Revisão de mercado: na semana passada, o setor de equipamentos elétricos fechou em 1275857, alta de 7,86%. O índice composto de Xangai fechou em 334975, acima de 0,99%; Índice composto de Shenzhen fechado em 1268603, acima de 2,88%; O índice CSI 300 fechou em 439477, alta de 1,99%; O índice de gema fechou em 282444, alta de 6,29%.
Em termos de subsetores, o setor de equipamentos fotovoltaicos aumentou 6,41%; O setor de equipamentos eólicos cresceu 11,49%, o maior aumento; O setor de baterias subiu 10,79%; O setor de equipamentos de rede elétrica cresceu 3,75%; O setor automobilístico subiu 3,33%, o menor aumento; Outros setores de equipamentos elétricos cresceram 4,78%.
Sugestão de investimento: na semana passada, o setor continuou a subir, enquanto a energia eólica e a bateria de energia aumentaram mais. Acreditamos que a avaliação atual de cada setor de powernews está no nível médio, e os fundamentos da indústria determinam o futuro espaço ascendente. Devemos entender a lógica de médio e longo prazo do segmento. Atualmente, o setor fotovoltaico ainda é fortemente recomendado entre vários setores. Dados recentes confirmam nossa lógica anterior. Os dados de exportação em maio continuaram crescendo mês a mês. Após o aumento do preço dos chips de bateria, o preço dos chips de silício seguiu de perto. A curto prazo, o desempenho fotovoltaico no segundo trimestre manterá a prosperidade no primeiro trimestre. A longo prazo, a demanda por energia fóssil alternativa de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) ; Esta semana, o declínio dos preços das matérias-primas no upstream dos veículos Xinneng desacelerou. Sugere-se prestar atenção às metas individuais de estoque que se beneficiam do declínio das matérias-primas da bateria de lítio e da demanda estável; Recentemente, houve uma grande queda de preço a granel, e a pressão de custo foi aliviada. Recomenda-se prestar atenção ao assunto relacionado de equipamentos de energia.
Nova energia: após o aumento do preço dos chips de bateria, o preço dos chips de silício na Central foi aumentado em toda a linha. Continue a ser firmemente otimista sobre o mercado ascendente da placa de 6 volts luares e reitere nossa visão sobre a prosperidade ascendente da indústria: 1) a demanda no país e no exterior ainda é forte, e a taxa operacional não diminuiu. 2) O primeiro trimestre apresentou excelente desempenho e o segundo trimestre continuará. Em particular, é preciso salientar que, de uma perspectiva macro e de longo prazo, a crescente demanda por energia fóssil alternativa de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) . As políticas internacionais têm sido favoráveis. Continue a recomendar na parte inferior. A ordem de subdivisão dos blocos é silício bateria chip de silício componentes. Recomenda-se colocar ativamente as empresas com alfa.
Energia eólica: no ambiente global de redução de emissões de carbono, a tendência de longo prazo é boa. No curto prazo, o preço das matérias-primas upstream começa a cair, o que é bom para os fabricantes de peças. O preço principal do motor ainda é baixo, eo crescimento da capacidade instalada é difícil de alcançar alto crescimento. A avaliação atual está em um nível razoável. Recentemente, as matérias-primas upstream têm afrouxado. Recomenda-se continuar a prestar atenção ao início futuro da indústria e a catálise trazida pela tendência de preços das matérias-primas para o setor.
Novos veículos de energia: a bateria Kirin foi lançada, e o progresso da tecnologia da bateria tornou-se o foco no futuro próximo. A longo prazo, ainda há um gargalo na oferta de lítio, a demanda a jusante é limitada pela oferta de lítio e a possibilidade de oportunidades no setor é baixa. Recomenda-se prestar atenção às oportunidades de substituição de tecnologia e tensão de capacidade. Recomenda-se que este ano, a China possa substituir a placa acelerada de filme alumínio-plástico e a cadeia industrial relacionada com cilindro de grande escala 4680 que se espera ser carregada em grande escala no futuro próximo.
Equipamentos de energia: na semana passada, o preço das commodities internacionais a granel caiu, e algumas empresas de equipamentos elétricos se beneficiaram.
Combinação desta semana: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Tongwei Co.Ltd(600438) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.Ltd(300217) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) .
Aviso de risco: o risco de que a taxa de crescimento da indústria seja inferior ao esperado; O risco de incerteza política; O risco de queda de preços devido à feroz concorrência no mercado.
