Revisão de mercado: nesta semana (5,30-6,2), o índice CSI 300 subiu 2,21% e o índice computacional subiu 5,87%.
Ponto de vista de Zhou: a tendência de crescimento do software industrial está melhorando gradualmente
(1) políticas favoráveis frequentes para incentivar o desenvolvimento da Internet industrial
Desde o 14º plano quinquenal, o estado tem prestado mais atenção ao software industrial do que o esperado, e sucessivamente emitiu políticas como o 14º plano quinquenal para o desenvolvimento de profunda integração de informatização e industrialização e o 14º plano quinquenal para o desenvolvimento de manufatura inteligente para incentivar o desenvolvimento de software industrial. Em 30 de maio, o vice-premier Liu disse na reunião de acadêmicos da Academia Chinesa de Engenharia que “fraquezas pendentes, como software básico, hardware básico e matérias-primas básicas devem ser complementadas”; No dia 1º de junho, o governo distrital de Jiading emitiu 12 políticas de apoio industrial, apontando que “as empresas são incentivadas a acelerar a transformação tecnológica e a transformação digital”, e 20% de subsídios são concedidos a projetos como investimento em transformação tecnológica, transformação de fábricas inteligentes e Internet industrial.
(2) o espaço a longo prazo é vasto, e a substituição doméstica está avançando firmemente
A China é o maior país de fabricação do mundo, e o software industrial é o núcleo para promover o desenvolvimento de alta qualidade da fabricação inteligente. De acordo com os dados do Ministério da indústria e tecnologia da informação, a receita dos produtos de software industrial da China em 2021 foi de 241,4 bilhões de yuans, um aumento anual de 24,8%. Em 2020, as taxas de localização de P & D, design e software industrial de controle de produção serão de 5% e 50%, respectivamente. Acreditamos que se tornou a vontade nacional de acelerar a melhoria da capacidade de inovação independente do software industrial. A lógica de substituição doméstica é suave. Com o aumento da penetração, há um amplo espaço para o crescimento do software industrial doméstico. Em 2021, as taxas medianas de crescimento da receita e do lucro do setor de software industrial foram de 41,4% e 31,7%, respectivamente, com crescimento de alto desempenho e verificação contínua da lógica de crescimento.
(3) a retoma do trabalho e da produção da indústria transformadora continua a avançar, e espera-se que a procura a curto prazo melhore marginalmente
Em 27 de maio, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação realizou uma teleconferência sobre impulsionar a economia industrial, dizendo que não pouparia esforços para impulsionar a economia industrial e enfatizar que indústrias-chave como a fabricação de equipamentos devem manter e estabilizar a cadeia. Acreditamos que as políticas recentes continuam a catalisar e estimular a recuperação da indústria transformadora, e a demanda por software industrial deve melhorar marginalmente. Sugerimos que devemos continuar a prestar atenção ao setor de software industrial, e recomendamos Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) Digiwin Software Co.Ltd(300378) .
Aconselhamento em matéria de investimento
(1) industrial Internet: recommend Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ;
(2) aplicação de detecção remota por satélite: recomendado Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) ;
(3) veículos inteligentes conectados à Internet: recomendo Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) Vanjee Technology Co.Ltd(300552) ;
( 4) energy it: recommend Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) \ Huizhong Instrumentation Co.Ltd(300371) ;
(5) computação em nuvem: recomendar Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Glodon Company Limited(002410) Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Pansoft Company Limitid(300996) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) ;
(6) financial it: recommend Hundsun Technologies Inc(600570) , Northking Information Technology Co.Ltd(002987) Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) Sinosoft Co.Ltd(603927) Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) Shenzhen Fortune Trend Technology Co.Ltd(688318) ;
(7) segurança da informação: recomendado Sangfor Technologies Inc(300454) Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Qi An Xin Technology Group Inc(688561) Topsec Technologies Group Inc(002212) Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) Venustech Group Inc(002439) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) ; Os objetos beneficiários incluem Westone Information Industry Inc(002268) .
Aviso de risco: a promoção da política não é como esperado; O investimento é inferior ao esperado; A concorrência industrial intensifica-se.
