O relatório do instituto de pesquisa das principais corretoras chinesas minimiza a diferença de informações entre investidores individuais e instituições e permite que os investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Em julho, o Índice de Materiais Militares AVIC (+7,06%) e o Índice da Indústria Militar (Shenwan) (+1,95%) superaram em 5,10 pontos percentuais o desempenho da indústria.
Índice composto SSE (-4,28%), SZSI (-4,88%), GEM (-4,99%);
Top 3: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) (+32,67%), Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) (+18,99%), Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) (+18,54%);
Acima ou abaixo após três: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) (-8,93%), Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) (-5,72%), Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (-5,61%).
1, redução de custos, alívio de aperto. Com o recente declínio nos preços das commodities, os materiais militares relacionados com os preços das matérias-primas a montante em julho continuaram a enfraquecer, as empresas de materiais militares têm sido aliviadas, até certo ponto, para promover os preços das placas de materiais relevantes, especificamente para ver.
①In termos de ligas de alta temperatura, os preços do níquel eletrolítico caíram 38% do alto nível no início de março; os preços do cobalto eletrolítico caíram 42% do alto nível. Com as matérias-primas níquel eletrolítico, os preços do cobalto eletrolítico recuando, as empresas de ligas de alta temperatura para aliviar a pressão de custo, as empresas de ligas de alta temperatura este ano, com o aumento e a queda das matérias-primas, fora da inversão em V, de 27 de abril até hoje, a faixa de recuperação do estoque relevante em 70%-100%;.
② liga de titânio, desde 23 de junho os preços da esponja de titânio começaram a cair, afetados por isto incluindo Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) (+4,42%), Western Superconducting Technologies Co.Ltd(688122) (+7,10%), Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (+8,06%) e outras ações de empresas de liga de titânio subiram acentuadamente naquele dia. Em 28 de julho, os preços da esponja de titânio recuaram 7250 yuan / tonelada, a faixa de quase 8%, as empresas de ligas de titânio relevantes durante o preço das ações subiram 15%-20%, variando de Western Superconducting Technologies Co.Ltd(688122) o preço das ações está constantemente em alta recorde.
2, “big aircraft” ready to go, materials independent and controllable market broad. 19 de julho, seis aeronaves de teste C919 completaram todas as tarefas de vôo de teste, marcando o trabalho de prova C919 entrou oficialmente na fase de fechamento, começou a assumir o controle total da prova. A China tornou-se agora o maior mercado mundial de aeronaves civis fora dos Estados Unidos, com espaço de mercado previsto entre 9 e 9,5 trilhões de dólares durante os próximos 20 anos. Em termos do valor das estruturas de fuselagem de aeronaves de passageiros de grande porte, que representam 30-35% do total, o principal componente é o material da fuselagem. Atualmente, os materiais da fuselagem C919 ainda são principalmente importados, tais como Alcoa, Alcoa, Alcoa Aili Aluminum (liga de alumínio), Vesper Tirui (liga de titânio), Toray Composites (materiais compostos), etc. No ambiente independente e controlado, os fornecedores chineses de material se beneficiarão plenamente do vasto mercado de aeronaves civis.
3, expiração da patente da gigante máquina eólica Vestas, a indústria de fibra de carbono precisa se concentrar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. O processo de pultrusão do núcleo da lâmina da máquina eólica gigante Vestas expirou em 19 de julho, o processo de pultrusão comparado ao processo de colocação de pré-impregnados tem um potencial de aplicação em larga escala, tornou-se o principal na aplicação do feixe principal de energia eólica de fibra de carbono. Após a liberação das restrições de patentes, por um lado, espera-se que a taxa de penetração do processo doméstico de lâmina e pultrusão aumente rapidamente, por outro lado, também estará no grande feixe de filamentos de fibra de carbono para formar uma demanda favorável. A lâmina de fibra de carbono da lâmina de vento do dia, relacionada à marca coletiva, subiu acentuadamente.
Atualmente, a demanda do mercado chinês de fibra de carbono é forte, o crescimento contínuo em alta velocidade, mas com a entrada de novos atores e o rápido aumento da capacidade de produção, o futuro da concorrência de produtos de baixa gama intensificou problemas que vale a pena pensar, as empresas militares de fibra de carbono com capacidade “tecnológica”. O novo ponto de crescimento da futura empresa principalmente em torno do novo número de equipamentos de rastreamento, tais como produtos aeroespaciais e o futuro dos novos produtos de aviação, enquanto o rápido desenvolvimento de aeronaves civis também tem uma alta demanda por fibra de carbono de alto desempenho, para continuar a prestar atenção às tendências de desenvolvimento de novos produtos da empresa.
4, as principais empresas de materiais militares continuam a listar. Desde este ano, especialmente em junho, muitas empresas relacionadas com o setor militar declararam IPO, incluindo algumas empresas de materiais militares essenciais, como a empresa de materiais aeroespaciais, e a empresa de materiais furtivos Jiachi Technology.
Em terceiro lugar, é recomendável prestar atenção.
Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) , na tecnologia de tubos, no composto Shenying (materiais compostos de fibra de carbono); Fushun Special Steel Co.Ltd(600399) , Gaona Aero Material Co.Ltd(300034) (liga de alta temperatura); Western Superconducting Technologies Co.Ltd(688122) , Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) (liga de titânio); Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (materiais compostos de carbono carbono carbono).
Quatro, dicas de risco
① Epidemias recorrentes, que terão um impacto na entrega de negócios.
②Raw flutuações de preços de material, resultando em custos mais altos.
③The impacto da redução de preços de produtos militares sobre a margem bruta da empresa.
④The impacto da mudança da política de isenção do IVA no desempenho da empresa.
