Visão geral do mercado químico desta semana
Desde 25 de abril, temos estado otimistas em relação às oportunidades de investimento no setor de crescimento. Há duas razões principais: uma é que muitas ações de crescimento de alta qualidade têm uma almofada de segurança elevada; a outra é que os dois fatores centrais que suprimem o crescimento das ações são o aumento dos preços das matérias-primas e a margem ascendente da taxa de juros das obrigações do Tesouro a dez anos. Em termos de investimento, sugere-se concentrar em três grandes direções de investimento: primeiro, novos materiais químicos de energia que estão presos no pescoço, como preto de carbono condutor, triclorosilano, carbonato de sódio e alvos de filmes bifluorados e capacitivos com expectativas ruins; Em segundo lugar, estoques de crescimento de alta qualidade com almofadas de segurança, tais como: Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) Valiant Co.Ltd(002643) ; Em terceiro lugar, empresas de fertilizantes fosfatados com recursos minerais. Em termos de desempenho do mercado, Shenwan chemical caiu 0,75% esta semana, abaixo do desempenho do índice CSI 300 em 2,74%; Em termos de assunto, após a retomada da negociação esta semana, novos materiais químicos de energia mostraram forte desempenho, lógica enfraquecida, e alguns sujeitos de fertilizantes estavam sob pressão.
Grandes acontecimentos desta semana
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) oficialmente liberada bateria Kirin, que será produzida em massa e listada em 2023. De acordo com os dados fornecidos por Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . Sob o mesmo sistema químico e o mesmo tamanho da bateria, a potência da bateria Qilin pode ser aumentada em 13% em comparação com o sistema 4680. No lado do material, a bateria Kirin pode trazer um aumento na demanda por painéis refrigerados a água, poliuretano, alumínio esférico condutor térmico, gel de aerogel, tinta isolante e difluorosulfonato de lítio.
A Alemanha anunciou o início do segundo nível de alerta do plano de emergência de gás natural. O vice-primeiro-ministro alemão e ministro da economia e proteção climática habek disse que, atualmente, o fornecimento de gás natural é apertado, e é necessário iniciar a fase de “alerta”. Embora o nível de “alarme” tenha sido anunciado, a agência federal de rede, o regulador alemão de energia, não ativou o mecanismo de ajuste de preços. Este mecanismo permitirá que os fornecedores de energia transmitam preços mais elevados directamente aos clientes. Acreditamos que o plano da Alemanha para reduzir a geração de energia a gás natural e gás industrial pode levar a um declínio no fornecimento de produtos químicos chave na Alemanha. Há um risco de desligamento de variedades de poliuretano, como MDI e TDI. Além disso, outras variedades europeias com alta capacidade de produção, como vitaminas, metionina e pantotenato de cálcio, também têm um risco de declínio do fornecimento. Sugere-se que se concentre na torneira MDI Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) tdi torneira Cangzhou Dahua Co.Ltd(600230) torneira de vitamina Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) Zhejiang Medicine Co.Ltd(600216) Bluestar Adisseo Company(600299) .
Recomendação da carteira
\u3000\u3 Guangdong Shaoneng Group Co.Ltd(000601) 208 Valiant Co.Ltd(002643) Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309)
Aviso de risco
A epidemia afeta a demanda fora da China, os preços do petróleo bruto flutuam violentamente e mudanças nas políticas internacionais afetam o layout industrial
