O aumento do investimento colocou pressão sobre o desempenho do setor, e o desenvolvimento da economia digital deve impulsionar os fundamentos industriais para cima: de acordo com as estatísticas de desempenho do setor em 2021 e 2022q1, a taxa de crescimento da receita global da indústria permanece em cerca de 20%, mas a taxa de crescimento do lucro líquido atribuível à empresa-mãe é de 1,0% e -46,5%, respectivamente, o que é insatisfatório. No entanto, sob outra perspectiva, o crescimento das vendas e despesas de P&D também reflete que algumas empresas listadas esperam aumentar o investimento para apoiar a expansão do negócio. Acreditamos que à medida que a economia digital se torna uma estratégia nacional, a implementação gradual das políticas irá acelerar a construção do governo digital, a digitalização das empresas centrais, a informatização da defesa nacional, a infraestrutura, a educação e outros campos. Empresas e algumas indústrias também irão acelerar a implementação da digitalização e inteligência na perspectiva da inovação e atualização de seus próprios negócios, redução de custos e aumento de eficiência. Espera-se que os fundamentos da placa mostrem uma tendência de melhoria após o fim faseado da epidemia.
Após o fim faseado da epidemia, espera-se que a implementação de políticas e projetos relacionados ao digital acelere: acreditamos que 2022, como o segundo ano do 14º plano quinquenal, acelere a implementação das políticas em relação ao primeiro ano. Em vários campos, acreditamos que grandes projetos especiais e grandes projetos na construção do governo digital, como China tridimensional real, construção do sistema de emergência, aldeia digital e outros campos, terão melhor garantia de fundos e promoção da construção; A construção de digitalização de empresas estatais centrais também terá uma boa certeza sob a promoção da SASAC e seu próprio desenvolvimento e transformação; A informatização da defesa nacional é uma parte importante da modernização militar e espera-se manter um crescimento constante; No contexto do desenvolvimento financeiro, existe uma boa garantia de investimento para a intelectualização, a informatização da educação e a intelectualização de áreas de infraestrutura como aquecimento, abastecimento de água e gás, prevendo-se que o ritmo de implementação nestes campos acelere no segundo semestre do ano.
A digitalização empresarial foi aplicada em profundidade e a inteligência permitiu e aumentou a eficiência para várias indústrias: o surto da epidemia tornou o escritório digital popularizado rapidamente, seguido pela estimulação de necessidades de aplicativos digitais mais profundas e mais amplas das empresas, o que gradualmente melhorou o nível geral de digitalização e inteligência das empresas. Acreditamos que a digitalização é a tendência geral em todos os aspectos da gestão empresarial e operação de negócios, e escritório digital, gestão digital e cadeia de suprimentos digitais são as direções atuais com rápida penetração. (1) Para empresas de fabricação, software industrial abrange todo o processo de design de produto, produção, vendas e serviço pós-venda, que tem um impacto direto na melhoria da eficiência de produção e operação e nível de inteligência das empresas. (2) Na indústria automotiva, os produtos automotivos estão mudando gradualmente de ferramentas mecânicas de caminhada tradicionais para uma nova geração de terminais inteligentes com capacidades de detecção e tomada de decisão. Computação e software estão se tornando o núcleo dos automóveis. “Incorporação de hardware e atualização de software” tornaram-se as principais estratégias das empresas automotivas. Fabricantes com pilha completa de recursos de software e hardware terá vantagens.
Proposta de investimento e objecto de investimento
Cloud Computing: líder de escritório digital Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) .
Direcção de digitalização da indústria: recomendar a plataforma industrial de Internet Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , comprar), e sugerir prestar atenção ao participante inteligente da mina de carvão Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) (não classificado), líder de informação de energia Ygsoft Inc(002063) Ygsoft Inc(002063) (não classificado).
Informatização digital do governo e da indústria militar: recomenda-se prestar atenção a Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) (comprar), Pansoft Company Limitid(300996) Pansoft Company Limitid(300996) (não avaliado), Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) (comprar), Jiayuan Technology (301117, não avaliado), Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) (não avaliado).
É campo de educação e construção urbana nova: recomenda-se recomendar empresas líderes em informatização educacional Iflytek Co.Ltd(002230) Iflytek Co.Ltd(002230) (participação aumentada), líder inteligente de abastecimento de água Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) (comprado). Recomenda-se prestar atenção às empresas líderes em intelectualização de aquecimento Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) (não classificado), fornecedor de soluções integradas de água inteligente Wpg (Shanghai) Smart Water Public Co.Ltd(603956) Wpg (Shanghai) Smart Water Public Co.Ltd(603956) (não avaliado).
Aviso de risco
O risco de intensificação da concorrência industrial, a promoção de políticas industriais relevantes e o progresso da I & D não são os esperados.
