Destaques do investimento
Novos veículos de energia e visão central do setor de lítio-íon: a folha de resposta da China em julho fora da temporada não é ruim; aterrissagem do IRA dos EUA, foco em empresas de layout no exterior. 1) A folha de resposta da China em julho fora da temporada não é ruim, ganha força para sprint Q3 além das expectativas: a produção de veículos de energia novos da China em julho atingiu 617000 unidades, +5% YoY; 593000 unidades vendidas em lote, apenas -1% YoY. (2) boom da cadeia de fornecimento de baterias, relação exportação/preparação aumentada: a produção de baterias de julho atingiu 47GWh, +14% YoY; a capacidade instalada atingiu 24GWh, -11% YoY. (3) projeto de lei do IRA dos EUA aprovado pela Câmara e pelo Senado, com foco em fábricas no exterior: o novo projeto de lei ainda se concentra na produção e fabricação interna dos EUA, mas na América do Norte A cadeia de abastecimento local ainda enfrenta múltiplos desafios, como proteção ambiental, consumo de energia, mão-de-obra, etc. A curto prazo, espera-se que a cadeia de abastecimento de apoio das fábricas estrangeiras instaladas na Europa e na Ásia ainda seja beneficiada.
A visão central do setor fotovoltaico: a situação apertada da oferta e demanda de silício continuará em agosto, com a liberação gradual da capacidade de produção de silício subseqüente, otimista quanto à liberação da demanda da usina terrestre no segundo semestre do ano, especialmente após o alto preço do silício no quarto trimestre. (4) módulos: com a liberação gradual da produção de silício a montante, espera-se que o cronograma de produção subseqüente continue a acelerar sob o pano de fundo da forte demanda contínua. 5) Dados de exportação alfandegária mostram que a primeira metade da exportação de componentes atingiu 78,7GW +102% ano a ano, confirmando a forte demanda externa.
A visão central do setor de armazenamento de energia: a lei de redução da inflação do IRA dos EUA foi aprovada por ambas as casas, concentrando-se em uma nova rodada de oportunidades explosivas no mercado de armazenamento leve dos EUA. O mercado global de armazenamento de energia mantém um alto boom: 1) a lei de redução da inflação foi aprovada pela Câmara dos Deputados e espera-se que seja formalmente assinada na próxima semana: os próximos 10 anos para investir US$ 369 bilhões em investimentos relacionados a energia e clima, a anterior política de crédito fiscal de 30% de investimento dos EUA para empresas de energia renovável relacionadas estendeu-se até 2032; 2) a contínua alta temperatura e a seca exacerbaram a tensão energética na Europa, muitos países podem limitar as exportações de eletricidade: Europa Experiente alta temperatura sustentada em larga escala, sofreu cerca de 500 anos da mais severa seca, os preços da energia elétrica subirão ainda mais, o maior exportador de energia elétrica da Europa, a Noruega, emitiu um aviso que pode limitar as exportações de energia elétrica, dando prioridade aos reservatórios de armazenamento de água e à segurança do fornecimento de energia elétrica da China.
Equipamento de energia e visão do núcleo da placa de controle industrial: é recomendável prestar atenção à tensão extra-alta, rede de distribuição e oportunidades inteligentes de investimento, prestar atenção à forma humana Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) aterrissagem após a extração da demanda de controle industrial. 1) Espera-se que Tesla Bot libere o protótipo Tesla no final de setembro, a fábrica de peças a montante ou se beneficiará da prioridade; 2) Henan emitiu um “aviso” apontando que para implementar um projeto moderno de construção de rede de segurança energética, grande investimento estável na rede de energia elétrica em torno de (3) “Aviso” abrange a renovação de tensão extra-alta, atualizações da rede de distribuição e outros 83 projetos, no segundo semestre do ano ou atender ao pico de pico.
Dicas de risco: 1) indústria fotovoltaica instalada do que o esperado, flutuações de preços da cadeia industrial do que o esperado, mudanças na política industrial, riscos do comércio internacional se intensificam; 2) as vendas de novos veículos de energia não atendem às expectativas, os preços do lítio, cobalto, níquel subiram acentuadamente; 3) flutuações de oferta e demanda de recursos a montante, incerteza de aterrissagem da fábrica no exterior, etc.
