Destaques de investimentos
Os 20 principais relatórios enfatizam as garantias de segurança para cadeias de abastecimento, energia, alimentos e recursos, e focam nas oportunidades de investimento na série de segurança da indústria de duplo carbono e proteção ambiental. Vinte e dez relatórios enfatizam a promoção da modernização do sistema nacional de segurança e da capacidade, mencionada para garantir a segurança dos alimentos, dos recursos energéticos, da importante cadeia de abastecimento da indústria, fortalecer os recursos e outras construções de sistemas de proteção de segurança. 1) segurança da cadeia de abastecimento da indústria: elos chave do controle independente, foco em ① na taxa chave de localização da indústria para melhorar o processo, apoiando o benefício dos fornecedores de tecnologia de gestão ambiental; ② a exploração de tecnologia sob sua própria taxa de localização de trilha aumenta. Por exemplo, a cadeia da indústria de semicondutores (gás especial eletrônico, equipamentos de limpeza de semicondutores), localização de equipamentos high-end (instrumentos científicos, etc.). 2) Segurança energética: reforçar as bases e substituição ordenada, foco na nova indústria energética (governança fotovoltaica, energia de hidrogênio), transformação de flexibilidade de energia térmica, armazenamento de energia e oportunidades de investimento em gás natural sob a construção de um novo sistema energético. 3) Segurança alimentar: realizar ação de conservação de alimentos, foco na redução da ação de substituição de farelo de soja sob a ração fermentada de borras de vinho 4) Segurança de recursos: desenvolver economia circular, foco em recursos estratégicos reciclagem de lítio, reciclagem de metais e recursos petroquímicos.
Segurança da cadeia de abastecimento: 1) a necessidade urgente de substituição doméstica de gás especial eletrônico, para proteger a segurança da cadeia da indústria de semicondutores. O gás especial eletrônico é o segundo maior consumível na fabricação de wafer, representando 13% do custo dos materiais de fabricação de wafer. A taxa de localização de gás especial eletrônico na China é de apenas 15%. Impulsionadas pelo desenvolvimento crescente das indústrias downstream e das políticas nacionais, as empresas chinesas de gás especial estão acelerando seus esforços para superar os gargalos e quebrar o monopólio dos fabricantes estrangeiros. Recomendações chave: [ Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) ] enchimento de categoria de gás especial e aceleração de pedidos de certificação de clientes são esperados para liberação, enfardando 90.000 Nm3 dispositivo de extração de gás raro 2023Q2 colocado em operação para alcançar a auto-suficiência de matéria-prima de gás raro. 2) limpeza de semicondutores com base em substituição doméstica, recomendada para focar no líder do gerador de ozônio [ Qingdao Guolin Environmental Technology Co.Ltd(300786) ]. 3) filtro prensa tecnologia do núcleo do equipamento líder escoltar a jusante nova energia Descarga, sugira prestar atenção ao [equipamento Jingjin].
Segurança energética – indústria fotovoltaica: ajudar a segurança energética & redução global de carbono, transformação da estrutura energética para acelerar a penetração da geração de energia fotovoltaica. Junto com o rápido declínio no custo instalado da energia fotovoltaica, espera-se que esta se torne a principal energia elétrica. Esperamos que a taxa de crescimento composto das novas instalações PV globais chegue a 23% de 20212030. O rápido crescimento da instalação de células fotovoltaicas irá liberar a demanda por equipamento de suporte de células fotovoltaicas. Recomendação chave: [ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) ] Líder no tratamento de gases residuais PV, integração e novas tecnologias para promover o volume de valor unitário para aumentar a aceleração do crescimento.
Segurança energética – transformação de flexibilidade de energia térmica: responder efetivamente à demanda de pico e construir um sistema de energia limpa. A nova taxa de instalação de energia aumenta para apresentar novos requisitos de flexibilidade do sistema de energia. A energia térmica instalada tem um papel regulatório fundamental, e a necessidade de transformação de flexibilidade se tornou aparente. O “14º Plano Quinquenal” requer a conclusão da transformação da flexibilidade da unidade de energia térmica de 200 milhões de kilowatts, aumentando a capacidade de regulação do sistema de 30-40 milhões de kilowatts, esforços de promoção de políticas para aumentar, melhorar o mercado comercial auxiliar de energia, racionalização do modelo comercial, liberação acelerada do espaço de transformação da flexibilidade térmica de energia. Sugiro que se concentre em [ Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment Co.Ltd(688501) ], [ Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) ], etc.
Segurança energética – gás natural: foco no armazenamento e produção upstream, estações de recebimento midstream e depósitos de armazenamento e construção de interconexão da rede de dutos. A China é altamente dependente da importação de gás natural, com o fator de carga da estação receptora de GNL tendo atingido 81%, e a capacidade insuficiente dos dutos e reservatórios de armazenamento limitando o aumento da produção nas fontes de gás. Principais recomendações: [ Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) ] “Fontes duplas de gás em terra e no mar”, disposição do hidrogênio-hélio a partir de Guangdong e para Sichuan. 【 Top Resource Conservation & Environment Corp(300332) 】 A escassa transmissão interprovincial de longa distância está prestes a ser conectada, resolvendo o espaço do ponto de dor do recurso está bem aberto. Sugerido focar em: líder de integração upstream e downstream [ Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ], etc.
Segurança alimentar: a engenhosidade das borras de vinho substitui efetivamente o farelo de soja e fortalece a reciclagem de recursos. Contra o pano de fundo do fortalecimento dos alicerces da segurança alimentar, a China está promovendo de forma abrangente ações de redução e substituição de farelo de soja para acelerar o desenvolvimento de recursos alternativos. A ração de borra de vinho pode efetivamente substituir o farelo de soja e o milho, diminuindo a competição entre humanos e animais por alimentos e reduzindo o uso de antibióticos e a emissão de gases de efeito estufa. Recomendações-chave [ Road Environment Technology Co.Ltd(688156) ] recursos de borras de vinho, capacidade de planejamento líder 520000 toneladas em 7 vezes a expansão, recursos de borras de vinho para acelerar a aquisição, espera-se que a rentabilidade excepcional do produto melhore.
Segurança estratégica de recursos: reciclagem de lítio para captar novos recursos estratégicos de desenvolvimento energético, redução de custos da cadeia industrial em circuito fechado. Nova indústria de energia para a importante direção estratégica de desenvolvimento da China, a montante importante oferta e tensão de demanda de material metálico. 2021 Os minerais / reservas de lítio da China representaram apenas 14% / 7% da relação global. Espera-se que a produção de reciclagem de lítio do metal reciclado se torne um suplemento importante do metal primário, esperamos a contribuição do carbonato de lítio gerado pela reciclagem de lítio na China em 2025 China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) bateria carbonato de lítio / demanda de carbonato de lítio da China para 31% / 19%, para 2035 aumentou para 41% / 29%, a posição estratégica é excelente. Recomendação chave [ Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) ], sugira atenção para [ Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) ], [ Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) ], [ Wangneng Environment Co.Ltd(002034) ], [ Gem Co.Ltd(002340) ], [Conch Venture], etc.
Risco: Risco político, o progresso do projeto não é o esperado, flutuações de preços das matérias-primas, aumento da concorrência, etc.
