Principais pontos de investimento
Vistas da semana
Novos veículos de energia: Ningde liberou a bateria Kirin, e a integração do sistema atingiu uma nova alta no mundo. Esta semana Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . O preço dos materiais relacionados ao cátodo caiu, o aumento do preço das baterias sobrepostas caiu no chão e o sinal de reparo de lucro dos fabricantes de baterias midstream aumentou. Além disso, o Delta do Rio Yangtze entrou em uma retomada abrangente do trabalho e da produção, e o cronograma de produção dos alcances médio e inferior deve aumentar mês a mês. Concentre-se na bateria de alimentação midstream e no link negativo do pólo na fonte curta.
PV: em maio, a escala de exportação de módulos e inversores atingiu um recorde. Em maio, a exportação de módulos e inversores atingiu um recorde alto, a expectativa de forte demanda no exterior foi verificada e a margem de uma série de políticas relacionadas à importação foi positiva. A lei uflpa dos EUA clarificou ainda mais as regras detalhadas para a entrada de produtos chineses nos Estados Unidos. A incerteza da política de importação de produtos fotovoltaicos dos EUA foi significativamente reduzida, o que verificou ainda que era difícil para o mercado externo romper com a fabricação fotovoltaica da China, e a demanda instalada excedeu a expectativa de catalisar a mudança de avaliação do setor, Espera-se que o link subavaliado acelere o reparo. A promoção da nova capacidade de produção do tipo n será acelerada e a rentabilidade estrutural das empresas líderes será significativamente melhorada. Energia eólica: o processo em larga escala é acelerado e novas encomendas são aceleradas. Em 2022, algumas encomendas de fabricantes de máquinas completas serão renegociadas e a economia dos principais fabricantes de máquinas será melhorada; Prevê-se que a construção da ligação nacional à rede eólica no segundo semestre do ano acelere em comparação com o primeiro semestre do ano, impulsionando o crescimento da demanda global. Em maio, o preço das matérias-primas de energia eólica continuou a cair. Sob a condição de fornecimento e preço estáveis, as empresas de peças devem atender ao ponto de inflexão do lucro.
Equipamento de rede elétrica: a primeira implementação bem sucedida da subestação Mulan de 500 kV em Hubei. Em 2022, o crescimento constante definirá o tom para todo o ano, e o investimento na rede elétrica será aumentado durante o “14º plano quinquenal”. A Hubei implementou com sucesso a subestação Mulan de 500kV pela primeira vez para substituir o reator shunt sem falha de energia. A restrição do ambiente operacional para substituição do reator foi quebrada com sucesso para evitar perda de energia de cerca de 36 milhões de kwh.
Aconselhamento em matéria de investimento
Novos veículos de energia: recomenda-se prestar atenção a 1) uma linha principal: principais objetivos da competitividade global: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Byd Company Limited(002594) Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 2) Duas linhas de ramificação: torneiras negativas com fornecimento apertado: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) . Beneficiando da explosão do armazenamento de energia: Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) .
PV: recomenda-se prestar atenção a 1) os aumentos de valor underpriced: TCL central, Tongwei Co.Ltd(600438) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Tbea Co.Ltd(600089) gcl tecnologia. 2) Materiais auxiliares que se beneficiam do gargalo de fornecimento de matérias-primas: Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) . 3) Empresas de componentes competitivos globais: Longji energia verde, Trina Solar Co.Ltd(688599) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) . 4) Outros: Kbc Corporation Ltd(688598) Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.Ltd(603105) Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) .
Energia eólica: recomenda-se prestar atenção a 1) substituição do país beneficiário: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) ; 2) Líderes globais de peças competitivas com lucros melhorados: Jinlei Technology Co.Ltd(300443) ; 3) A certeza do crescimento brisa do mar: Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) . 4) Principais fabricantes de ventiladores em grande escala: Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) .
Equipamento de rede elétrica: recomenda-se prestar atenção a 1) UHV: Nari Technology Co.Ltd(600406) Xj Electric Co.Ltd(000400) Tbea Co.Ltd(600089) ; 2) Rede de distribuição inteligente: Yijiahe Technology Co.Ltd(603666) Shanghai Holystar Information Technology Co.Ltd(688330) Hangzhou Kelin Electric Co.Ltd(688611) Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) ; 3) Aqueles que se beneficiam do ciclo de substituição de medidores de eletricidade: Hexing Electrical Co.Ltd(603556) Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) .
Aviso de risco
Risco de flutuação das matérias-primas; Riscos de alterações da política externa; Risco da epidemia afetando a retoma do trabalho e produção da cadeia industrial
