Vista central
Está nevado na longa encosta da digitalização industrial, e o processo de localização merece atenção. Sob a estratégia de desenvolvimento de se tornar uma potência de fabricação, o processo de digitalização industrial da China continuará a se desenvolver.A escala do mercado de software industrial da China atingiu 19,4 bilhões de yuans em 2020, significativamente mais rápido do que o nível de desenvolvimento global. Atualmente, o processo de localização de software industrial na extremidade do projeto de P & D e na extremidade do controle de produção é altamente esperado: a extremidade do projeto de P & D inclui principalmente CAX, EDA e outro software de design, Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) ; A extremidade do controle de produção inclui principalmente MES, PLC, DCS, etc., neste campo, Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) .
A indústria inteligente automotiva tem um alto grau de prosperidade. A inteligência automotiva é dividida principalmente em nível de percepção, nível de tomada de decisão e nível de implementação. Com o desenvolvimento contínuo de cada nível, o nível de inteligência automotiva continua a melhorar. O espaço geral do mercado de software automotivo da China também atingirá 3,44 trilhões de yuans até 2030. Na feira de automóveis de Shenzhen, que começou no final de maio, mais de 50 carros novos foram lançados, o que promoveu continuamente a prosperidade industrial. Entre eles, Huawei Enjie M5 recebeu alta atenção com driveone plataforma de alcance estendido de acionamento elétrico puro e cockpit inteligente harmonyos. Espera-se que as empresas de carros de acompanhamento continuem a inovar na aplicação inteligente de cockpit inteligente e interação imersiva.
Espera-se que o cenário de informatização militar seja melhorado, sendo menos afetado pela epidemia. O orçamento militar da China em 2022 é de 1,45 trilhão de yuans, com um aumento anual de 7,1%, o que é um retorno para mais de 7% após a taxa de crescimento de 6,6%/6,8% em 20/21. A escala de informatização militar também continuará a aumentar no futuro, e espera-se alcançar 146,2 bilhões de yuans em 2025. Ao mesmo tempo, os fabricantes de informatização militar são menos afetados pela epidemia devido à particularidade de clientes e empresas. Esperamos que os fabricantes de informatização militar desempenhem melhor do que outras sub indústrias em termos de dados aparentes de relatórios financeiros de curto prazo, e mostrarão uma tendência de crescimento constante a médio e longo prazo, beneficiando-se da alta prosperidade da indústria.
Sugestões de investimento: sugere-se prestar atenção às oportunidades de investimento em subsectores com fortes tendências industriais e menos afetados pela epidemia: 1) sob a estratégia de se tornar uma potência de fabricação, a prosperidade da indústria permanecerá alta a médio e longo prazo, e a taxa de localização de software industrial continuará a aumentar com a melhoria do nível de industrialização da China. O desempenho do elétron de Galeno é bom; 2) A intelectualização automóvel será totalmente desenvolvida sob o pano de fundo da eletrificação e intelectualização automóvel. Com o aumento gradual da proporção de software em veículos no futuro, os fabricantes relevantes beneficiarão, tais como Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ; 3) Os fabricantes de informatização militar são menos afetados pela epidemia no curto prazo, e mantêm um alto perfil no médio e longo prazo, beneficiando do crescimento da defesa nacional e despesas militares. Recomenda-se prestar atenção a Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) .
Aviso de risco: surto repetido; O risco de que o processo de localização de software industrial não seja o esperado; A concorrência da indústria inteligente automotiva intensifica-se e o desenvolvimento da indústria não é tão bom quanto o risco; A entrega da ordem de informatização militar é menor do que o risco esperado.
