A UE chegou à “proibição do petróleo” e o preço do petróleo continua a subir
O conflito entre a Rússia e a Ucrânia continua. A “ordem de proibição do petróleo” da UE contra a Rússia levou a uma maior tensão entre a oferta e a procura. No entanto, o aumento da produção de opec+ é menor do que o esperado, e os preços do petróleo bruto continuam a subir, ou continuam a impulsionar as despesas globais de capital na exploração de petróleo e gás. De acordo com a ihsmarkit, em 2022, os gastos globais de capital de exploração upstream para petróleo e gás aumentaram 24% ano a ano. Do ponto de vista da China, a crescente dependência do petróleo bruto e do gás natural excede 70% e 40%, respectivamente, e é urgente garantir a segurança energética nacional. No “plano de ação de sete anos” e no atual alto preço do petróleo, aumentará a disposição de “três barris de petróleo” para aumentar as despesas de capital. O potencial de exploração dos recursos offshore de petróleo e gás da China é grande, enquanto o custo da exploração offshore de petróleo e gás em barris de petróleo continua a diminuir. China Oilfield Services Limited(601808) .
O “décimo quarto plano quinquenal” para o desenvolvimento de energias renováveis foi emitido para acelerar o progresso em direção ao objetivo de “duplo carbono”
De acordo com o plano, a geração anual de energia renovável atingirá cerca de 3,3 trilhões de kwh até 2025. Durante o “14º plano quinquenal”, o incremento da geração de energia renovável representou mais de 50% do incremento do consumo de energia elétrica em toda a sociedade, e a energia eólica e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) . Atualmente, os preços do petróleo e gás estão subindo, o mundo está acelerando a realização do objetivo de “duplo carbono”, e a demanda por fotovoltaica aumentou significativamente. A China exportou 16,7gw de módulos fotovoltaicos para a Europa no primeiro trimestre, um aumento homólogo de 145%. Em 2021, as remessas de módulos fotovoltaicos da China totalizaram cerca de 140gw, representando mais de 75% da demanda global total de módulos. A prosperidade da cadeia da indústria fotovoltaica é clara. No campo dos equipamentos fotovoltaicos, Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) .
Classificação da indústria e ver atualização esta semana
A indústria de manufatura da China está em um período de transformação e atualização contínuas, o que trará amplo espaço de mercado para a indústria de equipamentos high-end e manterá a classificação de “excesso de peso” da indústria. Recomenda principalmente automação industrial e equipamentos de máquinas-ferramenta high-end, equipamentos semicondutores autocontroláveis, equipamentos fotovoltaicos e equipamentos de bateria de lítio sob neutralização e aceleração de carbono, indústria de testes e inspeção do atributo longo da trilha Changpo Houxue e indústria de serviços de petróleo recuperando gradualmente sob a promoção da segurança energética.
Recomendações principais esta semana
China Oilfield Services Limited(601808) : como líder de serviços offshore de produção de petróleo e gás, a empresa tem vantagens técnicas e de escala, e tem forte elasticidade de lucro durante o período de recuperação de serviços globais de petróleo e gás; A China beneficiou-se do aumento constante da certeza dos gastos de capital “três barris de petróleo” sob a estratégia nacional de segurança energética, e espera-se que a empresa entre no período de liberação de flexibilidade de lucro.
Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) xbc aumenta o valor do equipamento laser GW único, e espera-se que a ordem continue caindo; Espera-se que a tecnologia primária do laser se de TOPCON atinja melhor eficiência e menor custo; Tanto o hjt quanto a bateria de filme fino têm layout técnico, e o layout da tecnologia laser é executado a curto, médio e longo prazo.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) : o líder da linha de produção do módulo /pacote; Aquisição de Ningde Dongheng, expandindo-se do campo da linha de produção nova da bateria da energia para o campo de peças novas da bateria da energia; A demanda por baterias de lítio está crescendo com forte certeza, e as matérias-primas e peças estruturais relacionadas às baterias de energia devem crescer rapidamente.
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) : a posição de liderança da empresa no campo de gravação de equipamentos de semicondutores e o aumento gradual do equipamento MOCVD da empresa no campo de mini led.A empresa está comprometida em construir uma empresa de plataforma e gradualmente crescerá em uma influente empresa de equipamentos de semicondutores no mundo.
Aviso de risco
A prosperidade macroeconómica é inferior ao esperado; O investimento da China em ativos fixos é inferior ao esperado; A implementação de políticas em setores-chave não é como esperado; Há incerteza na promoção da empresa de assuntos relevantes.
