Principais recomendações desta semana: Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556)
Pesquisa especial desta semana: nos primeiros cinco meses deste ano, a produção e vendas de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) automóvel na China completou 2,071 milhões e 2,003 milhões respectivamente, um aumento de 1,1 vezes ano após ano. Em maio, o volume de carga de China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) bateria totalizou 18,6gWh, um aumento homólogo de 90,3% e um aumento mensal de 39,9%. O rápido aumento nas vendas de novos veículos de energia impulsionou o aumento da capacidade instalada de baterias de energia. No dia 23 de Junho, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . 1000 km de resistência +10 minutos de carregamento rápido, e o avanço do desempenho da bateria pode acelerar o processo de eletrificação do automóvel. Impulsionado pela crescente produção e vendas de novos veículos de energia, o surgimento de novos produtos e tecnologias de bateria impulsionará o rápido crescimento da indústria de baterias de lítio da China, e o mercado de equipamentos de bateria de lítio se beneficiará da expansão da indústria. De acordo com a previsão do GGII, a capacidade de produção global planejada atingirá 1twh em 2022, e a maioria da capacidade de produção será concentrada na China. Estima-se que a escala de mercado de equipamentos de bateria de lítio na China será perto de 80 bilhões de yuans. Entre os projetos existentes na Europa, o número total de super fábricas construídas ou em construção atingiu 38, a produção anual total é esperada para ser 1000gwh, e a demanda de compra de equipamentos de bateria de lítio excederá 300 bilhões de yuans Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) . As empresas chinesas de equipamentos de bateria de lítio têm a força de participar da concorrência global.As empresas líderes de equipamentos de bateria de lítio com a capacidade de ir para o mar se beneficiarão.
Principais indústrias de acompanhamento:
O equipamento de bateria de lítio ressoa com o ciclo global de capacidade. Estima-se que a demanda média anual excederá 100 bilhões de yuans em 21-25 anos. As empresas chinesas de equipamentos têm vantagens óbvias e são otimistas sobre os líderes de primeira e segunda camada com tecnologia, produtos e vantagens de escala;
Para equipamentos fotovoltaicos, a atualização iterativa do equipamento promove a redução de custos da cadeia industrial, e a taxa de penetração do hjt aumenta rapidamente. Ao mesmo tempo, o declínio no preço das matérias-primas fotovoltaicas deve estimular a demanda a jusante, por isso estamos otimistas sobre a liderança de equipamentos de bateria e módulo;
Para a troca de energia, o espaço operacional da estação de troca de energia deve chegar a 135755 bilhões de yuans em 2025.A operação da estação de troca de energia é o elo com o maior espaço de mercado no campo da troca de energia, e é otimista sobre as empresas operacionais da estação de troca de energia;
O armazenamento de energia, que é a base necessária para a construção de uma nova rede elétrica, é propício para a implementação de políticas. Geração de energia e lado do usuário promovem a prosperidade da indústria, e são otimistas sobre as empresas líderes em bateria, inversor, integração e outros links;
Para equipamentos semicondutores, estima-se que a demanda da indústria atingirá US $ 140 bilhões até 2030. A proporção de China Continental aumentará, mas a taxa de localização ainda é baixa. Estamos otimistas sobre empresas de plataforma e substitutos domésticos que devem romper rapidamente;
Automação, consumíveis industriais com uma ampla gama de aplicações downstream, com um tamanho de mercado de cerca de 40 bilhões de yuans, deve chegar a 55,7 bilhões de yuans em 2026.
A energia de hidrogênio e hidrogênio verde atendem aos requisitos de neutralização de carbono.O rápido desenvolvimento da energia fotovoltaica e eólica lançou as bases para a produção fotovoltaica de hidrogênio e produção de hidrogênio de energia eólica, e está otimista sobre as empresas líderes com as vantagens da integração da cadeia industrial de hidrogênio verde;
Para máquinas de construção, o mais forte é o mais forte. Sugere-se prestar atenção aos líderes do setor e olhar para a frente para as empresas completas de máquinas e peças com vantagens de produto, escala e custo.
