Relatórios dos institutos de pesquisa das principais corretoras chinesas, minimizando a diferença de informações entre investidores individuais e instituições e permitindo que investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
As propostas vencedoras para equipamentos semicondutores em julho foram mais altas do que no ano anterior. Selecionamos algumas fábricas para rastrear lances e vitórias de equipamentos semicondutores, com a amostra incluindo principalmente Hua Hong Semiconductor, Shanghai Huali, Yandong Micro, Jinghe Integration, Jack Tower Semiconductor, Changjiang Storage, Jinhua Integration, etc. (veja o final da primeira seção para uma lista detalhada da amostra), com dados provenientes da plataforma comercial eletrônica para licitação de produtos eletromecânicos. Em julho de 2022, as amostras de fabricação que contamos apresentaram um total de 57 unidades de equipamentos semicondutores e divulgaram as propostas vencedoras para 91 unidades de equipamentos semicondutores, acima das propostas e das propostas vencedoras em junho.
A expansão contínua da Sekita Semiconductor levou-a a anunciar um número maior de vitórias em termos de equipamentos. Em termos de licitações vencedoras, julho viu a Jita Semiconductor e a Hua Hong Wuxi como os principais fabricantes que contribuíram para as licitações de equipamentos, com a Jita Semiconductor anunciando licitações vencedoras para todos os tipos de equipamentos impulsionados pela expansão de seu projeto de linha de processos especiais, enquanto a Hua Hong Wuxi lançou um grande número de licitações vencedoras para equipamentos de fornos de difusão. Além disso, a Yandong Microelectronics, Shanghai Hua Hong Hong Li e Jinhua Integrated também lançaram um pequeno número de equipamentos vencedores.
As empresas de equipamentos da Wanye fizeram grandes avanços em licitações vencedoras para vários tipos de equipamentos. Em julho, alguns dos fabricantes anunciaram as licitações vencedoras para os equipamentos de deposição de filme fino e gravura. Além disso, a Kaxinga também ganhou 4 licitações para equipamentos de tratamento térmico rápido. Tanto Jaxin Can quanto Jaxin Ma-yeung são empresas de equipamentos sob Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) , e as licitações ganhas em julho marcaram a formação gradual do layout da plataforma de equipamentos semicondutores de Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) . No campo de equipamentos de limpeza, a CEC 45 ganhou a licitação para 3 equipamentos de limpeza para a Yandong Microelectronics. Na área de revestimento e desenvolvimento, Kingsemi Co.Ltd(688037) e TEL ganharam uma proposta para uma máquina cada.
A receita da ASML cresceu constantemente e as encomendas em mãos alcançaram um novo patamar nos últimos dois anos. A ASML alcançou uma receita de 5,43 bilhões de euros no segundo trimestre de 2022 (maior do que os 5,13-5,3 bilhões de euros esperados no primeiro trimestre), 35% maior do que no mesmo período do ano anterior, retornando a uma taxa de crescimento mais rápida. 49,1% de margem bruta foi alcançada no segundo trimestre, dentro da faixa anteriormente esperada (49%-50%). Os embarques Q2 EUV atingiram 12 unidades, uma recuperação significativa em relação ao ano anterior, impulsionando um melhor crescimento da receita geral.
Aconselhamento sobre investimentos: Recomenda-se focar em empresas de plataformas de equipamentos como Naura Technology Group Co.Ltd(002371) e Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , bem como empresas líderes em nichos de mercado, incluindo Tuojing Technology, Huahai Qingke, Kingsemi Co.Ltd(688037) , Shengmei Shanghai, etc.
Risco: A demanda a jusante não é a esperada, a concorrência da indústria se intensifica, o risco de fricção comercial.
