Relatórios dos principais institutos de pesquisa de corretagem chineses para minimizar a diferença de informações entre investidores individuais e instituições, permitindo que os investidores individuais aprendam mais cedo sobre as mudanças nos fundamentos da empresa listados.
Em termos de desempenho do mercado, o mercado mudou de lado esta semana, com o Shenwan Chemical Index subindo 1,45%, superando em 1,69% o índice CSI 300. Em termos do subjacente, a tendência de materiais químicos pan-renováveis divergiu, com forte desempenho do subjacente pobre esperado e pressão sobre o subjacente mais plenamente esperado.
Os grandes eventos desta semana
Grande evento: em 19 de julho, a patente da Vestas para o processo de pultrusão da lâmina principal de fibra de carbono expirou. Anteriormente, os fabricantes chineses de fibra de carbono nas aplicações de lâminas de energia eólica têm principalmente duas formas, uma é diretamente na cadeia de fornecimento da Vestas, outra é a pesquisa e desenvolvimento independente. Vestas esta patente restringe até certo ponto o desenvolvimento do espaço das lâminas de fibra de carbono da China. A patente expira, espera-se que o processo do método de pultrusão alcance rapidamente o uso universal, impulsione o custo da lâmina de energia eólica com fibra de carbono para baixo e, em seguida, puxe a demanda de fibra de carbono da energia eólica.
Grande evento dois: quota de exportação de fertilizantes fosfatados basicamente determinada. Esta é a primeira vez desde 16 de outubro de 2021 para garantir que o fornecimento da China seja submetido à inspeção legal para limitar as exportações após a adoção de um sistema de cotas para permitir a exportação de fertilizantes fosfatados. É relatado que a quantidade total da cota é de cerca de 3,6 milhões de toneladas, incluindo monoamônio, diamônio, cálcio pesado, cálcio comum, nitrogênio e fertilizante composto binário fosforoso. A cota para produtores inclui o valor total de toda a produção que a empresa precisa para exportar. Esta cota é propícia a um arranjo mais planejado de produção, fornecimento na China e embarque no exterior pelas empresas relevantes.
Aconselhamento sobre investimentos
Preocupações recentes do mercado sobre se a trilha de alta boom apertada pode suportar o lado negativo do ambiente macro, acreditamos que isto precisa ser visto dialeticamente, se a prancha de embarque for mais a descoberto, há a possibilidade de afrouxamento. A direção do investimento, neste momento, colocamos mais ênfase tanto na ofensiva quanto na defensiva, recomendamos que nos concentremos em duas linhas principais, uma é focar em novos materiais químicos de energia com expectativas de um assunto pobre; a outra linha principal é a direção do dilema, especialmente o crescimento a médio e longo prazo do assunto a determinar.
Recomendação de carteira de investimentos
Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) , Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) , Valiant Co.Ltd(002643) , Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309)
Dicas de risco
A epidemia afeta a demanda fora da China, o preço do petróleo bruto flutua drasticamente e as mudanças na política internacional afetam o layout industrial.
