A visão desta semana:
I. A crise energética fez com que os preços globais da eletricidade subissem, e uma nova rodada de reforma elétrica na China foi aberta pelo impacto das restrições de fornecimento de energia, os preços da eletricidade no atacado em vários países subiram rapidamente em 2021, e o índice de preços do mercado atacadista de eletricidade nos principais países desenvolvidos quase dobrou em relação a 2020. Desde a emissão do “Documento 9 da Reforma Eletricista” em março de 2015, o mercado de eletricidade da China atingiu marcos importantes de acordo com a reforma institucional de “gerenciar o meio e liberalizar os dois fins”. Entretanto, quando a nova reforma de eletricidade entra em seu sétimo ano e o período de construção do novo sistema elétrico começa, em novembro de 2021, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) e a Administração Nacional de Energia (NEA) emitiram a “Diretriz para Acelerar a Construção de um Sistema de Mercado Eletricidade Unificado Nacional”, empurrando a reforma do sistema elétrico da China para uma nova etapa histórica – acelerar a construção de um mercado elétrico nacional que atenda à dotação de recursos da China e promova o consumo de nova energia. A nova fase da reforma do sistema elétrico da China é acelerar a construção de um sistema nacional unificado de mercado elétrico que atenda à dotação de recursos da China e promova o consumo de nova energia.
Segundo, o desembarque da rede elétrica unificada do mercado sul, benefício abrangente de TI de energia
Em 23 de julho de 2022, o mercado de energia da região sul, abrangendo Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou e Hainan, cinco províncias (regiões), iniciou a operação experimental, realizando pela primeira vez o comércio de energia elétrica entre regiões, marcando o primeiro sistema nacional unificado de mercado de energia elétrica a pousar na região sul. Os participantes do mercado de eletricidade se expandirão rapidamente e a quantidade de eletricidade comercializada aumentará rapidamente. Ao final de 2023, a proporção de eletricidade negociada no mercado chegará a cerca de 80%, e o número de participantes na transação aumentará para mais de 8 milhões, 80 vezes mais do que antes. A construção do mercado à vista de eletricidade promoverá diretamente o mercado de eletricidade existente relacionado à participação no corpo principal da plataforma de informações de comércio de eletricidade, plataforma de dados, auxílio à decisão, gestão de novas centrais de energia e outras necessidades de transformação de informações digitais, com a promoção da nova indústria de energia, os participantes do mercado de eletricidade serão mais diversificados e complexos, espera-se que o teto do mercado de tecnologia de informação de energia se abra ainda mais.
Em terceiro lugar, a principal linha de investimento e o assunto beneficiário
A tecnologia da informação é a tecnologia central das centrais elétricas virtuais, eletricidade, benefício central das empresas de TI. As licitações recomendadas incluem: Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , State Energy Rising, Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) . Outras propostas dos beneficiários incluem: Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) , Ygsoft Inc(002063) , Nari Technology Co.Ltd(600406) , State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , etc.
1, Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) : o negócio de usina de energia virtual da empresa abrange a plataforma de gerenciamento de operação de usina de energia virtual a nível de cidade, plataforma de controle de agregação de carga a nível de agregador de carga e usina de energia virtual a nível de campus e outros três níveis de usina de energia virtual, houve muitos casos de implementação de projetos, incluindo o Parque Industrial Pérola de Guangzhou e a plataforma de gerenciamento de usina de energia virtual da cidade de Guangzhou, etc.
2、GuoNengRiXin: A empresa vem realizando negócios com usinas de energia virtuais desde 2020, combinados com produtos de previsão de geração de energia e produtos de estratégia de comercialização de energia, que podem formar a conexão e interação benigna entre os dados de geração de energia e os dados de carga, e aumentar os benefícios econômicos para os operadores comerciais relevantes, etc.
3, Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) : a empresa vem cultivando TI de energia do lado do cliente há 20 anos, servindo clientes centrais como redes de energia, operando “pagamento vitalício”, “pilha de carga” e outros cenários, e desenvolvendo uma grande plataforma de dados para energia. A central elétrica virtual é o cenário central no lado da carga, a empresa tem a capacidade de reserva relevante, e agora está considerando e planejando ativamente o desenvolvimento comercial da central elétrica virtual, a resposta à demanda e outros serviços auxiliares de energia.
Recomendação de investimento
Reiterar o otimismo firme em computação em nuvem SaaS, TI de energia, tecnologia financeira, condução inteligente, inteligência artificial e outras pistas de expansão com as empresas líderes com vantagem de cartão, e recomendar ativamente as sete linhas principais de investimento a seguir: 1, computação em nuvem SaaS: foco na recomendação do líder empresarial SaaS Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , líder de software de escritório Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (e cobertura conjunta de pequeno e médio porte), líder de hiper-convergência Sangfor Technologies Inc(300454) . Sangfor Technologies Inc(300454) . 2, new energy IT: foco na recomendação do líder SaaS de energia Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (cobertura conjunta com o grupo de comunicação), pioneiro em agendamento de redes de distribuição Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , líder de software BIM doméstico de energia Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) . 3, tecnologia financeira: foco na recomendação de TI de títulos Hundsun Technologies Inc(600570) , corretagem na Internet Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) , além de Yusys Technologies Co.Ltd(300674) 4, direção inteligente: foco na recomendação do líder de OS de carro Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , líder inteligente do cockpit Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) (cobertura conjunta do grupo automotivo), além do líder de mapas de alta precisão Navinfo Co.Ltd(002405) como principal beneficiário. 5, inteligência artificial: foco na recomendação do líder de voz inteligente Iflytek Co.Ltd(002230) . 6. Segurança de rede: foco na recomendação do líder emergente de segurança dupla Qi An Xin Technology Group Inc(688561) + Sangfor Technologies Inc(300454) , Dbappsecurity Co.Ltd(688023) como uma subdivisão do líder emergente de segurança também será beneficiado em profundidade, outras propostas beneficiárias incluem: Venustech Group Inc(002439) , Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) , etc. 7, Xinchuang: fabricantes domésticos líderes WPS Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (cobertura conjunta com o grupo pequeno e médio), líder doméstico de middleware Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , líder doméstico de PDF Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) , líder doméstico de servidor Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) .
Dicas de risco
O risco sistêmico do mercado, a implementação de políticas de inovação científica e tecnológica não é o esperado, os Estados Unidos e a China jogam eventos inesperados.
