Visão de Zhou: os dados do veículo elétrico excederam as expectativas, atribuindo importância ao crescimento central e à cadeia industrial de modelos populares
(1) novos veículos de energia: em termos de volume, o volume de vendas de novos veículos de passageiros de energia em maio excedeu a expectativa (421000 veículos, um aumento mensal de 49,8%), e o crescimento substancial nas vendas plug-in e híbridas foi baseado principalmente na venda quente de Byd Company Limited(002594) dmi, a importância de lançamentos de modelos importantes subsequentes, e as oportunidades de investimento na cadeia industrial de modelos populares, como Byd Company Limited(002594) huawei. Do ponto de vista da cadeia industrial, o preço do carbonato de lítio subiu esta semana, o preço do precursor ternário e do eletrólito caiu, os lucros da cadeia industrial foram redistribuídos e a extremidade da bateria e do recurso com um bom padrão de concorrência beneficiados; O lado da bateria atribui importância ao ponto de inflexão do lucro de curto prazo, e o lado dos recursos atribui importância ao crescimento. Do ponto de vista do crescimento do núcleo, Byd Company Limited(002594) começou a fornecer baterias de lâmina para a Tesla em 2022q2, e o ciclo de reavaliação de negócios de baterias começou Eve Energy Co.Ltd(300014) . Do ponto de vista das ligações pós-ciclo, o armazenamento de energia é o elo flexível a que atribuímos mais importância: políticas independentes de armazenamento de energia são emitidas, com tendência óbvia de comercialização, o que irá efetivamente melhorar a economia das instalações de armazenamento de energia no futuro; A empresa principal de armazenamento de energia Pylon Technologies Co.Ltd(688063) aumentou sua capacidade através da construção em escala fixa. Em termos de investimento, devemos prestar atenção a oportunidades de três vias: (a) crescimento do núcleo: investimento de acordo com o nível de barreiras (baterias, recursos de lítio, diafragmas, etc.), Byd Company Limited(002594) ; (b) Pós ciclo: empresas como Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) ; (c) Novas tecnologias: investir na taxa de melhoria da penetração, como 4680, fio plano, etc., e empresas como Eve Energy Co.Ltd(300014) .
(2) fotovoltaica: do ponto de vista da cadeia industrial, o preço dos materiais de silício continua a subir, refletindo a forte demanda da jusante. Do ponto de vista da política, a resolução de medidas aduaneiras europeias contra o trabalho forçado não afetará a tendência ascendente da indústria em 2022, e a implementação acelerada subsequente da expansão da produção de material de silício fora de Xinjiang continuará a beneficiar a demanda ascendente. Continuar a dar importância às oportunidades da cadeia da indústria fotovoltaica, melhorar a elasticidade do ciclo no curto prazo e aguardar as oportunidades em três direções: (a) os elos médio e downstream, como baterias líderes globais e módulos com um melhor padrão competitivo, se beneficiaram de Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Trina Solar Co.Ltd(688599) Tongwei Co.Ltd(600438) Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) ; (b) Novas tecnologias e novos mercados: baterias de alta eficiência, armazenamento de luz doméstico, silício granular, etc., que beneficiam a energia Jingke, ações Hemai, Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) Pylon Technologies Co.Ltd(688063) gcl tecnologia, etc; (c) Pós ciclo: fio de diamante, filme adesivo, estação de energia, quartzo, triclorosilano, etc. Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) .
(3) Energia eólica: a licitação para energia eólica offshore continua a cair, e este campo deve iniciar um desenvolvimento ascendente de médio e longo prazo. Estamos otimistas sobre as peças principais e componentes com altas barreiras, todas as empresas de máquinas com maior participação de mercado e a cadeia da indústria de energia eólica offshore. (a) Partes principais: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ; b) Cadeia da indústria de energia eólica offshore: Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) ; c) Empresas em crescimento baseadas em plataformas: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) .
Acompanhamento de segmentos e empresas
Nova indústria automóvel de energia: produção e vendas de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) veículo excedeu 2 milhões em janeiro de maio
Nova empresa de automóveis de energia: Byd Company Limited(002594) emitiu o anúncio de 2017 de capital de obrigações e pagamento de juros e retirada de listagem
Indústria fotovoltaica: Guangxi: projetos eólicos e leves de 31gw adicionados durante o 14º Período de Plano Quinquenal
A nível da empresa fotovoltaica: Jingke emitiu um anúncio sobre o retorno antecipado de algumas ações de IPO levantadas fundos temporariamente complementados com capital de giro
Nível da indústria de energia eólica: IVA da energia eólica é cobrado e reembolsado imediatamente
Aviso de risco: a procura a jusante é menor do que o esperado e a concorrência do setor é intensificada
