[A visão de investimento de Zhou]:
(1) Recentemente, os governos central e local introduziram uma série de medidas combinadas para impulsionar o consumo automóvel, tais como a redução e isenção do imposto sobre a compra, novos veículos energéticos para o campo, o aumento gradual do número de indicadores de incremento de automóveis, a flexibilização das restrições de qualificação dos compradores de automóveis e a abolição total das restrições de deslocalização dos automóveis usados; Enquanto isso, em maio, o volume de vendas das principais empresas de veículos novos de energia aumentou significativamente, e a recuperação de novos veículos de energia acelerou, o que impulsionará o desenvolvimento acelerado de lente de veículos, lidar, controlador, conector, módulo e outras sub indústrias;
(2) recentemente, a Rede Estatal e a Rede de Energia do Sul da China emitiram sucessivamente medidas para estabilizar a economia.A Rede Estatal propôs investir mais de 500 bilhões de yuans em 2022, o que deve impulsionar o investimento social em mais de 1 trilhão de yuans; Além disso, a China Southern Power Grid planeja investir 125bilhões de yuans em ativos fixos em 2022, 20% a mais do que nos anos anteriores. A Grade Sul da Rede Estadual acelerará a transformação inteligente da rede de distribuição, e a digitalização e transformação inteligente e atualização do sistema de rede de distribuição se tornarão o foco;
(3) no futuro próximo, o governo central emitiu uma política para incentivar a construção de energia eólica offshore. Durante o período do “décimo quarto plano quinquenal”, a energia eólica offshore deve inaugurar um desenvolvimento explosivo. É necessário atribuir grande importância às oportunidades de investimento da cadeia industrial eólica offshore, e o líder de cabos submarinos irá beneficiar do núcleo;
(4) na 16ª conferência acadêmica da Academia Chinesa de Engenharia, o vice-premier Liu enfatizou que o software básico da China e outras fraquezas proeminentes devem ser complementados. Software industrial básico doméstico foi valorizado novamente, e fabricação inteligente e software industrial têm amplas perspectivas.
[tendências industriais e perspectiva de investimento]:
[novos veículos energéticos] muitas políticas têm sido adotadas para estimular o consumo de automóveis, e atenção tem sido dada às oportunidades de investimento de recuperação industrial. Recentemente, os governos central e local emitiram uma série de medidas combinadas para impulsionar o mercado de consumo automóvel e promover a recuperação do consumo automóvel e da indústria, tais como redução e isenção do imposto sobre a compra, novos veículos energéticos para o campo, aumento gradual do número de indicadores de incremento automóvel, flexibilização das restrições às qualificações dos compradores de automóveis e abolição total da política de restrição da deslocalização de automóveis usados; Em meados de maio, o volume de vendas de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) veículo mostrou uma forte recuperação e crescimento, o que impulsionará ainda mais o desenvolvimento acelerado da lente do veículo, lidar, controlador, conector, módulo e outras sub indústrias. Realce: lente de bordo: [ Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) ], [ Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) ], [ Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ; Lidar: [ Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) ; Módulos [ Fibocom Wireless Inc(300638) ; Controlador de automóveis [ Keboda Technology Co.Ltd(603786) . Foco em: conectores automotivos [ Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 68 ; Controlador de automóveis [ Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) .
[energia eólica offshore] o governo central emitiu um documento para promover a construção de energia eólica offshore e atribuir importância às oportunidades de investimento na cadeia industrial eólica offshore. Recentemente, o governo central emitiu outra política para incentivar a construção da brisa do mar. Em 30 de maio, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Nacional de Energia emitiu a comunicação sobre o plano de implementação para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novas energias na nova era. Em 1 de junho, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros nove departamentos emitiram o plano de desenvolvimento de energias renováveis para o 14º plano de cinco anos. Durante o “14º plano de cinco anos” período, a capacidade instalada total planejada de energia eólica offshore na China foi de quase 140gw. Como uma parte importante da cadeia da indústria eólica offshore, o cabo submarino tem forte certeza de desenvolvimento, altas barreiras industriais, padrão de concorrência estável e atribui importância às oportunidades de investimento das principais empresas. Principais recomendações: [ Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ; Concentre- se em: [ Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) .
[Internet industrial / software industrial] o vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado ressaltou que as capacidades básicas de software da China devem ser complementadas, e a trilha de software industrial de fabricação inteligente tem amplas perspectivas. Na 16ª reunião de acadêmicos da Academia Chinesa de Engenharia, Liu enfatizou que era necessário complementar as deficiências pendentes do software básico, e o software industrial básico doméstico foi valorizado novamente. Atualmente, o software industrial da China não corresponde à escala da indústria de fabricação, e o software industrial high-end ainda é dominado por marcas estrangeiras. No futuro, as empresas de software industrial locais devem inaugurar um estágio dourado do desenvolvimento. Além disso, a prosperidade das indústrias relacionadas à manufatura inteligente continua a melhorar, e espera-se que inaugure um ponto de virada de rápido desenvolvimento no futuro. Recomendações principais: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) .
[Internet das coisas] as duas principais redes de energia emitiram sucessivamente medidas de estabilização econômica para acelerar a transformação inteligente das redes de distribuição. Recentemente, a State Grid e a China Southern Power Grid emitiram medidas relevantes para implementar a política do governo central de estabilização da economia. A rede estatal emitiu oito medidas. Em 2022, investirá mais de 500 bilhões de yuans para promover a construção de infraestrutura de rede elétrica e o desenvolvimento de indústrias sociais relacionadas. Em 2022, a rede de energia do sul da China planeja investir 125bilhões de yuans para a construção de ativos fixos. A construção da rede elétrica da China está na terceira fase, e a transformação digital e inteligente e atualização do sistema de distribuição se tornará o foco, que também se tornará a principal direção do investimento e construção futuras de energia. Principais recomendações: [ Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) ; Concentre-se em: [ Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) ], [ Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) .
[tendência do setor]: nesta semana (5,30-6,2), na indústria Shenwan, o índice de comunicação (Shenwan) subiu 4,05%, ficando em terceiro lugar no setor TMT, com uma relação P/E dinâmica de 29,15, ficando em segundo lugar no setor TMT. Em termos de entradas líquidas de LST, as cinco principais entradas incluem Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (9,57 milhões de ações), Topsec Technologies Group Inc(002212) ; Em termos de saída líquida do LST, os cinco principais fluxos incluem Addsino Co.Ltd(000547) 7,1 milhões de ações, Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) 6,79 milhões de ações, China United Network Communications Limited(600050) 4,38 milhões de ações, Sumavision Technologies Co.Ltd(300079) 3,18 milhões de ações, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) 2,87.
[pontos chave desta semana] Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) .
[principais empresas] Internet industrial / fabricação inteligente ( Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) Dongguan Yiheda Automation Co.Ltd(301029) Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) energy Technology Co., Ltd. Zte Corporation(000063) Unisplendour Corporation Limited(000938) ; Nova energia e veículo conectado inteligente (lente óptica: óptica ensolarada, Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) ; Sistema de navegação: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ; “Nova energia +” (energia eólica offshore: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) controle de temperatura de resfriamento líquido: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) etc.; armazenamento de energia: Kehua Data Co.Ltd(002335) etc.); Internet das coisas / Internet das coisas para poder ( Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) ; Computação em nuvem (idc: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) etc.; dispositivos ópticos: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ; Comunicações militares / Internet via satélite ( Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) Jushri Technologies Inc(300762) China Satellite Communications Co.Ltd(601698) ; Operadores (China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) .
Dicas de risco: 5g construção não é como esperado, desenvolvimento de computação em nuvem não é como esperado, atrito comercial sino-americano, propagação da epidemia covid-19
