Na semana passada, o setor subiu 5,4% para continuar a tendência de recuperação, e as empresas do conselho de ciência e inovação e novas ações secundárias aumentaram relativamente. Mantemos nossa visão anterior de que o setor já foi sobrevendido antes, e ainda é uma janela de tempo para procurar oportunidades estruturais. Os cavalos brancos de primeira linha e variedades de segunda linha com bons fundamentos têm boa atratividade de avaliação, e os investidores são aconselhados a continuar a se concentrar neles.
Atualmente, o mercado está mais preocupado com dois fatores: um é a força motriz do crescimento constante nacional e políticas digitais na indústria, e o outro é o impacto do desenvolvimento epidêmico e mudanças no desempenho das empresas listadas no segundo trimestre. Acreditamos que este ano, como o segundo ano do 14º plano quinquenal, mais informações e projetos de construção digital serão acelerados a partir deste ano. Em combinação com o macroambiente deste ano, estamos relativamente otimistas sobre a direção da digitalização industrial, informatização militar, digitalização de empresas centrais, software industrial, etc. Além disso, embora o desempenho da maioria das empresas no segundo trimestre seja inevitavelmente afetado pela epidemia, o ajuste precoce do preço das ações refletiu relativamente plenamente as expectativas.
Espera-se que a digitalização industrial e a substituição doméstica de software industrial acelerem. O relatório de trabalho do governo mencionou “promover a transformação digital da indústria”. Acreditamos que as empresas de plataformas industriais de Internet merecem atenção, e os líderes digitais de energia, carvão e outras indústrias também inaugurarão o ciclo de aceleração dos negócios. Desde a guerra comercial sino-americana, os Estados Unidos listaram várias empresas de tecnologia chinesas na lista de entidades sujeitas ao controle de exportação. A fim de evitar o problema do “pescoço”, o estado tem continuamente introduzido políticas industriais relevantes nos últimos anos para apoiar o desenvolvimento de software industrial doméstico, e o processo de localização de software industrial deve acelerar.
Há uma boa certeza entre a informatização da indústria militar e a digitalização das empresas centrais Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) Shanghai Hollywave Electronic System Co.Ltd(688682) e outros militares. Além disso, este ano é o segundo ano do 14º plano quinquenal. A construção da informatização e digitalização do governo entrou gradualmente no estágio de promoção a nível provincial e municipal. A construção da digitalização das empresas centrais também será acelerada e o crescimento futuro é otimista.
“Nova construção urbana” é tanto o apoio ao crescimento constante como a otimização da subsistência das pessoas. O relatório de trabalho do governo propôs a construção de infraestrutura municipal. Recentemente, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma também organizará o trabalho piloto de prevenção e controle de vazamentos em todo o país. Esta é a primeira vez que os fundos do governo central são utilizados para apoiar a construção inteligente dos assuntos hídricos locais. Acreditamos que o controle de vazamentos na indústria de água e a transformação inteligente de economia de energia na indústria de aquecimento são componentes importantes da “nova construção urbana”, e as empresas relevantes devem inaugurar um desenvolvimento acelerado.
O retorno de chamadas das principais empresas de computação em nuvem é relativamente suficiente, e o negócio continua a avançar. Desde o início de 2020, com a tendência descendente do sistema de avaliação nos mercados estrangeiros da China, as avaliações de empresas SaaS no exterior e empresas chinesas de computação em nuvem experimentaram uma correção significativa. Acreditamos que os fundamentos das empresas relevantes ainda são sólidos, as curvas secundárias de crescimento de algumas empresas devem abrir este ano, e o preço das ações tem uma boa atração no momento. Recomenda-se que os investidores prestem atenção a isso.
Proposta de investimento e objecto de investimento
Digitalização industrial e direção de software industrial: recomendo provedores de plataformas industriais de Internet Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) (comprar), fabricantes de cabeças CAX Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) (comprar), e recomenda-se prestar atenção ao líder de inteligência de minas de carvão Beijing Longruan Technologies Inc(688078) Beijing Longruan Technologies Inc(688078) (não classificado), participantes de inteligência de minas de carvão Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) (não classificado), fabricantes de cabeça EDA Gallen Electronics (688206, não classificado).
Informatização da indústria militar e informatização de empresas centrais: recomendar Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) (comprar), e prestar atenção Ygsoft Inc(002063) Ygsoft Inc(002063) (não avaliado), Pansoft Company Limitid(300996) Pansoft Company Limitid(300996) (não avaliado), Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) (comprar).
No campo de TI da construção urbana nova, recomenda-se que o líder de abastecimento de água inteligente Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) (comprar), e que a atenção seja dada à empresa líder de aquecimento inteligente Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) (não avaliado).
Para as principais empresas de computação em nuvem, recomenda-se que Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) .
Aviso de risco
A execução das políticas foi inferior ao esperado e os progressos em I & D foram inferiores ao esperado.
