Portfólio principal recomendado: Cybrid Technologies Inc(603212) jingke energia, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) longji energia verde, Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
PV: os Estados Unidos concederam isenção tarifária para módulos importados do Sudeste Asiático, e espera-se que a demanda de instalação seja reparada; Espera-se que a adoção da resolução sobre Medidas Aduaneiras contra o trabalho forçado na Europa relativa a Xinjiang tenha pouco impacto material no setor. De acordo com a Associated Press financeira, a Casa Branca anunciou oficialmente que os Estados Unidos concederiam uma isenção tarifária de 24 meses para módulos comprados de quatro países do Sudeste Asiático. Na fase inicial, devido à investigação anti evasão dos Estados Unidos sobre a capacidade fotovoltaica no Sudeste Asiático, os módulos fotovoltaicos exportados para os Estados Unidos diminuíram acentuadamente. Desta vez, a Casa Branca isenta oficialmente a tarifa do Sudeste Asiático, que se espera aliviar o problema atual dos módulos fotovoltaicos importados dos Estados Unidos e estimular a demanda por reparo nos Estados Unidos. Espera-se que a capacidade instalada dos Estados Unidos seja reparada para mais de 30GW, Espera-se que a capacidade fotovoltaica no Sudeste Asiático recupere. De acordo com a notícia no site do Parlamento Europeu em 9 de junho, a resolução sobre Medidas Aduaneiras contra o trabalho forçado foi adotada no mesmo dia. O impacto desta resolução sobre a cadeia industrial é semelhante às “questões relacionadas a Xinjiang” dos Estados Unidos desde o segundo semestre do ano passado. Considerando que a capacidade de produção fora de Xinjiang da indústria fotovoltaica da China ainda é dominante, espera-se que o impacto a longo prazo das políticas relevantes seja limitado. Recomenda-se prestar atenção ao silício policristalino Tongwei Co.Ltd(600438) ; Componentes: Longji energia verde, Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Grande bolacha de silício Shuangliang Co., Ltd., Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) ; Inversor Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) ; Materiais auxiliares fotovoltaicos Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ; Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Risen Energy Co.Ltd(300118) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) ; Operação da central fotovoltaica Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) .
Energia eólica / armazenamento de energia: promover a participação de novos estoques de energia no mercado de energia e definir gradualmente o modelo de receita de armazenamento de energia. Em 7 de junho, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e o Ministério da Energia publicaram a comunicação sobre a promoção da participação de novos estoques de energia no mercado de energia e aplicação de despacho. A comunicação destina-se à central elétrica independente de armazenamento de energia, respondendo principalmente a perguntas como a identificação do projeto, como participar no mercado de energia, como participar em serviços auxiliares e quem arcará com os custos dos serviços auxiliares. Depois de cumprir os requisitos, pode participar no mercado de energia por analogia com a central elétrica de armazenamento de energia independente, e o modelo de receita pode ser dragado. Ao mesmo tempo, é necessário fortalecer ainda mais o teste piloto da central elétrica de armazenamento de energia no lado do usuário, ampliar adequadamente a diferença de preço do vale pico e orientar ativamente o lado do usuário para configurar ativamente o armazenamento de energia novo. No que se refere à central eléctrica de armazenamento de energia do lado da rede, a comunicação propunha estabelecer um mecanismo de preço da electricidade do lado da rede de armazenamento de energia, por analogia com o bombeamento e armazenamento, e deixava claro que o custo do armazenamento de energia do lado da rede pode ser transmitido aos utilizadores a jusante, o que deverá melhorar o entusiasmo da construção da rede eléctrica. Recomendar Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) e empresas de peças com alto desempenho Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Shandong Shuangyi Technology Co.Ltd(300690) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) .
Novos veículos energéticos: em meados de maio, o volume de vendas de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) foi de 447000, superando as expectativas do mercado. De acordo com os dados da Associação Automóvel da China, em meados de maio, a produção de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) veículos foi 466000, um aumento ano a ano de +115% e um aumento mês a mês de +49%; O volume de vendas foi de 447000, um aumento homólogo de +106% e um aumento mensal de +49%. Os dados de saída alcançaram um recorde alto, e o lado da produção voltou ao normal. De acordo com os dados da Federação de Passageiros, o volume de vendas por atacado de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) automóveis de passageiros em meados de maio foi de 421000, um aumento homólogo de +112% e um aumento mensal de +50%; O volume de vendas no varejo foi de 360000 unidades, um aumento homólogo de +95% e um aumento mensal de +28%. Em maio, a diferença entre vendas por atacado e varejo foi ampliada, e o efeito de reposição foi óbvio. A permeabilidade permanece em um nível alto de cerca de 27%. Com a melhoria da situação epidêmica em Xangai, a introdução de novas políticas de estímulo ao consumo de veículos de energia em várias províncias e cidades e o lançamento de novas atividades rurais de veículos de energia pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação, estamos otimistas sobre as vendas de veículos de energia novos no segundo semestre do ano. Em maio, a capacidade instalada de China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) bateria foi de 18,6gWh, um aumento homólogo de +91% e um aumento mensal de +40%. Com a recuperação da produção e vendas de veículos elétricos downstream, a capacidade instalada da bateria melhorou de forma síncrona. Em termos de produtos, a capacidade instalada da bateria de energia ternária é 8.3gwh, com uma relação mês a mês de +90%; A capacidade instalada da bateria de energia do fosfato do ferro do lítio é 10.23gwh, com uma relação do anel de +15%. Sanyuan mostra uma tendência de aquecimento. Refletido na estrutura instalada, Sanyuan responde por 45%, com uma relação mês a mês de +12pcts; O ferro e o lítio representaram 55%, em comparação com -12pcts. Em termos de participação de mercado, Ningde responde por 49%, Byd Company Limited(002594) 22%, bateria de lítio AVIC 8,8%, cr3 = 77%. Em termos de recomendação, recomenda- se que Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Eve Energy Co.Ltd(300014) Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) .
Aviso de risco: a demanda instalada de nova energia é menor do que o esperado, a nova política de geração de energia é menor do que o esperado e a macroeconomia é menor do que o esperado.
