De 1 de janeiro a 31 de maio de 2022, o índice CSI 300 caiu 16,8%, o índice de comunicação Shenwan caiu 17,8% e o índice Internet das coisas criado pela equipe de comunicação do sudoeste caiu 1,9%, superando o índice CSI 300 em 15 pontos percentuais e o índice de comunicação Shenwan em 16 pontos percentuais. Olhando para as oportunidades de investimento no segundo semestre deste ano do ponto de vista atual, ainda estamos totalmente otimistas sobre a cadeia industrial IOT com atributos de crescimento ultra-alto.
Entre eles, os materiais básicos da Internet das coisas são muito afetados pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. No futuro, como os produtos a granel upstream tendem a ser calmos, eles vão inaugurar um melhor ponto de tempo de investimento; A camada de percepção da Internet das coisas é muito afetada pela epidemia global. Com a melhoria gradual da epidemia no segundo semestre do ano, a demanda atrasada no primeiro semestre do ano pode ser liberada no segundo semestre do ano; A camada de transporte da Internet das coisas é muito afetada pela capacidade insuficiente da fábrica de bolachas. No primeiro semestre do ano, também está sujeita à capacidade da fábrica de bolachas e à situação epidêmica. Espera-se que o segundo semestre do ano seja melhor do que o segundo semestre. Além disso, a prosperidade dos cabos de fibra óptica, módulos ópticos e outros campos de transmissão com fio deve se recuperar no segundo semestre do ano; A camada de plataforma da Internet das coisas será estável e ascendente sob a força motriz da economia digital; A camada de aplicação da Internet das coisas pode tornar-se um importante contribuinte para a economia no segundo semestre do ano, o que merece a atenção dos investidores.
Aviso de risco: risco de recorrência da epidemia covid-19; Risco de atrito macro e comercial no exterior; O risco de a promoção da política não ser tão boa quanto o esperado; O progresso da retomada do trabalho e da produção é inferior ao risco esperado; 5g aplicações comerciais e downstream não estão avançando como esperado; Risco de escassez de fornecimento de cavacos; Risco de aumento dos preços das matérias-primas, etc.
Materiais básicos da Internet das coisas – materiais básicos: a inflação global e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia causaram o aumento das matérias-primas, e o preço deve cair no segundo semestre do ano. Principal alvo: Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) ; Componentes essenciais: a tendência da transferência industrial permanece inalterada, e a Internet das coisas e a eletrônica automotiva trazem novas oportunidades. Assunto principal: Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738) , Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) ; PCB: o preço das matérias-primas está solto, e o mercado pode reverter.
Camada de detecção da Internet das coisas – sensor de gás: a situação epidêmica afeta o envio do produto, e o sensor a bordo pode ser esperado em grandes quantidades. Assunto principal: 30007 Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) ; Beidou /gnss: o reinício do mercado tradicional é acelerado, e a condução automática pode se tornar o próximo tuyere. Sugere-se prestar atenção a: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ; Controlador inteligente: todas as coisas Zhilian promove o aumento simultâneo de volume e preço, e a migração industrial traz oportunidades de investimento. Assunto principal: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ; Lidar: pista de nível superior do ciclo longo, apreciando a onda do automóvel inteligente.
A camada de transmissão da Internet das coisas – banda base celular: a alta prosperidade da jusante traz alto crescimento da Internet das coisas. Principal alvo: Tecnologia Aojie, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ; Aiotsoc: a demanda por decodificadores no exterior é determinada e a margem de escassez de capacidade H2 é melhorada. Principais alvos: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) ; Transportadora de linha elétrica: o investimento na rede elétrica durante o “14º plano de cinco anos” é de quase 3 trilhões de yuans, e HPLC de modo duplo permite a informatização da rede elétrica. Principal alvo: tecnologia chuangyao, Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) ; Conector: alto crescimento do conector on-board, aumento de valor de alta velocidade e alta tensão. Objectos principais: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) ; Radiofrequência: a demanda por radiofrequência no consumidor global está sob pressão e a demanda por substitutos domésticos ainda é forte. Sugere-se prestar atenção a: Weijie Chuangxin, Haoda eletrônica, huizhiwei, etc; Fibra óptica e cabo: Duplo Gigabit + 5g + óptico no exterior entrada e saída. Sugere-se prestar atenção a: Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ; Armazenamento Fengguang: a nova energia manteve uma alta prosperidade com políticas crescentes, e as empresas de comunicação abriram o segundo polo de crescimento. Objectivo principal: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ; Módulo óptico: transmissão de dados + 5g de dupla roda, 800g, luz de silicone como a saída de ar dianteira. Destino principal: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) .
A camada de plataforma da Internet das coisas – operadores: o C-end é basicamente bem orientado, e o b-end aproveita a situação para calcular do leste para o oeste. Sugestões: China Mobile, etc; Fabricantes de equipamentos: a economia digital continua a aumentar e a construção de 5g está em pleno andamento. Principal alvo: Zte Corporation(000063) ; Informatização da conferência: sistema unificado de comunicação é a tendência inevitável de desenvolvimento da comunicação empresarial. Principal alvo: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) ; IDC: economia digital + a ressonância do Oriente e do Ocidente, e o crescimento a longo prazo é determinado. Sugere-se prestar atenção a: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Shanghai Athub Co.Ltd(603881) .
A camada de aplicação da Internet das coisas – a Internet dos veículos: a epidemia afeta a cadeia de suprimentos de automóveis, e as políticas estimulam as vendas de veículos de passageiros H2. Assunto principal: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) ; Internet industrial: os esforços políticos foram reforçados e o valor acrescentado industrial atingiu um novo patamar. Sugere-se prestar atenção a: Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) .
