aumento homólogo de +244% e um aumento mensal de +22,22%; Xiaopeng entregou 10125 conjuntos, um aumento anual de +78% e um aumento mensal de +12%; 10069 conjuntos foram entregues a velocidade zero, um aumento anual de +215% e um aumento mensal de +11%; Weilai entregou 7024 conjuntos, um aumento anual de +5% e um aumento mensal de +38%; 4330 conjuntos de krypton foram entregues, com uma proporção mês a mês de +103%. Sugere-se prestar atenção ao link da bateria que se beneficia do preço estável esperado do carbonato de lítio e do aumento do preço dos produtos downstream, o link negativo do pólo que grafiza a oferta e a demanda apertadas, o link do diafragma que tem um bom padrão da concorrência e lucros na parte inferior, e o link alto do pólo positivo do níquel que se beneficia da bateria 4680.
Recomendações: Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Nova geração de energia: o “décimo quarto plano quinquenal” para o desenvolvimento de energias renováveis afirma claramente que, até 2025, o consumo total de energia renovável atingirá cerca de 1 bilhão de toneladas de carvão padrão, representando mais de 50% do incremento do consumo primário; A capacidade de geração anual de energia renovável atingirá cerca de 3,3 trilhões de kwh, o incremento da capacidade de geração de energia renovável será mais de 50% do incremento do consumo de eletricidade em toda a sociedade, e a capacidade de geração de energia eólica e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ; Os pesos nacionais de responsabilidade de consumo total de energia renovável e não hidrelétrica atingiram cerca de 33% e 18%, respectivamente Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) utilização de calor, aquecimento de energia geotérmica, aquecimento de biomassa, combustível de biomassa e outra escala de utilização não elétrica atingiu mais de 60 milhões de toneladas de carvão padrão.
Recomendações: Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Tongwei Co.Ltd(600438) Cybrid Technologies Inc(603212)
Tendências industriais:
Novos veículos de energia: uma nova rodada de novos veículos de energia para as atividades rurais foi lançada oficialmente de maio a dezembro de 2022. As empresas automotivas participantes das atividades incluíram Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594) olahaomao e muitos outros modelos populares. Mais de 20 províncias em todo o país introduziram sucessivamente subsídios locais. Xangai dá um subsídio único de 10000 yuan para consumidores individuais que substituem veículos elétricos puros; Pequim dará subsídios de não mais do que 10000 yuan por conjunto para aqueles que atendem aos requisitos de “comércio” para comprar novos veículos de energia.
Nova geração de energia: o Conselho de Estado emitiu uma circular sobre impressão e distribuição de um pacote de políticas e medidas para estabilizar a economia. Aceleraremos a construção de bases de energia eólica e fotovoltaica em larga escala com foco em desertos, Gobi e áreas desérticas, lançaremos o segundo lote de projetos em um futuro próximo, faremos arranjos gerais para uso da terra, floresta e grama para projetos de construção de base de energia eólica em grande escala, e aprovaremos e iniciaremos a construção de projetos de base, projetos de energia a carvão e canais de transmissão de ultra-alta tensão de acordo com procedimentos.
Factores de risco: a procura a jusante é inferior ao risco esperado; Risco de mudança técnica de rota; Risco de flutuação dos preços das matérias-primas; Risco de intensificação da concorrência no mercado; Riscos comerciais internacionais, etc.
