Destaques do investimento
Revisão do mercado: Na semana passada, o setor de equipamentos elétricos fechou em 10.720,38, com uma queda de -3,45%. O índice composto de Shanghai fechou em 302439, abaixo de -2,07%; o índice da Bolsa de Valores de Shenzhen fechou em 1077861, abaixo de -2,07%; o índice CSI 300 fechou em 380489, abaixo de -1,33%; e o índice GEM fechou em 228897, abaixo de -0,65%.
Sub-setor, a placa do equipamento fotovoltaico caiu -2,51%; a placa do equipamento eólico caiu -2,3%, a menor queda; a placa da bateria caiu -5,22%; a placa do equipamento de rede caiu -3,34%; a placa do motor caiu -6,6%, a maior queda; a placa dos outros equipamentos de energia caiu -4,19%.
Conselhos de investimento: a nova chapa elétrica da semana passada com o ajuste geral do mercado, a valorização mais baixa, acreditamos que a valorização atual da nova chapa elétrica é baixa, o espaço é limitado, deve ser ativamente layout, olhar a longo prazo para a fotovoltaica, a nova chapa de carro de energia no futuro são maiores taxas de crescimento da indústria. Vista de curto prazo, nova avaliação elétrica de cada placa no nível baixo do ano, há fortes oportunidades de recuperação. Atualmente, cada placa ainda é fortemente recomendada como placa fotovoltaica, no futuro próximo, a nova capacidade de produção de silício começará a ser gradualmente liberada, a demanda a jusante será totalmente satisfeita, a taxa de crescimento do anel aumentará. A longo prazo, cada Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) demanda alternativa de energia fóssil aumenta, é fortemente recomendado o layout ativo da placa fotovoltaica; a avaliação atual da placa de bateria de lítio está em uma posição histórica, setembro dados de vendas ringgit, se as vendas de novos veículos de energia continuam ringgit, a placa ainda tem um bom valor de investimento, é recomendado focar em 4680 cilindros grandes, folha de cobre PET, carregamento rápido de alta tensão, baterias de íons de sódio e outras placas de inovação tecnológica. A queda recente dos preços a granel, a pressão de custos para facilitar, é recomendado focar em marcadores relacionados a equipamentos de energia.
Nova energia: algumas das empresas fotovoltaicas anunciaram três previsões de lucros trimestrais, resultados positivos, produção em massa Longi Xiham 15GWHPBC, Maoming Petroquímica e Searborn POE partículas da planta piloto, espera-se que a nova tecnologia de produção em massa tenha um efeito catalisador do progresso da produção em massa. No quarto trimestre, alguns dos projetos de usinas elétricas da China também serão iniciados, e uma nova capacidade de produção de silício será gradualmente liberada, com a demanda interna e externa ressoando para impulsionar a demanda e a produção em todas as partes da cadeia da indústria com forte certeza. Em particular, a perspectiva macro e de longo prazo, cada uma Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) aumento da demanda de energia fóssil alternativa é a tendência geral. As políticas ultramarinas são constantemente favoráveis. Continuação da recomendação de fundo, placa de segmentação encomendar material de silício >Bateria >Bolacha de silício >Componentes, é recomendável dispor ativamente a empresa com alfa.
Energia eólica: no ambiente global de redução de emissões de carbono, a tendência de longo prazo é positiva, as matérias-primas de curto prazo a montante começaram a cair nos fabricantes de peças favoráveis aos preços, os preços de hospedagem ainda estão em um nível baixo, o crescimento instalado é difícil de parecer alto crescimento, o recente afrouxamento das matérias-primas a montante, recomenda-se continuar a se concentrar na futura situação inicial da indústria e nas tendências de preços das matérias-primas para trazer catalisadores para a chapa.
Veículos de energia nova: as vendas de veículos de energia nova devem chegar a 500000 unidades em setembro, um pouco acima de agosto, os preços de carbonato de lítio continuam a subir, a visão a curto prazo da valorização da placa do veículo de energia nova está em um nível baixo, há um forte impulso de recuperação. A longo prazo, o fornecimento de lítio ainda é um gargalo, a demanda a jusante é limitada pelo fornecimento de lítio, a possibilidade de oportunidades de placas é baixa, recomenda-se focar na substituição de tecnologia e nas oportunidades de ligação de tensão da capacidade de produção. Recomenda-se a instalação em larga escala de 4680 grandes cilindros relacionados à cadeia industrial, recomenda-se focar em folha de cobre PET, carregamento rápido de alta tensão, baterias de íons de sódio e outras placas de inovação de tecnologia de aterrissagem de médio e longo prazo.
Equipamentos elétricos: os preços internacionais das commodities se estabilizaram, algumas empresas de equipamentos elétricos se beneficiaram da queda de preços anterior, a tendência de mudança de preços subseqüente ainda é difícil de prever, para manter o acompanhamento contínuo.
Portfólio desta semana: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) , Tongwei Co.Ltd(600438) , TCL Central, Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) , Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.Ltd(300217) , Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , Tianneng Battery Group Co.Ltd(688819) , Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Nuode Investment Co.Ltd(600110) , Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) , Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) .
Dicas de risco: o risco de crescimento da indústria não tão rápido quanto o esperado; o risco de incerteza política; o risco de concorrência feroz no mercado, resultando em preços mais baixos.
