Visão geral do evento:
Em 7 de outubro de 2022, o Escritório de Segurança Industrial (BIS) do Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou uma série de emendas ao EAR (Export Administration Regulations) dos Estados Unidos e anunciou novas restrições de controle de exportação para empresas chinesas. Este é o movimento restritivo mais drástico do BIS nos últimos anos e terá um enorme impacto na indústria de semicondutores da China e até mesmo em toda a indústria de fabricação de alta tecnologia.
Escalada do controle de exportação dos EUA força a China Cintron a acelerar
O núcleo de hardware e software da China tem sempre enfrentado o desafio da “falta de núcleo e alma”. O desenvolvimento e amadurecimento do núcleo de hardware e software é um processo de melhoria e iteração gradual. Devido à falta de cenários práticos de aplicação, a velocidade de iteração dos produtos domésticos de hardware e software é lenta e a lacuna com países estrangeiros é grande; ao mesmo tempo, a lacuna nas funções e no desempenho do produto leva a uma baixa aceitação no mercado e o desenvolvimento industrial está em um estágio de feedback negativo.
Como uma estratégia nacional, o objetivo da “Cintron” é quebrar o feedback negativo acima. O desenvolvimento da indústria de TIC é propício para garantir a segurança da cadeia de fornecimento de software e hardware da China e a segurança da informação e, por outro lado, é propício ao desenvolvimento das principais empresas de software e hardware da China, ajudando a indústria digital central a se atualizar e crescer.
Em nossa opinião, o significado estratégico da Cintron é ainda mais pronunciado no cenário da escalada das medidas de controle de exportação dos EUA e da pressão para frente. Embora ainda exista uma lacuna entre software e hardware domésticos e o nível avançado internacional, a promoção do “Xinchuang” resolveu efetivamente o problema da “disponibilidade” e promoveu efetivamente o desenvolvimento de software e hardware domésticos de “utilizável” para “útil”. “Isto tem garantido a segurança da cadeia de abastecimento da maioria dos cenários (por exemplo, defesa nacional, controle industrial, etc.).
Acreditamos que o final do ano deverá entrar num período de política intensiva, espera-se que a indústria de Xinchuang continue a obter catalisadores de política, espera-se que Xinchuang acelere o ritmo de promoção.
Espera-se que a escala do mercado continue a crescer rapidamente
De acordo com os dados do Instituto de Pesquisa Habibi, a escala da indústria CCT chegará a 922,02 bilhões de yuans em 2022, com uma taxa de crescimento composta de 35,7% nos últimos cinco anos, e espera-se que exceda 2 trilhões de yuans em 2025.
A indústria Sentry cobre uma ampla gama de áreas e espera-se que cresça uma série de empresas altamente competitivas
Dos chips aos sistemas operacionais aos sistemas de escritório, do hardware básico ao software básico ao software aplicativo, o desenvolvimento da indústria das TIC requer a criação de uma cadeia ecológica industrial.
Acreditamos que com o amadurecimento gradual da ecologia industrial, um número de empresas altamente competitivas irá crescer.
Linhas de investimento e metas beneficiárias
Classifique as principais linhas de investimento e beneficie-se do assunto da seguinte forma.
1) software básico básico: os alvos dos beneficiários incluem China National Software And Service Company Limited(600536) , Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) , Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , Primeton Information Technologies Inc(688118) , Beijing Baolande Software Corporation(688058) , Kirin Software, Kirin Xinan, Damon Data, Taiji Computer Corporation Limited(002368) , etc.
2) Software principal de aplicação: Os alvos benéficos incluem Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Huada Jiutian, Guilun Electronics, Guangli Micro, Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) , Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) , Northking Information Technology Co.Ltd(002987) , Digital China Information Service Company Ltd(000555) , Tansun Technology Co.Ltd(300872) , Global Infotech Co.Ltd(300465) , Kingdee Internacional, etc.
3) Hardware principal: Os alvos benéficos incluem Longxin Zhongke, Jiangsu Eazytec Co.Ltd(688258) , Haiguang Information, Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , Digital China Group Co.Ltd(000034) , etc.
Dicas de risco
Risco sistêmico de mercado, implementação de políticas não é o esperado, os Estados Unidos e a China jogam eventos inesperados.
