Ponto de vista das principais sub-indústrias
1) máquinas de construção: o declínio nas vendas de escavadeiras em junho deve diminuir. Sob o pano de fundo de crescimento constante, a tendência de declínio e estreitamento pode continuar no segundo semestre do ano. 2) Automação geral: O humanoide Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) da Tesla será um tipo de produto terminal inteligente, e seu cenário de comercialização será mais rico do que o da indústria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) cirurgia . 3) Equipamento de bateria de lítio: atualmente, a taxa de penetração de veículos elétricos é de cerca de 20%-25%, que ainda está na fase de rápido crescimento da indústria. o volume de carga de baterias de energia continua a aumentar. a liberação da bateria ctp3.0 Kirin impulsionou o setor de gerenciamento térmico da bateria, e as encomendas no exterior tornaram-se o maior ponto de crescimento marginal de equipamentos de bateria de lítio este ano. 4) Equipamento fotovoltaico: tecnologias novas e antigas entraram em um período crítico de confronto. A eficiência de conversão heterojunção atingiu um novo alto (Longji) e progresso foi feito na redução de custos e aumento da eficiência ( Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 3). Hjt relé TOPCON para se tornar a principal força para o crescimento do equipamento fotovoltaico. 5) Equipamentos de energia eólica: a licitação de energia eólica superou as expectativas, e espera-se que haja uma forte demanda para a entrega de 2022h2. 6) Equipamento de semicondutores: o número de fábricas locais de wafer e planejamento de capacidade aumentaram além das expectativas, e a atenção é dada às empresas domésticas de equipamentos de semicondutores com grandes mudanças marginais no futuro.
Acompanhamento das principais informações do setor
1) máquinas de construção: de acordo com a previsão da revista de máquinas de construção, o volume de vendas de escavadeiras em junho de 2022 deve ser de cerca de 18000 unidades, uma diminuição anual de cerca de 22%, que deve ser ligeiramente reduzida em comparação com -24% em maio. Entre eles, o volume de vendas de escavadeiras na China deve ser de 10000 unidades, uma diminuição anual de 41% (45% em maio), e a exportação no exterior deve ser de 8000 unidades, um aumento anual de 30% (64% em maio).
2) automação geral: em maio de 2022, a produção industrial da China de Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) s foi 36600 unidades, um aumento mensal de 12,54%. De janeiro a maio de 2022, a produção cumulativa foi 166100 unidades, uma diminuição cumulativa ano-a-ano de 9,4%.
3) equipamento de bateria de lítio: de acordo com os dados da aliança de inovação da indústria de baterias de energia automotiva da China, em maio de 2022, a saída de China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) bateria totalizou 35,6gwh, com um aumento ano a ano de 157,9% e um aumento mês a mês de 22,8%; A capacidade de carga das baterias de energia foi de 18,6gWh, um aumento anual de 90,3% e um aumento mensal de 39,9%.
4) equipamentos fotovoltaicos: de acordo com dados da administração nacional de energia, serão adicionados 6,83gw de nova capacidade instalada em maio de 2022, um aumento homólogo de 141,34%; No período de janeiro a maio, a capacidade instalada acumulada aumentou 23,71gw, um aumento homólogo de 139,25%.
5) equipamentos de energia eólica: de acordo com os especialistas entrevistados pela Associated Press financeira, até o final de maio de 2022, 45gw de energia eólica foram licitados, e a licitação anual deve chegar a 90gw, com mais de 60GW entregues, um recorde. Entre eles, a licitação para energia eólica offshore foi concluída para 8GW, e a licitação para 15gw deve ser concluída ao longo do ano.
6) equipamento de semicondutores: de acordo com a conta oficial wechat de Skyworth, swaysure é uma empresa de alta tecnologia com ativos estatais em Shenzhen e está comprometida em se tornar uma empresa líder mundial de chips de armazenamento de semicondutores. Em 16 de junho, a empresa nomeou Yukio Sakamoto, que tem rica experiência de armazenamento, como seu diretor estratégico. Shengweixu planeja construir uma fábrica de DRAM de 12 polegadas sozinha e planeja produzi-la experimentalmente no primeiro trimestre de 2024. Seu estabelecimento e expansão devem impulsionar a demanda por equipamentos semicondutores.
Anúncio das principais empresas cotadas
[ Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) 2] × Contrato para ilha de resfriamento de ar indireto de equipamentos principais e auxiliares de projeto de unidade geradora a carvão ultra supercrítica de alta eficiência de 1000MW, com o valor de RMB 168,65 milhões; Propõe-se aumentar 2 mil milhões de RMB em empréstimos estrangeiros para a construção e produção de projetos monocristalinos de bolachas de silício.
[ Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) ] concedeu um empréstimo especial de 200 milhões de RMB à subsidiária integral Hengrun Transmission para a implementação da “produção anual”
4000 conjuntos de projeto de linha de produção de rolamento de turbina eólica grande “.
Combinações recomendadas num futuro próximo: recomendadas Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) h, Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) ; Recomenda- se prestar atenção a Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) .
Análise de risco: o risco de flutuações macroeconómicas; O risco de o investimento em infra-estruturas ser inferior ao esperado; O risco de atritos comerciais internacionais; O risco de intensificação da concorrência no mercado.
