Visão principal
O setor caiu 3,0% na semana passada, melhor que os outros índices principais, com linhas principais como Cintron e FinTech tendo um melhor desempenho e setores como os carros inteligentes caindo significativamente. Observamos que todo o mercado caiu significativamente nos estoques dos circuitos populares anteriores, e o fenômeno do “alto corte baixo” é mais óbvio. Acreditamos que, com o Xinchuang e outras placas ativas, espera-se que o mercado chame mais atenção para a placa de computador, espera-se que alguma baixa valorização, rápido crescimento do assunto, ganhe a atenção do mercado.
Espera-se que a digitalização industrial e o software industrial acelerem: acreditamos que a transformação digital industrial está se tornando um meio poderoso para reduzir custos e aumentar a eficiência em muitas indústrias, e as empresas digitais industriais e as plataformas industriais da Internet que capacitam as indústrias tradicionais merecem atenção. Além disso, a demanda por atualização inteligente no campo da produção industrial é relativamente forte, as empresas de software industrial fizeram bons progressos na iteração e atualização de produtos, expansão do campo de negócios e expansão de clientes este ano, e continuam a manter um bom boom.
A criação de cartas e placas de localização ainda é digna de atenção e preocupação: as restrições de fornecimento de GPU de alta qualidade dos EUA novamente para fortalecer as expectativas dos EUA em relação ao pescoço da indústria de tecnologia da China, acreditamos que isto trará a localização para uma área mais ampla para extensão. Acreditamos que a criação da carta do partido e do governo manterá um ritmo constante no futuro, enquanto a criação da carta da indústria tem um espaço incremental maior. Acreditamos que com a promoção da criação da carta da indústria, a empresa líder da indústria poderá obter uma maior participação de mercado em virtude de seu próprio desempenho e vantagens ecológicas, e entrará num período de rápida liberação de desempenho nos próximos anos.
As ações inteligentes do setor automotivo têm uma oportunidade melhor após a correção: acreditamos que a mudança da eletrificação para a inteligência acaba de começar, a correção de avaliação a curto prazo é favorável ao layout de longo prazo dos investidores, a indústria automotiva também está entrando gradualmente na temporada de vendas das “nove prateadas dez” e muitos fabricantes de automóveis devem lançar novos modelos no segundo semestre do ano. Fique atento aos fabricantes com capacidades de software IP essenciais e estreita cooperação com a fábrica principal de chips.
Espera-se que a tecnologia de informação de energia seja puxada pela construção de novos sistemas de energia: a seca e o clima de extremo calor que surgiu na China no início do ano, viu uma tensão elétrica mais pronunciada nas regiões leste e central. Acreditamos que, com o clima mais extremo, o aumento gradual da proporção da nova geração de energia, o lado elétrico da mudança continua a promover a construção de novos sistemas de energia, a segunda metade da reforma do setor provavelmente se acelerará. E a construção de um novo sistema de energia trará inteligência de rede de distribuição, micro-rede, planta de energia virtual e outras necessidades de construção de sistemas, mas também trará comércio de energia, serviços de energia e outras necessidades de serviços, empresas de TI de energia em alta.
Conselhos de investimento e metas de investimento
Campo de digitalização industrial e software industrial, em alta Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , comprar), Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ( Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , comprar), recomenda-se prestar atenção a Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) ( Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) , não classificado), Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ( Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) , comprar), Glodon Company Limited(002410) ( Glodon Company Limited(002410) , não classificado), Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) ( Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , não classificado), Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ( Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , não classificado), Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) ( Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) , não classificado).
O desempenho relativo do setor Xinchuang é melhor, recomendando Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ( Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , compra), Haiguang Information (688041, compra), Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ( Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , espera), recomendando atenção para China National Software And Service Company Limited(600536) ( China National Software And Service Company Limited(600536) , não classificado), Huada Jiutian (301269, não classificado), Guangli Micro (301095, não classificado), etc.
Linha principal de carros inteligentes, continuar a recomendar Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ( Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , comprar), recomendado prestar atenção a Neusoft Corporation(600718) ( Neusoft Corporation(600718) , não classificado), informações de corte leve (301221, comprar), Arcsoft Corporation Limited(688088) ( Arcsoft Corporation Limited(688088) , não classificado).
Recomendado no campo da tecnologia de informação de energia Ygsoft Inc(002063) ( Ygsoft Inc(002063) , comprar), recomendado prestar atenção a Acrel Co.Ltd(300286) ( Acrel Co.Ltd(300286) , não classificado), Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ( Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , não classificado), Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) ( Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) , não classificado), Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) ( Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , não classificado), State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) ( State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , não classificado).
Dicas de risco
A implementação da política não é como o esperado, o progresso da inteligência automotiva não é como o esperado, o progresso da pesquisa e desenvolvimento não é como o esperado.
