Principais pontos de investimento:
Análise de mercado e avaliação: O setor de computação Shenwan subiu 2,73% esta semana (20/06–24/06), superando o índice CSI 300 em 0,74 pontos percentuais, ficando em 10º lugar na indústria Shenwan; O setor de computação Shenwan subiu 8,40% em junho, superando o índice CSI 300 em 0,99 pontos percentuais, ocupando o sétimo lugar na indústria Shenwan; O setor de computação Shenwan caiu 23,69% este ano, 12,65% abaixo do índice CSI 300, ocupando 29º lugar na indústria Shenwan. Em termos de valorização, em 24 de junho, o pequeno valor do setor de informática SW foi de 44,08 vezes, aos 11,76% quantil nos últimos 5 anos e 17,19% nos últimos 10 anos.
Notícias da indústria: 1. O Conselho de Estado emitiu pareceres orientadores sobre o fortalecimento da construção do governo digital. Os pareceres norteadores definem as sete tarefas fundamentais para a construção do governo digital. A tecnologia Avita e a Huawei assinaram um acordo abrangente de cooperação estratégica para construir conjuntamente veículos inteligentes de alta qualidade. De acordo com o acordo, os dois lados investirão e desenvolverão conjuntamente, continuarão a iterar no campo de veículos elétricos inteligentes de alta qualidade e construirão ainda mais uma série de produtos de veículos inteligentes baseados na plataforma de tecnologia de veículos elétricos inteligentes de nova geração CHN e lançarão quatro novos veículos até 2025. Além disso, os dois lados também chegaram a consenso sobre o investimento ideal em recursos, licenciamento de marcas Huawei hi e outras áreas. A BlackBerry anunciou recentemente que, de acordo com as estatísticas da conhecida empresa de pesquisa independente strategyanalytics, existem mais de 215 milhões de veículos equipados com o software BlackBerry QNX no mundo, um aumento de 20 milhões em comparação com 2021. 4. De acordo com o Wall Street Journal, na quinta-feira, hora local, o Wal Mart disse que desenvolveu a capacidade de alternar entre provedores de serviços de nuvem e seus próprios servidores, economizando milhões de dólares e fornecendo um roteiro para outras organizações que querem reduzir sua dependência de grandes empresas de tecnologia.
Do ponto de vista de Zhou: os lucros 22q1 da indústria estão sob pressão como um todo, e o desempenho dos segmentos é diferenciado. Sugere-se que os investidores prestem muita atenção à orientação política (Economia Digital) – os campos com clara tendência de evolução tecnológica (inteligência automotiva, IA, tecnologia financeira, Internet industrial, computação em nuvem, etc.), e selecionem os assuntos relevantes com competitividade central e cuja avaliação tenha sido gradualmente ajustada a uma posição relativamente razoável nos campos segmentados de baixo para cima. Tais como Venustech Group Inc(002439) ( Venustech Group Inc(002439) .sz), Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) ( Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) .sz), Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ( Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) .sz), Hundsun Technologies Inc(600570) ( Hundsun Technologies Inc(600570) .sh), Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ( Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) .sh), etc.
Dicas de risco: mudanças de políticas; As flutuações macroeconómicas afectam a procura de produtos a jusante; O avanço tecnológico é inferior ao esperado; Concorrência industrial intensificada, etc.
